Common use of Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода Clause in Contracts

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да разпределя доход в полза на притежателите на дялове, пропорционално на дяловото им участие във Фонда. На разпределяне подлежи реализирания от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране. Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило договор с одитор за проверка и заверка на счетоводната информация на Договорния Фонд. „ЦКБ Прайвит“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). „ЦКБ Прайвит“ не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доход. Фондът може да инвестира и в други акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата му ограничения. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ е 1.00 (един) лев. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Гарант изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Гарант не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Гарант не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратнатно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Гарант е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във в финансови инструменти и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Гарант не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове надялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено основно в акцииоблигации, търгувани дългови финансови инструменти и инструменти с фиксирана доходност, приети за търговия на регулирани пазари регулиран пазар в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходстраната. Фондът може да инвестира и в сходни финансови инструменти и инструменти, търгувани и на регулирани пазари в други акциидържави членки и в трети държави, дългови ценни книжапосочени в списък, инструменти с фиксиран доход, инструменти одобрен от КФН по предложение на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата му ограниченияЗаместник- председателя. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Гарант е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Актив изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Актив не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Актив не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Актив е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. 11 Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във в финансови инструменти и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Актив не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено основно в ликвидни акции, търгувани облигации и финансови инструменти с фиксирана доходност, приети за търговия на регулирани пазари регулиран пазар в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходстраната. Фондът може да инвестира и в сходни финансови инструменти и инструменти, търгувани и на регулирани пазари в други акциидържави членки и в трети държави, дългови ценни книжапосочени в списък, инструменти с фиксиран доход, инструменти одобрен от КФН по предложение на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата му ограниченияЗаместник-председателя на КФН. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Актив е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Гарант изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Гарант не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Гарант не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратнатно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Гарант е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във финансови инструменти в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Гарант не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове надялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено основно в акцииоблигации, търгувани дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, приети за търговия на регулирани пазари регулиран пазар в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходстраната. Фондът може да инвестира и в сходни ценни книжа и инструменти, търгувани и на регулирани пазари в други акциидържави членки и в трети държави, дългови ценни книжапосочени в списък, инструменти с фиксиран доход, инструменти одобрен от Заместник- председателя на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата му ограниченияКФН. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Гарант е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструментиценни книжа, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Лидер изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Лидер не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Xxxxx не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратнатно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, 10 телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Лидер е е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във в финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Лидер не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани приети за търговия на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидентстраната, както и в дялове други държави членки и в трети държави, посочени в списък, одобрен от КФН по предложение на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходЗаместник-председателя. Фондът може да инвестира и в други акциидългови финансови инструменти, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, както и в инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство предимно с цел поддържане на ликвидност и предвидените в Правилата му ограничениямоменти на пазарни сътресения. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Лидер е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Лидер изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Лидер не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Xxxxx не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратнатно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Лидер е е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във в финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Лидер не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани приети за търговия на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидентстраната, както и в дялове други държави членки и в трети държави, посочени в списък, одобрен от КФН по предложение на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходЗаместник-председателя. Фондът може да инвестира и в други акциидългови финансови инструменти, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, както и в инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство предимно с цел поддържане на ликвидност и предвидените в Правилата му ограничениямоменти на пазарни сътресения. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Лидер е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Лидер изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Лидер не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Лидер не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратнатно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, 10 телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Лидер е е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във в финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Лидер не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани приети за търговия на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидентстраната, както и в дялове други държави членки и в трети държави, посочени в списък, одобрен от КФН по предложение на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходЗаместник-председателя. Фондът може да инвестира и в други акциидългови финансови инструменти, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, както и в инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство предимно с цел поддържане на ликвидност и предвидените в Правилата му ограничениямоменти на пазарни сътресения. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Лидер е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Лидер изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Лидер не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Xxxxx не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратнатно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Лидер е е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във финансови инструменти в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Лидер не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани приети за търговия на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидентстраната, както и в дялове други държави членки и в трети държави, посочени в списък, одобрен от Заместник-председателя на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходКФН. Фондът може да инвестира и в други акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, както и в инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство предимно с цел поддържане на ликвидност и предвидените в Правилата му ограничениямоменти на пазарни сътресения. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Лидер е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструментиценни книжа, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Актив изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Актив не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Актив не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Актив е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във финансови инструменти в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Актив не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено основно в ликвидни акции, търгувани облигации и ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на регулирани пазари регулиран пазар в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходстраната. Фондът може да инвестира и в сходни ценни книжа и инструменти, търгувани и на регулирани пазари в други акциидържави членки и в трети държави, дългови ценни книжапосочени в списък, инструменти с фиксиран доход, инструменти одобрен от Заместник- председателя на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата му ограниченияКФН. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Актив е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава 11 само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструментиценни книжа, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ Актив изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, съдържание определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да Актив не извършва разпределение на дивиденти. ЦКБ Актив не разпределя доход в полза между инвеститорите си. Инвеститорите във Фонда могат да получат доход единствено при обратно изкупуване на притежателите дяловете на дялове, пропорционално Фонда или продажбата им на дяловото им участие във Фондадруго лице. На разпределяне подлежи реализирания Притежателите на дялове от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла могат да усвоят увеличената стойност на Фонда, както инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиранецената на придобиване на дяловете). Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило за сметка на Договорния Фонд договор с регистрирания одитор „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на счетоводната информация Годишния счетоводен отчет на Договорния ФондФонда в съответствие със Закона за Счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. „Грант Торнтон” ООД е регистрирано на 22.05.2000 г. по ф.д. No 9558/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 25132 рег. 1, том 297, стр. 30. No в регистър БУЛСТАТ 831716285 „Грант Торнтон” ООД е със седалище: и адрес за кореспонденция: България, област София, общ. Столична, гр.София район Лозенец, п. код 1407 ул. XXXXXX XXXXXX № 120 ет.3, телефон: (00) 000 00 00, факс: +(00) 000 00 00, електронен адрес (e-mail): xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. „Грант Торнтон” ООД е с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Xxxxx Xxxxxxxxx. ЦКБ Прайвит“ Актив е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 11 инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във в финансови инструменти и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)инвестиране. „ЦКБ Прайвит“ Актив не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено основно в ликвидни акции, търгувани облигации и финансови инструменти с фиксирана доходност, приети за търговия на регулирани пазари регулиран пазар в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доходстраната. Фондът може да инвестира и в сходни финансови инструменти и инструменти, търгувани и на регулирани пазари в други акциидържави членки и в трети държави, дългови ценни книжапосочени в списък, инструменти с фиксиран доход, инструменти одобрен от КФН по предложение на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата му ограниченияЗаместник- председателя на КФН. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ Актив е 1.00 10.00 (единдесет) левлева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава само цели дялове. Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.