Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30. září 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022 a 30. září 2023. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK).
3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“).
3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458.
3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem.
3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů.
3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“).
3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota.
3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů.
3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů.
3.1.10 Dluhopisy zakládají přím...
Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 750.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 1.500.000.000 Kč, splatné v roce 2025, ISIN CZ0003528911. Název Dluhopisů je „HB REAVIS 4,85/25“. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 75.000.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 750.000.000 Kč, nebo 150.000.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude navýšena na 1.500.000.000 Kč. Datum emise je 8. ledna 2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 8. ledna 2025. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. S Dluhopisy je spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent může kdykoliv odkoupit jakékoliv množství Dluhopisů na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.
Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 (pět) let. Datum Emise dluhopisů: 27.7.2022 Předpokládaná celková 1.000.000 EUR hodnota Emise dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 750 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003543068 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 2.000 EUR Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 27.7.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 4,00 % p.a. Výplata výnosů: pololetně zpětně Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů je vždy 1. den kalendářního pololetí počínaje dnem 1.1.2023 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v EUR.
Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy vydávané jako zaknihované cenné papíry dle českého zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v účinném znění („Zákon o dluhopisech“), s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,5 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 750.000.000 Kč (v předpokládaném počtu 75.000 kusů) a s možností navýšení s předchozím souhlasem Manažera až do výše 2.250.000.000 Kč. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Datum emise je 13. 2. 2023 („Datum emise“). Zkrácený název Emise je JTEF CZKVI 8,50/26. ISIN Dluhopisů je
Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy vydávané jako zaknihované cenné papíry dle českého Zákona o dluhopisech s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,70 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 1.000.000.000 Kč (v předpokládaném počtu 100.000 kusů) a se souhlasem Manažera s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Datum emise Dluhopisů je 21. 7. 2021. Název Dluhopisů zní 3MFUND MSI 5,70/26. ISIN Dluhopisů je CZ0003533069. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 21. 7. 2026. Měna Dluhopisů Koruna česká.
Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy vydávané jako zaknihované cenné papíry dle českého zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v účinném znění („Zákon o dluhopisech“), s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,5 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 750.000.000 Kč (v předpokládaném počtu 75.000 kusů) a s možností navýšení s předchozím souhlasem Manažera až do výše 2.250.000.000 Kč. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Datum emise je 23. 8. 2022 („Datum emise“). Název Dluhopisů zní J&TEF CZ V 8,50/27. ISIN Dluhopisů je CZ0003543092. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 23. 8. 2027 („Den konečné splatnosti dluhopisů“). Měna Dluhopisů Koruna česká.
Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,55 %, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 1.200.000.000 Kč, splatné v roce 2025. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč, a maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je tedy 120.000 kusů. Datum emise je 2. 4. 2020. Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 2. 4. 2025. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. Měna Dluhopisů Koruna česká.