DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Rozhodnutím České národní banky (dále jen “ČNB”) č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572 ze dne 9.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010, byl schválen základní prospekt nabídkového programu Dluhopisů společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Emitent“), vydávaných v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let (dále jen „Dluhopisový program“). Společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „Společné emisní podmínky“) byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572, ze dne 9.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010. Základní prospekt, včetně Společných emisních podmínek, byl uveřejněn dne 13.9.2010, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx a je k dispozici rovněž v tištěné podobě v sídle Emitenta. Tento doplněk Dluhopisového programu představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám ve smyslu § 13 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., od dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“) a byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/9207/570 ke sp. zn. Sp/2010/146/572 ze dne 18.10.2010, které nabylo právní moci dne 19.10.2010 (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“). Tento Doplněk dluhopisového programu byl uveřejněn v rámci emisního dodatku vztahujícího se k Dluhopisům v souladu s § 14 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. shodným způsobem jako Společné emisní podmínky, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které jsou pro níže specifikované Dluhopisy upraveny shodně s podmínkami stanovenými ve Společných emisních podmínkách, případně podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují (podle toho, co je relevantní), jsou v níže uvedené tabulce proškrtnuty. V případě rozdílné úpravy mezi Společnými emisními podmínkami a tímto Doplňkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplňku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Společných emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Společných emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou cenným papírem se strukturovaným výnosem a jako takové jsou vystaveny riziku nejistých výnosů v důsledku pohybu hodnot podkladových aktiv. Vzhledem k tomu Emitent doporučuje případným zájemcům o koupi Dluhopisů, aby věnovali zvýšenou pozornost článkům 27. a 28. týkajícím se výnosu z Dluhopisů (včetně článku 28.3). Další informace viz Základní prospekt - kapitola 3. „Rizikové faktory“, podkapitola „Zvláštní rizikové faktory v závislosti na způsobu určení výnosů z Dluhopisů“. 1. ISIN Dluhopisů : CZ0003702474 2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): --- 3. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent nepředpokládá, že Dluhopisy budou kótovány na regulovaném trhu a žádná žádost o kotaci Dluhopisů na regulovaném trhu nebyla Emitentem podána. 4. Podoba Dluhopisů: Listinná 5. Forma Dluhopisů: Na doručitele 6. Status Dluhopisů: V souladu s článkem 3.1 Společných emisních podmínek. 7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 Kč 8. Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 1 000 000 000 Kč 9. Počet Dluhopisů: 100 000 ks 10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): Dluhopisy nebudou číslovány po dobu, kdy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem. 11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK) 12. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Společných emisních podmínek 13. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy: --- 14. Název Dluhopisů: Akciový prémiový dluhopis ČS/2014 15. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: 16. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány): 17. Případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů, jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem: Ne --- V souladu s článkem 1.2.4 Společných emisních podmínek. 18. Datum emise: 22.10.2010 19. Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet dnem 19.10.2010 a skončí Datem emise. 20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, případně způsob jeho určení: 21. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Dluhopisy budou v souladu s příslušnými právními předpisy nabídnuty k úpisu a umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým je společnost Erste Group Bank AG se xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxx, Xxxxxxxx, registrační číslo 33209m (dále jen „Prvonabyvatel“). Emisní kurz upsaných Dluhopisů bude Prvonabyvatelem splacen způsobem a v místě sjednaném ve smlouvě uzavřené mezi Prvonabyvatelem a Emitentem. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu Prvonabyvateli v evidenci vedené Administrátorem. 22. Úrokový výnos: Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos Dluhopisu je stanoven rozdílem mezi Jinou hodnotou (jak je tento termín definován níže v článku 28.), která bude splatná ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů, a emisním kurzem Dluhopisu. Výnos Dluhopisu tedy nenarůstá postupně, nýbrž naroste jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s články 9., 12.4.1 nebo 12.4.2 Společných emisních podmínek, bude oprávněnému Vlastníkovi Dluhopisu vyplacena pouze jmenovitá hodnota jeho Dluhopisu. 23. Zlomek dní: --- 24. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 24.1 Úroková sazba Dluhopisů: --- 24.2 Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné než stanovené v článku 5.1(b) Společných --- emisních podmínek): 24.3 Výplata úrokových výnosů: --- 24.4 Den výplaty úroků: --- 24.5 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než stanovený v článku 5.1(d) Společných emisních podmínek): 25. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: 25.1 Referenční sazba (pokud jiná než stanovená v článku 15. Společných emisních podmínek): --- 25.2 Marže: ---
