Common use of Рискови фактори Clause in Contracts

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са лихвено ниво, валута, кредит риск и риска от емитента и пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл използван за изчисляване на “относителен VaR” е следния: Индекс 70% ICE Xxxxxxx Xxxxx EMU широк пазар 3-5 години + Индекс 30% Merrill USD Treasury.

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са лихвено ниво, валута, кредит риск и риска от емитента и пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл използван за изчисляване на “относителен VaR” е следния: Индекс 70100% ICE Xxxxxxx Xxxxx EMU широк пазар BofA Euro 3-5 години + Индекс 30% Merrill USD Treasury.years Broad Market Index (EMU2)