DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY, POUŽITÍ VÝNOSŮ A NÁKLADY NABÍDKY Vzorová ustanovení

DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY, POUŽITÍ VÝNOSŮ A NÁKLADY NABÍDKY. Valná hromada Emitenta rozhodla o (i) zvýšení základního kapitálu veřejnou nabídkou Nových akcií, kdy Nové akcie mohou být upsány v rámci přednostního práva Stávajících akcionářů na úpis akcií, a dále rozhodla o (ii) zvýšení základního kapitálu a upsání Nových akcií předem určenými zájemci. Důvodem zvýšení základního kapitálu je primárně získání prostředků od Stávajících akcionářů a předem určených zájemců (vyjma Prodávajících), a dále vypořádání části kupní ceny dle SPA uzavřené Prodávajícími jako prodávajícími, Dceřinou společností Emitenta jako kupujícím a Emitentem jako spoludlužníkem, na základě níž se Dceřiná společnost stala přímo či prostřednictvím 6 obchodních společností 100% vlastníkem společnosti HAIR SERVIS. Předmětná část kupní ceny bude mezi smluvními stranami SPA vypořádána formou započtení celé sumy pohledávky Emitenta vůči Prodávajícím jako předem určeným zájemcům na zaplacení emisního kurzu upsaných Nových akcií oproti pohledávce Prodávajících vůči Emitentovi jako spoludlužníkovi na úhradu části kupní ceny za převod 100% podílu ve společnosti HAIR SERVIS. Výnos z úpisu Nových akcií Stávajícími akcionáři na základě veřejné nabídky a z úpisu předem určenými zájemci (vyjma Prodávajících) bude Emitentem využit na další rozvoj Skupiny, tj. na investice do fixního a provozního kapitálu, bez bližšího určení. Emitent očekává, že se celkové náklady nabídky Nových akcií, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1.000.000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek Emise bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY, POUŽITÍ VÝNOSŮ A NÁKLADY NABÍDKY. Důvodem nabídky je především zisk prostředků na další rozvoj Skupiny, tj. na investice do fixního a provozního kapitálu za účelem navýšení výroby. Emitent očekává, že se celkové náklady nabídky Nových akcií, tj. náklady na odměnu poradce, poplatky Centrálního depozitáře, a ČNB a některé další související náklady budou pohybovat kolem 1 mil. Kč. Očekávané čisté výnosy nabídky Nových akcií se budou odvíjet od dosaženého emisního kursu Nových akcií – Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 131 mil. Kč až 153 mil. Kč. Primárním využitím získaných zdrojů jsou prorůstové investice (řazeno sestupně dle priority): • 50 mil. Kč bude použito na investice do dokončení a zahájí provozu "barvírny" v Brtnici. Především na nákup strojního vybavení a stavbu energocentra a 20 mil. Kč bude použito na investice v Boršově pro projekt Digitalizace výroby; • 38,5 mil. Kč bude použito na navýšení provozního financování – zdroje na financování materiálových potřeb souvisejících s růstem objemu produkce a z důvodu předzásobení se při dalším možném zpomalení mezinárodní kontejnerové dopravy; • 22,5 mil. Kč bude použito na splacení/refinancování finančních závazků. Konkrétně na úvěr Fio banky, kdy k 30. 9. 2022 bude splacena částka 22,5 mil. Kč jistiny včetně příslušenství. Očekávaný čistý výtěžek Emise bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Sample 1

Related to DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY, POUŽITÍ VÝNOSŮ A NÁKLADY NABÍDKY

  • Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: financování skladových zásob nových, zánovních a použitých vozů společností ve Skupině / financování skladových zásob vozidel určených k pronájmu formou operativního leasingu a krátkodobé půjčovny společností ve Skupině / financování nákupu nemovitosti za účelem rozšíření prodejních či servisních ploch / poskytnutí úvěrů nebo zápůjček společnostem ze Skupiny za účelem financování skladových zásob vozidel a zboží v rámci oborů, kterými se jednotlivé společnosti ve Skupině zabývají či v budoucnu zabývat budou / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem nákupu nemovitostí z důvodu rozšíření prodejních či servisních ploch / refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny / financování provozních potřeb Emitenta a společností ve Skupině. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Distribuci Dluhopisů provádí Emitent na své náklady. Celkové náklady emise činí 50 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 19 950 000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

  • Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: ▪ provozní potřeby Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 450.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 49.550.000 Kč.

  • Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot 1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.

  • Výluky a omezení pojistného plnění 1. V investičním životním pojištění není pojistitel povinen v případě sebevraždy pojištěného poskytnout oprávně- né osobě pojistné plnění, trvalo-li pojištění nepřetržitě méně než 2 roky předcházející sebevraždě, není-li ujed- náno jinak.

  • Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období 1. Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz od data uzavření účtů. Částka zvolená za výši obratu je vypočítána bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní.

  • Závazky zaměstnavatele a podmínky poskytnutí příspěvku Úřad práce poskytne zaměstnavateli příspěvek za těchto podmínek: Jméno a příjmení: xxxxx Datum narození: xxxxx Druh práce: prodavači ostatního zboží v prodejnách Místo výkonu práce: Písecká 904, 386 01 Strakonice Den nástupu do práce: 3.1.2022 „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“ za jednotlivé měsíce nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den. V případě, že výkaz „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“ nebude ve stanovené lhůtě doložen, příspěvek za příslušný měsíc nebude Úřadem práce poskytnut.

  • Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost. V rámci ekonomické výhodnosti bude zadavatel hodnotit nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.

  • Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

  • Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněného uživatele vozidla a dalších účastníků pojištění Kromě povinností stanovených právními předpisy jsou po- jistník, pojištěný, oprávnění uživatelé vozidla, případně další účastníci pojištění zejména povinni:

  • Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží, jakmile je mu odevzdané Zboží předáno v místě odevzdání. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží v místě odevzdání nebo potvrzením příslušného dodacího listu podle toho, která skutečnost nastane později.