Appears in 1 contract
Samples: Emission Addendum
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Rozhodnutím České národní banky Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen “ČNB”) č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572 ze dne 9.9.2010"Dluhopisy"), které nabylo právní moci dne 10.9.2010, byl schválen základní prospekt nabídkového jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu Dluhopisů společnosti Česká spořitelna, a. s., Wüstenrot hypoteční banka a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 0023, IČIČO: 45 24 47 8226747154, zapsané zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Emitent“)8055, vydávaných v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let (dále jen „Dluhopisový program“). Společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „Společné emisní podmínky“) byly schváleny schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/8042/570 2009/2513/570 ke Spsp. zn. Sp. 2010/135/572, Sp/2009/76/572 ze dne 9.9.201014.4.2009, které nabylo právní moci dne 10.9.2010. Základní prospekt, včetně Společných emisních podmínek, byl uveřejněn dne 13.9.2010, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx a je k dispozici rovněž v tištěné podobě v sídle Emitenta. Tento doplněk Dluhopisového programu představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám ve smyslu § 13 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., od dluhopisech, v platném znění 15.4.2009 (dále jen „Zákon o dluhopisech“) "Dluhopisový program" a byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/9207/570 ke sp. zn. Sp/2010/146/572 ze dne 18.10.2010, které nabylo právní moci dne 19.10.2010 (společné emisní podmínky Dluhopisového programu dále jen „Doplněk dluhopisového programu“"Emisní podmínky"). Tento Doplněk dluhopisového programu byl uveřejněn v rámci emisního dodatku vztahujícího se k Dluhopisům v souladu s § 14 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. shodným způsobem jako Společné emisní podmínky, Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány nesplacených dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 30.000.000.000 Kč. Doba trvání Dluhopisového programu. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují během které může Emitent vydávat jednotlivé emise dluhopisů v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínkyrámci programu, které jsou pro níže specifikované Dluhopisy upraveny shodně s podmínkami stanovenými ve Společných emisních podmínkách, případně podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují (podle toho, co je relevantní), jsou v níže uvedené tabulce proškrtnutyčiní 20 let. V případě rozdílné úpravy mezi Společnými emisními Emisními podmínkami a tímto zde uvedeným Doplňkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplňku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Společných emisních Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi Emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Společných emisních v Emisních podmínkách. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů již dříve uveřejněné Emisní podmínky výše popsaným způsobem. Tento Doplněk dluhopisového programu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. [•] ze dne [•], které nabylo právní moci dne [•]. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenným papírem Pokud se strukturovaným výnosem a jako takové jsou vystaveny riziku nejistých výnosů v důsledku pohybu hodnot podkladových aktiv. Vzhledem Emisních podmínkách hovoří o "kótovaných" cenných papírech, mají se na mysli cenné papíry "přijaté k tomu Emitent doporučuje případným zájemcům o koupi Dluhopisů, aby věnovali zvýšenou pozornost článkům 27. a 28. týkajícím se výnosu z Dluhopisů (včetně článku 28.3). Další informace viz Základní prospekt - kapitola 3. „Rizikové faktory“, podkapitola „Zvláštní rizikové faktory v závislosti na způsobu určení výnosů z Dluhopisů“.
1. ISIN Dluhopisů : CZ0003702474
2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): ---
3. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent nepředpokládá, že Dluhopisy budou kótovány obchodování na regulovaném trhu trhu" dle platných a žádná žádost o kotaci Dluhopisů účinných právních předpisů. Obdobně se v Emisních podmínkách nahrazuje v článku 12.1.2 bod (b) Emisních podmínek odkaz na regulovaném trhu nebyla Emitentem podánazákon č. 513/1991 Sb.
4. Podoba Dluhopisů: Listinná
5. Forma Dluhopisů: Na doručitele
6. Status Dluhopisů: V souladu s článkem 3.1 Společných emisních podmínek.
7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 Kč
8. Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 1 000 000 000 Kč
9. Počet Dluhopisů: 100 000 ks
10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): Dluhopisy nebudou číslovány po dobu, kdy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem.
