Процедура за определяне на нетната стойност на активите на Фонда, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване: 91 до 16,00 часа Управляващото Дружество получава от Централен депозитар АД информация относно сделките за продажба и обратно изкупуване на дялове с приключил сетълмент и за броя дялове на Фонда в обръщение; Между 8,30 и 10,00 часа на следващия работен ден се извършва следното: определят се активите и цената на активите, съгласно настоящите правила; извършва се осчетоводяването на всички операции на Фонда и преоценката на паричните средства и пасивите, деноминирани във валута; определят се нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял и се приема решение относно емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Нетната стойност на активите на един дял се определя като нетната стойност на активите на Фонда се раздели на броя на дяловете в обръщение в момента на това определяне. Емисионната стойност е равна на НСА на един дял определена за работния ден, следващ деня на подаване на договора-поръчка. Цената на обратно изкупуване е равна на НСА на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.5% от НСА на един дял определена за работния ден, следващ деня на подаване на поръчка. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число след десетичния знак. Не по-късно от 10,00 часа се изпраща на Депозитаря изчислената нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете на Фонда, както и на цялата информация за определянето им, включително за броя на продадените и обратно изкупени дялове с приключил сетълмент; до 11,00 часа се изчаква потвърждение от Депозитаря за правилността на така изчислените нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете на Фонда (при констатирани нарушения се извършват корекции на несъответствията); до 11,30 часа завършва процеса по определяне на нетната стойност на активите. Ако за някой от пазарите денят, към който се прави оценката, е неработен се прилага разпоредбата на т. I.A.4 от тези Правила. До края на работния ден, в който се извършва изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда, Управляващото Дружество обявява тези данни: на всички “гишета”, на които се приемат поръчките за продажба и обратно изкупуване на дялове и се осъществяват ...
