Common use of Функции по управление на Фонда Clause in Contracts

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г.) Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжа, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходност, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38, ал.1, т.9, б."а" и ал.2 от ЗДКИСДПКИ. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. (4) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество изчислява НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. (5) Управляващото Дружество управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) (предишна ал.8, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г., 28.03.2012 г. и 15.05.2018 г.) За въпросите, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането му и останалите приложими нормативни актове.

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество Дружество, действащо от името и за сметка на Договорния Фонд, е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа и други допустими ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) Управляващото Дружество Дружество, действащо от името и за сметка на Договорния Фонд, продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г.) Функциите на Управляващото Дружество Дружество, действащо от името и за сметка на Договорния Фонд, по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжафинансови инструменти, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходностликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество Дружество, действащо от името и за сметка на Договорния Фонд, формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38чл. 38, ал.1ал. 1, т.9т. 9, б."абуква "а" и ал.2 от ал. 2 ЗДКИСДПКИ. В последните случаи , когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се изпълняват пряко извършват от Управляващото Дружество. (4) (Изм. с решение Управляващото Дружество, действащо от името и за сметка на СД от 23.12.2016 г) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество Договорния Фонд, изчислява НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитарядепозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. (5) Управляващото Дружество Дружество, действащо от името и за сметка на Договорния Фонд, управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение Управляващото Дружество, действащо от името и за сметка на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информацияДоговорния Фонд, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.7) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество Дружество, действащо от името и за сметка на Договорния Фонд, е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила Правилата на Фонда и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за управление на риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) 8) (предишна ал.8, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г., 28.03.2012 г. и 15.05.2018 нова 25.01.2013г.) За въпроситеПри осъществяване на дейността по чл. 4, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат разпоредбите на ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането му свързана с публичното предлагане на дяловете на колективната инвестиционна схема, както и останалите приложими нормативни актовес обратното им изкупуване, управляващото дружество действа от името и за сметка на управляваната колективна инвестиционна схема.

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа книжа, други допустими ликвидни финансови активи, включително и инструменти с фиксирана доходност; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) (изм.01.2023 г.) Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” места за подаване на поръчки (офиси) за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 - 21.11.2016 г., изм. и 28.03.2012 -15.06.2021г.) Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжафинансови инструменти, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходностликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредниципосредници по чл. 49 при спазване на изискванията на чл 87, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38, ал.1, т.9, б."а" и ал.2 ал 2 от ЗДКИСДПКИ. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. (4) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 - 21.11.2016 г.) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество изчислява определя, в лева НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. (5) Управляващото Дружество управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.7) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за управление на риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) 8) (предишна ал.8, изм. с решение на СД от 22.07.2008 Нова - 21.11.2016 г.) Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на всяка колективна инвестиционна схема, 28.03.2012 гкоято управлява. и 15.05.2018 гАктиви, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от колективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. (9) За въпросите, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат съответно разпоредбите на Общите условия на Управляващото Дружество, както и разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането приложението му и останалите приложими относими нормативни актове.

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: : 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); ; 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа книжа, други допустими ликвидни финансови активи, включително и инструменти с фиксирана доходност; ; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) (изм. с реш. СД от 12.01.2023 г.) Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” места за подаване на поръчки (офиси) за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г.) Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжафинансови инструменти, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходностликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38чл. 38, ал.1ал. 1, т.9т. 9, б."а" буква “а” и ал.2 ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. (4) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 изм., 14.04.2021 г.) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество изчислява определя в лева НСА, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. (5) Управляващото Дружество управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.7) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за управление на риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) (предишна ал.8, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г., 28.03.2012 г. и 15.05.2018 г.) 8) За въпросите, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат съответно разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането му и останалите приложими нормативни актове.Общите

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа книжа, други допустими ликвидни финансови активи, включително и инструменти с фиксирана доходност; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 - 21.11.2016 г., изм. и 28.03.2012 -15.06.2021г.) Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжафинансови инструменти, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходностликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредниципосредници по чл. 49 при спазване на изискванията на чл 87, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38, ал.1, т.9, б."а" и ал.2 ал 2 от ЗДКИСДПКИ. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. (4) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 - 21.11.2016 г.) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество изчислява определя, в лева НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. (5) Управляващото Дружество управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.7) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за управление на риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) 8) (предишна ал.8, изм. с решение на СД от 22.07.2008 Нова - 21.11.2016 г.) Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на всяка колективна инвестиционна схема, 28.03.2012 гкоято управлява. и 15.05.2018 гАктиви, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от колективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. (9) За въпросите, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат съответно разпоредбите на Общите условия на Управляващото Дружество, както и разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането приложението му и останалите приложими относими нормативни актове.