11. Měnaobchodní zákoník, v níž jsou Dluhopisy denominoványplatném znění, odkazem na relevantní zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. Kód ISIN přiděluje Dluhopisům Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Důležité upozornění: Koruna česká (CZK)
12Následující tabulka obsahuje vzor Doplňku dluhopisového programu pro Emisi, tzn. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Společných vzor té části emisních podmínek
13. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy: ---
14. Název Dluhopisů: Akciový prémiový dluhopis ČS/2014
15. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:
16. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány):
17. Případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů, jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem: Ne --- V souladu s článkem 1.2.4 Společných emisních podmínek.
18. Datum emise: 22.10.2010
19. Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet dnem 19.10.2010 a skončí Datem emise.
20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, případně způsob jeho určení:
21. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Dluhopisy budou v souladu s příslušnými právními předpisy nabídnuty k úpisu a umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým je společnost Erste Group Bank AG se xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxx, Xxxxxxxx, registrační číslo 33209m (dále jen „Prvonabyvatel“). Emisní kurz upsaných Dluhopisů bude Prvonabyvatelem splacen způsobem a v místě sjednaném ve smlouvě uzavřené mezi Prvonabyvatelem a Emitentem. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu Prvonabyvateli v evidenci vedené Administrátorem.
22. Úrokový výnos: Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos Dluhopisu je stanoven rozdílem mezi Jinou hodnotou (jak je tento termín definován níže v článku 28.)podmínek Emise, která bude splatná ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů, a emisním kurzem Dluhopisupro danou Emisi specifická. Výnos Dluhopisu tedy nenarůstá postupně, nýbrž naroste jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s články 9., 12.4.1 nebo 12.4.2 Společných emisních podmínek, bude oprávněnému Vlastníkovi Dluhopisu vyplacena pouze jmenovitá hodnota jeho Dluhopisu.
23. Zlomek dní: ---
24. JednáJe-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, jedná se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:
24.1 Úroková sazba Dluhopisů: ---
24.2 Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné než stanovené nejpravděpodobnější hodnotu, která ovšem nemusí být použita pro konkrétní Emisi. Emitent je totiž na základě společných Emisních podmínek oprávněn formou Doplňku dluhopisového programu provést pro kteroukoli Emisi odlišnou úpravu. Rozhodující bude vždy úprava provedená příslušným Doplňkem dluhopisového programu obsaženým v článku 5.1(b) Společných --- emisních podmínek):
24.3 Výplata úrokových výnosů: ---
24.4 Den výplaty úroků: ---
24.5 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než stanovený v článku 5.1(d) Společných emisních podmínek):
25. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:
25.1 Referenční sazba (pokud jiná než stanovená v článku 15. Společných emisních podmínek): ---
25.2 Marže: ---Emisním dodatku.
Appears in 1 contract
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Rozhodnutím České národní banky (dále jen “ČNB”) č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572 45/N/101/2006/3 ze dne 9.9.201028. srpna 2006, které nabylo právní moci dne 10.9.201028. srpna 2006, byl schválen základní prospekt nabídkového programu Dluhopisů dluhopisový program společnosti Česká spořitelna, a. s.a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Emitent“), vydávaných v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 75 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let (dále jen „Dluhopisový program“). Společné “ a společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „Společné emisní podmínky“) ). Společné emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.juveřejněny v souladu s § 10 odst. 2010/8042/570 ke Sp4 Zákona o dluhopisech společně se základním prospektem Emitenta jako jeho nedílná součást dne 30. zn. Sp. 2010/135/572, ze dne 9.