Aktuální hodnota podílového listu. Aktuální hodnota se vypočítá jako podíl fondového kapitálu fondu a počtu vydaných podílových listů k datu ocenění a zaokrouhluje se dolů na čtyři desetinná místa. Aktuální hodnota se vypočte bez sestavení účetní závěrky.
Appears in 10 contracts
Samples: Statut Fondu Kvalifikovaných Investorů, Statut Fondu Kvalifikovaných Investorů, Statut Fondu Kvalifikovaných Investorů
