Common use of Рискови фактори Clause in Contracts

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са предимно пазарният и валутният риск, а когато са релевантни – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: Athens Stock Exchange Index Подфондът има високорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи печалби от участие в диверсифициран портфейл от акции на Гръцки компании, с обещаващи перспективи в дългосрочен план.

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са предимно пазарният основно пазарен и валутният валутен риск, а когато са релевантни – е приложимо и рисковетерискове, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv) ), и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150170%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 60% Athens Stock Exchange Index Подфондът има високорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи печалби от участие в диверсифициран портфейл от акции на Гръцки компании, с обещаващи перспективи в дългосрочен план+ 40% G0GR Index.