Common use of Рискови фактори Clause in Contracts

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са кредит риска, риска от емитента, пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Основният риск за инвеститорите във фонда е кредитния риск на Гръцкото правителство. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx Greece Government Index.

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са кредит риска, риска от емитента, пазарен рискобратната страна и пазарни рискове, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (iii), (iii), (iv) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Основният риск за инвеститорите във фонда е кредитния риск на Гръцкото правителство. Няма гаранцияконцентрацията от инвестиции в компании, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигнатаносещи Гръцки кредитен риск. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 20% ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx Greece Government Index (G0GR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index-Total Return (HCBTRI Index).

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са кредит риска, риска от емитента, пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Основният риск за инвеститорите във фонда е кредитния риск на Гръцкото правителство. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx Merrill Lynch Greece Government Index.

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са кредит риска, риска от емитента, пазарен рискобратната страна и пазарни рискове, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (iii), (iii), (iv) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Основният риск за инвеститорите във фонда е кредитния риск на Гръцкото правителство. Няма гаранцияконцентрацията от инвестиции в компании, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигнатаносещи Гръцки кредитен риск. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 20% ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx Merrill Lynch Greece Government Index (G0GR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index-Total Return (HCBTRI Index).