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010. Základní prospekt, včetně Společných emisních podmínek, byl uveřejněn dne 13.9.2010srpna 2006, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx a je k dispozici rovněž v tištěné podobě v sídle Emitentaxxx.xxxx.xx. Tento doplněk Dluhopisového Doplněk dluhopisového programu představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám ve smyslu § 13 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., od o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“) a byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/9207/570 ke sp. zn. Sp/2010/146/572 Sp/544/437/2007 2007/19382/540 ze dne 18.10.201021. listopadu 2007, které nabylo právní moci dne 19.10.2010 21. listopadu 2007 (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“). Tento Doplněk dluhopisového programu byl uveřejněn v rámci emisního dodatku vztahujícího se k Dluhopisům v souladu s § 14 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. shodným způsobem jako Společné emisní podmínky, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. Tento Doplněk dluhopisového Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které jsou pro níže specifikované Dluhopisy upraveny shodně s podmínkami stanovenými ve Společných emisních podmínkách, případně podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují (podle toho, co je relevantní), jsou v níže uvedené tabulce proškrtnuty. V případě rozdílné úpravy mezi Společnými emisními podmínkami a tímto Doplňkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplňku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Společných emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen přirazen ve Společných emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou cenným papírem se strukturovaným výnosem a jako takové jsou vystaveny riziku nejistých výnosů v důsledku pohybu hodnot podkladových aktiv. Vzhledem k tomu Emitent doporučuje případným zájemcům o koupi Dluhopisů, aby věnovali zvýšenou pozornost článkům 27. a 28. týkajícím se výnosu z Dluhopisů (včetně článku 28.3). Další informace viz Základní prospekt - kapitola 3. „Rizikové faktory“, podkapitola „Zvláštní rizikové faktory v závislosti na způsobu určení výnosů z Dluhopisů“.
1. ISIN Dluhopisů : CZ0003702474
2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): ---
3. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent nepředpokládá, že Dluhopisy budou kótovány na regulovaném trhu a žádná žádost o kotaci Dluhopisů na regulovaném trhu nebyla Emitentem podána.
4. Podoba Dluhopisů: Listinná
5. Forma Dluhopisů: Na doručitele
6. Status Dluhopisů: V souladu s článkem 3.1 Společných emisních podmínek.
7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 Kč
8. Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 1 000 000 000 Kč
9. Počet Dluhopisů: 100 000 ks
10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): Dluhopisy nebudou číslovány po dobu, kdy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem.
11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK)
12. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Společných emisních podmínek
13. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy: ---
14. Název Dluhopisů: Akciový prémiový dluhopis ČS/2014
15. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:
16. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány):
17. Případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů, jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem: Ne --- V souladu s článkem 1.2.4 Společných emisních podmínek.
18. Datum emise: 22.10.2010
19. Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet dnem 19.10.2010 a skončí Datem emise.
20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, případně způsob jeho určení:
21. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Dluhopisy budou v souladu s příslušnými právními předpisy nabídnuty k úpisu a umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým je společnost Erste Group Bank AG se xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxx, Xxxxxxxx, registrační číslo 33209m (dále jen „Prvonabyvatel“). Emisní kurz upsaných Dluhopisů bude Prvonabyvatelem splacen způsobem a v místě sjednaném ve smlouvě uzavřené mezi Prvonabyvatelem a Emitentem. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu Prvonabyvateli v evidenci vedené Administrátorem.
22. Úrokový výnos: Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos Dluhopisu je stanoven rozdílem mezi Jinou hodnotou (jak je tento termín definován níže v článku 28.), která bude splatná ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů, a emisním kurzem Dluhopisu. Výnos Dluhopisu tedy nenarůstá postupně, nýbrž naroste jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s články 9., 12.4.1 nebo 12.4.2 Společných emisních podmínek, bude oprávněnému Vlastníkovi Dluhopisu vyplacena pouze jmenovitá hodnota jeho Dluhopisu.
