Common use of Charakteristika činnosti a odpovědnost Clause in Contracts

Charakteristika činnosti a odpovědnost. Depozitář zejména: • zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku; • eviduje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu Fondu, a vracení státních příspěvků; • kontroluje, zda penzijní jednotky Fondu jsou připisovány a odepiso- vány v souladu se ZDPS, statutem Fondu a smlouvami s účastníky, a kontroluje také přidělování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka pře- vedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu účastnickým fondům; • kontroluje, zda aktuální hodnota penzijní jednotky Fondu je vypočítána v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • provádí pokyny Penzijní společnosti nebo jiné osoby, která obhospo- dařuje majetek ve Fondu, které nejsou v rozporu se ZDPS, statutem Fondu nebo Depozitářskou smlouvou; • zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě; • kontroluje, zda výnos z majetku Fondu je používán v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda majetek Fondu je nabýván a zcizován v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje postup při oceňování majetku Fondu a závazků Fondu v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda výplata dávek probíhá v souladu se ZDPS a s žádostí podle § 21 odst. 1 a s dohodou podle § 21 odst. 2 nebo s pojistnou smlouvou podle § 23 odst. 4 a zda převod prostředků probíhá v souladu s tímto zákonem a žádostí podle § 27 odst. 3; a • kontroluje, zda byla úplata za obhospodařování majetku Fondu vypočtena v souladu se ZDPS a se statutem Fondu. Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

Charakteristika činnosti a odpovědnost. Depozitář zejména: • zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku; • eviduje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu Fondu, a vracení státních příspěvků; • kontroluje, zda penzijní jednotky Fondu jsou připisovány a odepiso- vány odepisovány v souladu se ZDPS, statutem Fondu a smlouvami s účastníky, a kontroluje také přidělování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka pře- vedených převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu účastnickým fondům; • kontroluje, zda aktuální hodnota penzijní jednotky Fondu je vypočítána v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • provádí pokyny Penzijní společnosti nebo jiné osoby, která obhospo- dařuje obhospodařuje majetek ve Fondu, které nejsou v rozporu se ZDPS, statutem Fondu nebo Depozitářskou smlouvou; • zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě; • kontroluje, zda výnos z majetku Fondu je používán v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda majetek Fondu je nabýván a zcizován v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje postup při oceňování majetku Fondu a závazků Fondu v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda výplata dávek probíhá v souladu se ZDPS a s žádostí podle § 21 odst. 1 a s dohodou podle § 21 odst. 2 nebo s pojistnou smlouvou podle § 23 odst. 4 a zda převod prostředků probíhá v souladu s tímto zákonem a žádostí podle § 27 odst. 3; a • kontroluje, zda byla úplata za obhospodařování majetku Fondu vypočtena v souladu se ZDPS a se statutem Fondu. Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

Charakteristika činnosti a odpovědnost. Depozitář zejména: • zajišťuje zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku; • eviduje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu Fondu, a vracení státních příspěvků; • kontroluje, zda penzijní jednotky Fondu jsou připisovány a odepiso- vány odepisovány v souladu se ZDPS, statutem Fondu a smlouvami s účastníky, a kontroluje také přidělování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka pře- vedených převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu účastnickým fondům; • kontroluje, zda aktuální hodnota penzijní jednotky Fondu je vypočítána v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • provádí pokyny Penzijní společnosti nebo jiné osoby, která obhospo- dařuje obhospodařuje majetek ve Fondu, které nejsou v rozporu se ZDPS, statutem Fondu nebo Depozitářskou smlouvou; • zajišťuje zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě; • kontroluje, zda výnos z majetku Fondu je používán v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda majetek Fondu je nabýván a zcizován v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje postup při oceňování majetku Fondu a závazků Fondu v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda výplata dávek probíhá v souladu se ZDPS a s žádostí podle § 21 odst. 1 a s dohodou podle § 21 odst. 2 nebo s pojistnou smlouvou podle § 23 odst. 4 a zda převod prostředků probíhá v souladu s tímto zákonem a žádostí podle § 27 odst. 3; a • kontroluje, zda byla úplata za obhospodařování majetku Fondu vypočtena v souladu se ZDPS a se statutem Fondu. Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

Charakteristika činnosti a odpovědnost. Depozitář zejména: • zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku; • eviduje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu Fondu, a vracení státních příspěvkůstátního příspěvku; • kontroluje, zda penzijní jednotky Fondu jsou připisovány a odepiso- vány v souladu se ZDPS, statutem Fondu a smlouvami s účastníky, a kontroluje také přidělování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka pře- vedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu účastnickým fondům; • kontroluje, zda aktuální hodnota penzijní jednotky Fondu je vypočítána v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • provádí pokyny Penzijní společnosti nebo jiné osoby, která obhospo- dařuje majetek ve Fondu, které nejsou v rozporu se ZDPS, statutem Fondu nebo Depozitářskou smlouvou; • zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě; • kontroluje, zda výnos z majetku Fondu je používán v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda majetek Fondu je nabýván a zcizován v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje postup při oceňování majetku Fondu a závazků Fondu v souladu se ZDPS a statutem Fondu; • kontroluje, zda výplata dávek probíhá v souladu se ZDPS a s žádostí podle § 21 odst. 1 a s dohodou podle § 21 odst. 2 nebo s pojistnou smlouvou podle § 23 odst. 4 a zda převod prostředků probíhá v souladu s tímto zákonem a žádostí podle § 27 odst. 3; a • kontroluje, zda byla úplata za obhospodařování majetku Fondu vypočtena v souladu se ZDPS a se statutem Fondu. Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).