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа книжа, други допустими ликвидни финансови активи, включително и инструменти с фиксирана доходност; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 - 21.11.2016 г.) Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжафинансови инструменти, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходностликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38чл. 38, ал.1ал. 1, т.9т. 9, б."а" буква “а” и ал.2 ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. (4) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 - 21.11.2016 г.) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество изчислява определя, в лева НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. (5) Управляващото Дружество управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.7) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за управление на риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) 8) (предишна ал.8, изм. с решение на СД от 22.07.2008 Нова - 21.11.2016 г.) Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на всяка колективна инвестиционна схема, 28.03.2012 гкоято управлява. и 15.05.2018 гАктиви, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от колективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. (9) За въпросите, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат съответно разпоредбите на Общите условия на Управляващото Дружество, както и разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането приложението му и останалите приложими относими нормативни актове.

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: : 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); ; 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа книжа, други допустими ликвидни финансови активи, включително и инструменти с фиксирана доходност; ; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) (Изм. 12.01.2023 г.) Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” (офиси) места за подаване на поръчки за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г.) Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжафинансови инструменти, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходностликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38чл. 38, ал.1ал. 1, т.9т. 9, б."а" буква “а” и ал.2 от ЗДКИСДПКИ. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. (4) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 изм., 14.04.2021 г.) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество изчислява определя, в лева и в евро, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. (5) Управляващото Дружество управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.7) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за управление на риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) (предишна ал.8, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г., 28.03.2012 г. и 15.05.2018 г.) 8) За въпросите, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат съответно разпоредбите на Общите условия на Управляващото Дружество, както и разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането приложението му и останалите приложими относими нормативни актове.

Функции по управление на Фонда. (1) Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда като извършва: 1. набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда); 2. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) инвестиране на набраните парични средства в прехвърляеми ценни книжа книжа, други допустими ликвидни финансови активи, включително и инструменти с фиксирана доходност; 3. обратно изкупуване на дяловете на Фонда. (2) Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за осъществяване на контакт с инвеститорите осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. (3) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 - 21.11.2016 г. и 28.03.2012 Изм – 15.06.2021г.) Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на ценни книжафинансови инструменти, формиране на портфейл от ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходностликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл.38чл. 49 при спазване на изискванията на чл 87, ал.1, т.9, б."а" и ал.2 ал 2 от ЗДКИСДПКИ. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. (4) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 - 21.11.2016 г.) При осъществяване на дейността по ал. 1 Управляващото Дружество изчислява определя, в лева НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Депозитаря, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. (5) Управляващото Дружество управлява рекламната и маркетинговата дейност на Договорния Фонд и поддържа информация за Фонда на своята страница в Интернет. (6) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително: 1. правилата на договорния фонд; 2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) съответните документи и информация по чл.110, ал. 1, т. 4 – 9 от Наредба 44. (7) (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г., изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години. (8) (Предишна ал.6, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. (9) (Предишна ал.7, изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.7) При осъществяване на дейността по управление на Договорния Фонд Управляващото Дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в закона, в тези Правила и в Проспекта, както и да спазва Правилата за оценка, Правилата за управление на риска и другите вътрешни актове на Фонда. (10) 8) (предишна ал.8, измИзм. с решение на СД от 22.07.2008 - 21.11.2016г.) Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на всяка колективна инвестиционна схема, 28.03.2012 гкоято управлява. и 15.05.2018 гАктиви, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от колективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. (9) За въпросите, които не са уредени изрично в тези Правила, се прилагат съответно разпоредбите на Общите условия на Управляващото Дружество, както и разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, наредбите по прилагането приложението му и останалите приложими относими нормативни актове.