23. Zlomek dní: ---
24. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:
24.1 Úroková sazba Dluhopisů: ---
24.2 Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné než stanovené v článku 5.1(b) Společných --- emisních podmínek):
24.3 Výplata úrokových výnosů: ---
24.4 Den výplaty úroků: ---
24.5 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než stanovený v článku 5.1(d) Společných emisních podmínek):
25. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:
25.1 Referenční sazba (pokud jiná než stanovená v článku 15. Společných emisních podmínek): ---
25.2 Marže: ---
Appears in 1 contract
Samples: Emission Supplement
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Rozhodnutím České národní banky (dále jen “ČNB”) č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572 45/N/101/2006/3 ze dne 9.9.201028. srpna 2006, které nabylo právní moci dne 10.9.201028. srpna 2006, byl schválen základní prospekt nabídkového programu Dluhopisů dluhopisový program společnosti Česká spořitelna, a. s.a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Emitent“), vydávaných v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 75 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let (dále jen „Dluhopisový program“). Společné “ a společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „Společné emisní podmínky“) ). Společné emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.juveřejněny v souladu s § 10 odst. 2010/8042/570 ke Sp4 zákona č. zn190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“), společně se základním prospektem Emitenta ve smyslu § 36a odst. Sp1 zákona č. 2010/135/572256/2004 Sb., ze o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), jako jeho nedílná součást dne 9.9.201030. srpna 2006, které nabylo právní moci resp. dne 10.9.201030. Základní prospekt, včetně Společných emisních podmínek, byl uveřejněn dne 13.9.2010srpna 2009, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx a je k dispozici rovněž v tištěné podobě v sídle Emitentaxxx.xxxx.xx. Tento doplněk Dluhopisového dluhopisového programu představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám ve smyslu § 13 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., od dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon Zákona o dluhopisech“) dluhopisech a byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/9207/570 2009/8939/570 ke sp. zn. Sp/2010/146/572 .: Sp 2009/212/572 ze dne 18.10.201011. listopadu 2009, které nabylo právní moci dne 19.10.2010 11. listopadu 2009 (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“). Tento Doplněk dluhopisového programu byl uveřejněn v rámci emisního dodatku vztahujícího se k Dluhopisům v souladu s § 14 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. shodným způsobem jako Společné emisní podmínky, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které jsou pro níže specifikované Dluhopisy upraveny shodně s podmínkami stanovenými ve Společných emisních podmínkách, případně podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují (podle toho, co je relevantní), jsou v níže uvedené tabulce proškrtnuty. V případě rozdílné úpravy mezi Společnými emisními podmínkami a tímto Doplňkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplňku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Společných emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Společných emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou cenným papírem se strukturovaným výnosem a jako takové jsou vystaveny riziku nejistých výnosů v důsledku pohybu hodnot podkladových aktiv. Vzhledem k tomu Emitent doporučuje případným zájemcům o koupi Dluhopisů, aby věnovali zvýšenou pozornost článkům 27. a 28. týkajícím se výnosu z Dluhopisů (včetně článku 28.3). Další informace viz Základní prospekt - kapitola 3. „Rizikové faktory“, podkapitola „Zvláštní rizikové faktory v závislosti na způsobu určení výnosů z Dluhopisů“.
1. ISIN Dluhopisů Dluhopisů: CZ0003702474CZ0002002173
2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): ---
3. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém/veřejná nabídka: Emitent nepředpokládá, že Dluhopisy budou kótovány na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému a žádná žádost o kotaci Dluhopisů na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému nebyla Emitentem podána. Dluhopisy budou zejména nabídnuty k úpisu v České republice na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. a) a c), případně jiné výjimky obsažené v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Dluhopisy budou po primárním úpisu veřejně nabídnuty veřejnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Podoba Dluhopisů: Listinná. Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem.
5. Forma Dluhopisů: Na doručitele.
6. Status Dluhopisů: V souladu s článkem 3.1 Společných emisních podmínekHypoteční zástavní listy ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona o dluhopisech.
7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 Kč.
8. Xxxxxxx Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 1 2 000 000 000 Kč.
9. Počet Dluhopisů: 100 200 000 ks.
10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): Dluhopisy nebudou číslovány po dobu, kdy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem.
11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK).
12. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Společných emisních podmínek:
13. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy: Ne. ---
14. Název Dluhopisů: Akciový prémiový dluhopis ČS/2014
15Hypoteční zástavní list Česká spořitelna, a.s. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:
16. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány):
17. Případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů, jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem: Ne --- V souladu s článkem 1.2.4 Společných emisních podmínek0,25 %/2013.
18. Datum emise: 22.10.2010
19. Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet dnem 19.10.2010 a skončí Datem emise.
20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, případně způsob jeho určení:
21. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Dluhopisy budou v souladu s příslušnými právními předpisy nabídnuty k úpisu a umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým je společnost Erste Group Bank AG se xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxx, Xxxxxxxx, registrační číslo 33209m (dále jen „Prvonabyvatel“). Emisní kurz upsaných Dluhopisů bude Prvonabyvatelem splacen způsobem a v místě sjednaném ve smlouvě uzavřené mezi Prvonabyvatelem a Emitentem. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu Prvonabyvateli v evidenci vedené Administrátorem.
