Цена на обратно изкупуване. ЦКБ Гарант изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял.. Дяловете се изкупуват обратно от Фонда по цена на обратно изкупуване за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката. Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане. Цената на обратно изкупуване на дяловете за следващия работен ден се изчислява до 11:30 часа в деня следващ деня на подаване на поръчката.
Цена на обратно изкупуване. Xxxxxx Високодоходен фонд изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.30 % (нула цяло и тридесет на сто) от нетната стойност на активите на един дял. Дяловете се изкупуват обратно от Фонда по цена на обратно изкупуване за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката. Цената на обратно изкупуване на дяловете за следващия работен ден се изчислява към 17:00 часа в деня на подаване на поръчката.
Цена на обратно изкупуване. Тренд Фонд Акции изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
Цена на обратно изкупуване. „Инвест Кепитъл – Високодоходен” изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
Цена на обратно изкупуване. Посочва се цената на обратно изкупуване в процент от номинала на емисията. Полето е задължително.
Цена на обратно изкупуване. „ЦКБ Прайвит“ изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял. Дяловете се изкупуват обратно от Фонда по цена на обратно изкупуване за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката. Цената на обратно изкупуване на дяловете за следващия работен ден се
Цена на обратно изкупуване. (1). (изм. с Решение на СД от 13.02.2018 г.) Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на размера на нетната стойност на активите на един дял към датата на определянето й, намалена с разходите по обратното изкупуване (ако има такива) съгласно чл. 36.
(2). Цената на обратно изкупуване на дяловете се определя от Управляващото дружество, под контрола на банката-депозитар.
(3). Цената на обратно изкупуване на дяловете се определя всеки работен ден и се оповестява в работния ден, следващ деня в който е определена.
(4). Цената на обратно изкупуване се обявява при всяко определяне, а обобщена информация за нея - най-малко два пъти месечно, на равни интервали от време.
(5). Цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване се обявява в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на цената на обратно изкупуване се извършва съобразно предходните алинеи.
(6). (изм. с Решение на Съвета на директорите от 23.03.2018 г. и 13.04.2018 г.) Цената на обратно изкупуване на дяловете се публикува по подходящ начин, определен в проспекта, до края на работния ден, следващ изчисляването.
Цена на обратно изкупуване. Фондът изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Фондът на един дял. Цената на обратно изкупуване, по която се изпълняват поръчки за обратно изкупуване на дялове на Фонда, се изчислява един път седмично (в понеделник) и се обявява за цена на обратно изкупуване. Поръчките за обратно изкупуване, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената (напр. поръчка, подадена в понеделник се изпълнява по емисионна стойност, изчислена следващия понеделник). Когато денят за изчисление на цена на обратно изкупуване е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден. При заплащане стойността на дяловете на НДФ се съблюдават нормативните изисквания/ограничения за разплащания в брой, съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Цена на обратно изкупуване. ДФ “Алфа Паричен Пазар” изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния фонд на един дял, намалена с 0.15%, ако към момента на подаване на поръчката дяловете са държани не по-малко от 180 дни и равна на нетната стойност на активите на един дял, намалена с 3%, ако дяловете са държани по-малко от 180 дни. Ако дяловете са закупени с повече от една поръчка, за определяне на цената на обратно изкупуване се използва методът FIFO, т.е. приема се, че първите по време закупени дялове се предявяват за обратно изкупуване първи.
Цена на обратно изкупуване. Фондът изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Фондът на един дял. Цената на обратно изкупуване, по която се изпълняват поръчки за обратно изкупуване на дялове на Фонда, се изчислява всеки работен ден и се обявява за цена на обратно изкупуване. Поръчките за обратно изкупуване, подадени в даден работен ден се изпълняват по цена на обратно изкупуване, определена в работния ден, следващ датата на поръчката. При заплащане стойността на дяловете на НДФ се съблюдават нормативните изисквания/ограничения за разплащания в брой, съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.