Последващи покупки. След първоначалния период на предлагане, цената на придобиване за Дял ще бъде Нетната стойност на активите на Дял на съответния Ден на оценка плюс приложимата такса за покупка или само Нетната стойност на активите на Дял, в случай че таксата за покупка се задържа от Дистрибутора. За да бъде обработена в конкретен Ден на оценка, Последваща поръчка трябва да бъде получена от Регистратора (чрез Дистрибуторите или директно от инвеститорите) най-късно до 15:00 часа в същия Ден на оценка (“краен срок за покупка”). По отношение на поръчките за покупка, получени от Регистратора след крайния срок за покупка или в ден, който не е Ден на оценка, цената на Дяловете се определя въз основа на Нетната стойност на активите за следващия Ден на оценка, плюс съответната такса за покупка. Поръчки за покупка чрез Дистрибутор не могат да се правят, когато е неработен ден за въпросния Дистрибутор. Съветът на директорите може да разреши поръчка за покупка да бъде приета от Регистратора след крайния срок за покупка (но при всички положения не по-късно от 18:00 часа на съответния Ден на оценка), при положение че (i) поръчката е получена от Дистрибутора преди крайния срок за покупка - 15:00 часа, (ii) приемането на такава поръчка няма да се отрази върху други Притежатели на Дялове и (iii) всички Притежатели на Дялове се третират по еднакъв начин. В зависимост от законите, подзаконовите нормативни актове, борсовите правила или банковите практики в държавата, където се осъществява покупката, Управляващото дружество може да събира допълнителни такси или разноски. Споменатите по-горе такси за покупка няма да надхвърлят процента, посочен за всеки Клас във всеки Подфонд в съответното Приложение към този Проспект, като този процент се изчислява от Регистратора или от съответния Дистрибутор или върху Нетната стойност на активите на всички Дялове, за които се отнася поръчката, или върху Нетната стойност на активите на Дял. Таксата за покупка може да се събира или инвеститорът да бъде освободен от нея изцяло или частично по преценка на Съвета на директорите. Таксата за покупка (ако такава се събира) ще се плаща (директно или чрез Управляващото дружество) на или ще се задържа от Дистрибуторите, действащи във връзка с предлагането на Дяловете. Плащането за Дялове трябва да се получи в Референтната валута на съответния Подфонд от Дистрибутора в съответния Ден на оценка, а от Фонда не по-късно от два работни дни след съответния Ден на оценка. Плащанията трябва се получават чрез електронен банков ...