22. Úrokový výnos: Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos Dluhopisu je stanoven rozdílem mezi Jinou hodnotou (jak je tento termín definován níže v článku 28.), která bude splatná ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů, a emisním kurzem Dluhopisu. Výnos Dluhopisu tedy nenarůstá postupně, nýbrž naroste jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s články 9., 12.4.1 nebo 12.4.2 Společných emisních podmínek, bude oprávněnému Vlastníkovi Dluhopisu vyplacena pouze jmenovitá hodnota jeho Dluhopisu.
23. Zlomek dní: ---
24. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:
24.1 Úroková sazba Dluhopisů: ---
24.2 Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné než stanovené v článku 5.1(b) Společných --- emisních podmínek):
24.3 Výplata úrokových výnosů: ---
24.4 Den výplaty úroků: ---
24.5 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než stanovený v článku 5.1(d) Společných emisních podmínek):
25. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:
25.1 Referenční sazba (pokud jiná než stanovená v článku 15. Společných emisních podmínek): ---
25.2 Marže: ---
Appears in 1 contract
Samples: Emisní Dodatek
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Rozhodnutím České národní banky (dále jen “ČNB”) č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572 ze dne 9.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010, byl schválen základní prospekt nabídkového programu Dluhopisů společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Emitent“), vydávaných v rámci Tento doplněk dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let (dále jen „Dluhopisový program“). Společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „Společné emisní podmínky“) byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572, ze dne 9.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010. Základní prospekt, včetně Společných emisních podmínek, byl uveřejněn dne 13.9.2010, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx a je k dispozici rovněž v tištěné podobě v sídle Emitenta. Tento připravený pro Dluhopisy představuje doplněk Dluhopisového programu představuje doplněk ke Společným jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 13 11 odst. 4 3 zákona č. 190/2004 Sb., od dluhopisech, v platném znění o dluhopisech (dále jen „Zákon o dluhopisech“) a byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/9207/570 ke sp. zn. Sp/2010/146/572 ze dne 18.10.2010, které nabylo právní moci dne 19.10.2010 (dále jen „Doplněk dluhopisového programuZoD“). Tento Doplněk dluhopisového spolu s Dluhopisovým programem tvoří Emisní podmínky Dluhopisového programu byl uveřejněn v rámci emisního dodatku vztahujícího se k Dluhopisům v souladu s § 14 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. shodným způsobem jako Společné emisní podmínky, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností GEEN Development a. s., IČ: 044 73 221 se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno – Komárov, zastoupená Alešem Mokrým, předsedou představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7404. S Dluhopisovým programem je možné se seznámit v elektronické podobě na internetových stránkách www.geen.eu, v sekci „Prospekty“. Níže popsané Dluhopisy jsou vydávány jako 45. emise v rámci Dluhopisového programudluhopisového programu Emitenta v celkové maximální jmenovité hodnotě 1.500.000.000 CZK, který byl zřízen v roce 2021, s dobou trvání programu 10 let. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které jsou pro níže specifikované Dluhopisy upraveny shodně s podmínkami stanovenými ve Společných emisních podmínkách, případně podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují (podle toho, co je relevantní), jsou v níže uvedené tabulce proškrtnuty. V případě rozdílné úpravy mezi Společnými emisními podmínkami a tímto Doplňkem dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplňku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Společných emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programuDluhopisovým programem. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim byl přiřazen ve Společných emisních podmínkáchv Dluhopisovém programu. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou cenným papírem se strukturovaným výnosem a jako takové jsou vystaveny riziku nejistých výnosů v důsledku pohybu hodnot podkladových aktiv. Vzhledem k tomu Emitent doporučuje případným zájemcům o koupi Dluhopisů, aby věnovali zvýšenou pozornost článkům 27. a 28. týkajícím se výnosu z Dluhopisů (včetně článku 28.3). Další informace viz Základní prospekt - kapitola 3. „Rizikové faktory“, podkapitola „Zvláštní rizikové faktory v závislosti na způsobu určení výnosů z Dluhopisů“.
