Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и на цената за обратно изкупуване на дяловете a) метод и честота на изчисляване на тези цени Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се определят на основата на нетната стойност на активите на един дял от „ОББ Асет Мениджмънт” АД, под контрола на Банката-депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от Комисията за финансов надзор Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ “ОББ Премиум Евро Акции” (виж също т.2.3. от настоящия Проспект). Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се определят всеки работен ден от седмицата до 17:00 часа. Ако даден работен ден е обявен официално за неработен, изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се извършва на първия следващ работен ден.
Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и на цената за обратно изкупуване на дяловете. Метод и честота на изчисляване на емисионната стойност и на цената за обратно изкупуване на дяловете Емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове се определя всеки работен ден. Процедурата за определяне на емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове е следната: • до 11:00 часа на деня Т+1, следващ деня Т, за който се прави оценката, Управляващото дружество получава от Централен депозитар АД информация относно сделките за продажба и обратно изкупуване на дялове с приключил сетълмент и за броя дялове на Фонда в обръщение; • между 11:00 и 12:00 часа на съответния ден се извърша следното: • определят се активите и цената на активите, съгласно настоящите правила; • извършва се осчетоводяването на всички операции на Фонда и преоценката на активите и пасивите; • определят се нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял и се приема решение относно емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Нетната стойност на активите на един дял се определя като нетната стойност на активите на Фонда се раздели на броя на дяловете в обръщение в момента на това определяне. Емисионната стойност е равна на НСА на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от НСА на един дял при инвестиране на сума в размер до 500,000 лв.; 0.5% от НСА на един дял при инвестиране на сума над 500,000 лв. включително, освен ако не е договорено друго в договор с УД. Цената на обратно изкупуване е равна на НСА на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на 1% от НСА на един дял за суми, инвестирани във Фонда за срок равен или по-кратък от 24 месеца; 0% за суми, инвестирани за срок по-дълъг от 24 месеца , освен ако не е договорено друго в договор с УД. • към 12:00 часа на деня Т+1, следващ деня Т, за който се изготвя оценката, се изпраща на Депозитаря изчислената нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете на Фонда, както и на цялата информация за определянето им, включително за броя на продадените и обратно изкупени дялове с приключил сетълмент; • до 12:40 часа на ден Т+1, следващ деня Т, за който се изготвя оценката, се изчаква потвърждение от Депозитаря за правилността на така изчислените нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете на Фонда (при констатирани нарушения се извършват корекции на несъответствията)...