Common use of Cenné papíry investičních fondů Clause in Contracts

Cenné papíry investičních fondů. 5.15.1 Cenné papíry investičního fondu jsou pro účely této Smlouvy cenné papíry vydané investičním fondem (dále jen „Fond“), jejichž nákup a zpětný prodej probíhá za cenu vlastního kapitálu příslušného Fondu připadající na jeden Cenný papír Fondu (dále jen „NAV“) prostřednictvím Transfer agenta a nikoliv na trhu za tržní cenu (dále jen „Cenné papíry Fondu“).

Cenné papíry investičních fondů. 5.15.1 5.16.1 Cenné papíry investičního fondu jsou pro účely této Smlouvy cenné papíry vydané investičním fondem (dále jen „Fond“), jejichž nákup a zpětný prodej probíhá za cenu vlastního kapitálu příslušného Fondu připadající na jeden Cenný papír Fondu (dále jen „NAV“) prostřednictvím Transfer agenta a nikoliv na trhu za tržní cenu (dále jen „Cenné papíry Fondu“).