1. ISIN Dluhopisů : CZ0003702474
2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): ---
3. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent nepředpokládá, že Dluhopisy budou kótovány na regulovaném trhu a žádná žádost o kotaci Dluhopisů na regulovaném trhu nebyla Emitentem podána.
4. Podoba Dluhopisů: Listinná
5. Forma Dluhopisů: Na doručitele
6. Status Dluhopisů: V souladu s článkem 3.1 Společných emisních podmínek.
7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 Kč
8. Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 1 000 000 000 Kč
9. Počet Dluhopisů: 100 000 ks
10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): Dluhopisy nebudou číslovány po dobu, kdy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem.
11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK)
12. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Společných emisních podmínek
13. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy: ---
14. Název Dluhopisů: Akciový prémiový dluhopis ČS/2014
15. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:
16. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány):
17. Případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů, jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem: Ne --- V souladu s článkem 1.2.4 Společných emisních podmínek.
18. Datum emise: 22.10.2010
19. Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet dnem 19.10.2010 a skončí Datem emise.
20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, případně způsob jeho určení:
21. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / Níže uvedené údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Dluhopisy budou této konkrétní emisi Dluhopisů doplňují a zpřesňují údaje uvedené v souladu s příslušnými právními předpisy nabídnuty k úpisu a umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým je společnost Erste Group Bank AG se xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxx, Xxxxxxxx, registrační číslo 33209m (dále jen „Prvonabyvatel“). Emisní kurz upsaných Dluhopisů bude Prvonabyvatelem splacen způsobem a v místě sjednaném ve smlouvě uzavřené mezi Prvonabyvatelem a Emitentem. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu Prvonabyvateli v evidenci vedené AdministrátoremDluhopisovém programu.
22. Úrokový výnos: Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos Dluhopisu je stanoven rozdílem mezi Jinou hodnotou (jak je tento termín definován níže v článku 28.), která bude splatná ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů, a emisním kurzem Dluhopisu. Výnos Dluhopisu tedy nenarůstá postupně, nýbrž naroste jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s články 9., 12.4.1 nebo 12.4.2 Společných emisních podmínek, bude oprávněnému Vlastníkovi Dluhopisu vyplacena pouze jmenovitá hodnota jeho Dluhopisu.
23. Zlomek dní: ---
24. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:
24.1 Úroková sazba Dluhopisů: ---
24.2 Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné než stanovené v článku 5.1(b) Společných --- emisních podmínek):
24.3 Výplata úrokových výnosů: ---
24.4 Den výplaty úroků: ---
24.5 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než stanovený v článku 5.1(d) Společných emisních podmínek):
25. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:
25.1 Referenční sazba (pokud jiná než stanovená v článku 15. Společných emisních podmínek): ---
25.2 Marže: ---
Appears in 1 contract
Samples: Konečné Podmínky Emise Dluhopisů
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Rozhodnutím České národní banky Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU“ČNB”) č.jpředstavuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 2010/8042/570 ke Sp3 zákona č. zn190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „ZÁKON O DLUHOPISECH“). Sp. 2010/135/572 ze dne 9.9.2010Tento Doplněk spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které nabylo právní moci dne 10.9.2010, byl schválen základní prospekt nabídkového programu Dluhopisů společnosti Česká spořitelna, a. s., jsou vydávány společností BICZ Bond 2023 s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 001, IČ: 45 24 47 82193 41 881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Emitent“), vydávaných v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu maximálně 30 let (dále jen „Dluhopisový program“). Společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „Společné emisní podmínky“) byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/8042/570 ke Spsp. zn. SpC 384094, LEI: 315700F0HMET9A3ICX44, v rámci Dluhopisového programu. 2010/135/572, ze dne 9.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010. Základní prospekt, včetně Společných emisních podmínek, byl uveřejněn dne 13.9.2010, a to S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na internetových webových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx a je k dispozici rovněž v tištěné podobě v sídle Emitenta. Tento doplněk Dluhopisového programu představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám ve smyslu § 13 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., od dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“) a byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/9207/570 ke sp. zn. Sp/2010/146/572 ze dne 18.10.2010, které nabylo právní moci dne 19.10.2010 (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“). Tento Doplněk dluhopisového programu byl uveřejněn v rámci emisního dodatku vztahujícího se k Dluhopisům v souladu s § 14 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. shodným způsobem jako Společné emisní podmínky, a to v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programuhttps://www.bicz.cz/dluhopisy. