Common use of Рискови фактори Clause in Contracts

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда,са предимно пазарните, валутните рискове, рисковете свързани с инвестиране във възникващи пазари, а когато са релевантни – рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), (vii) и (viii) в раздел „Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция-възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 90% MSCI Emerging Europe + 10% Eonia TR Index.