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné emisní Emisí dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které jsou pro níže specifikované Dluhopisy upraveny shodně s podmínkami stanovenými ve Společných emisních podmínkách, případně podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují (podle toho, co je relevantní)nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce proškrtnutyoznačeny souslovím „nepoužije se“. V případě rozdílné úpravy mezi Společnými emisními podmínkami a tímto Doplňkem Dluhopisy jsou vydávány jako pátá emise v rámci dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplňku dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Společných emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu1.500.000.000,-- Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „DLUHOPISOVÝ PROGRAM“). Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Společných emisních přirazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou cenným papírem se strukturovaným výnosem a jako takové jsou vystaveny riziku nejistých výnosů v důsledku pohybu hodnot podkladových aktiv. Vzhledem k tomu Emitent doporučuje případným zájemcům o koupi Dluhopisů, aby věnovali zvýšenou pozornost článkům 27. a 28. týkajícím se výnosu z Dluhopisů (včetně článku 28.3). Další informace viz Základní prospekt - kapitola 3. „Rizikové faktory“, podkapitola „Zvláštní rizikové faktory v závislosti na způsobu určení výnosů z Dluhopisů“.
1. ISIN Dluhopisů : CZ0003702474
2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): ---
3. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent nepředpokládá, že Dluhopisy budou kótovány na regulovaném trhu a žádná žádost o kotaci Dluhopisů na regulovaném trhu nebyla Emitentem podána.
4. Podoba Dluhopisů: Listinná
5. Forma Dluhopisů: Na doručitele
6. Status Dluhopisů: V souladu s článkem 3.1 Společných emisních podmínek.
7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 Kč
8. Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: 1 000 000 000 Kč
9. Počet Dluhopisů: 100 000 ks
10. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): Dluhopisy nebudou číslovány po dobu, kdy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem.
11. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK)
12. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: Ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Společných emisních podmínek
13. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy: ---
14. Název Dluhopisů: Akciový prémiový dluhopis ČS/2014
15. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:
16. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány):
17. Případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů, jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem: Ne --- V souladu s článkem 1.2.4 Společných emisních podmínek.
18. Datum emise: 22.10.2010
19. Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet dnem 19.10.2010 a skončí Datem emise.
20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, případně způsob jeho určení:
21. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Dluhopisy budou v souladu s příslušnými právními předpisy nabídnuty k úpisu a umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým je společnost Erste Group Bank AG se xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxx, Xxxxxxxx, registrační číslo 33209m (dále jen „Prvonabyvatel“). Emisní kurz upsaných Dluhopisů bude Prvonabyvatelem splacen způsobem a v místě sjednaném ve smlouvě uzavřené mezi Prvonabyvatelem a Emitentem. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. Dluhopisy budou vydány vydáním Sběrného dluhopisu a připsáním podílu na Sběrném dluhopisu Prvonabyvateli v evidenci vedené Administrátorem.
22. Úrokový výnos: Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos Dluhopisu je stanoven rozdílem mezi Jinou hodnotou (jak je tento termín definován níže v článku 28.), která bude splatná ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů, a emisním kurzem Dluhopisu. Výnos Dluhopisu tedy nenarůstá postupně, nýbrž naroste jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s články 9., 12.4.1 nebo 12.4.2 Společných emisních podmínek, bude oprávněnému Vlastníkovi Dluhopisu vyplacena pouze jmenovitá hodnota jeho Dluhopisu.
23. Zlomek dní: ---
24. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:
24.1 Úroková sazba Dluhopisů: ---
24.2 Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné než stanovené v článku 5.1(b) Společných --- emisních podmínek):
24.3 Výplata úrokových výnosů: ---
24.4 Den výplaty úroků: ---
24.5 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než stanovený v článku 5.1(d) Společných emisních podmínek):
25. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:
25.1 Referenční sazba (pokud jiná než stanovená v článku 15. Společných emisních podmínek): ---
25.2 Marže: ---
Appears in 1 contract
Samples: Emission Conditions of Bonds