Common use of IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU Clause in Contracts

IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU. pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2023, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Datum Podíl na Pořizovací cena Reálná hodnota Termínovaný vklad 1,56% 32 000 32 000 Reverzní REPO úvěr banka 18,08% 370 000 370 000 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o. 2019 2,50% 44 574 51 160 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Staré Město s.r.o. 2019 2,28% 38 961 46 744 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxx s.r.o. 2019 2,54% 29 968 52 080 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. 2020 5,46% 77 790 111 650 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxxx s.r.o. 2020 3,07% 30 290 62 760 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 2,61% 39 906 53 480 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Púchov s.r.o. 2020 1,83% 32 785 37 493 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 2,22% 40 248 45 462 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Netolice s.r.o. 2021 1,5% 24 937 30 710 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,19% 26 775 65 210 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 2,81% 24 697 57 579 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Flex Space Plzeň s.r.o. 2021 6,84% 113 650 139 850 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail MLP s.r.o. 2021 2,85% 47 768 58 220 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail TT s.r.o. 2021 1,95% 30 948 39 805 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 3,88% 69 492 79 380 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,97% 28 938 40 378 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Šamorín s.r.o. 2022 3,39% 65 349 69 280 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o. 2022 1,20% 23 692 24 456 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Topolčany s.r.o. 2023 2,46% 26 507 50 240 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 1,98% 40 000 40 491 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 1,76% 35 400 36 106 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 2,24% 45 000 45 898 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,39% 68 000 69 356 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 4,86% 94 683 99 354 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 2,06% 41 500 42 073 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,50% 28 000 30 590 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Topolčany s.r.o. 2023 0,47% 94 920 96 995 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU. pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2023, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Datum pořízení Podíl na hodnotě majetku Podfondu Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná hodnota k 30. 06. 2023 (v tis. Kč): Termínovaný vklad 1,56% 32 000 32 000 Reverzní REPO úvěr banka 18,08% 370 000 370 000 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o. 2019 2,50% 44 574 51 160 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Staré Město s.r.o. 2019 2,28% 38 961 46 744 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxx s.r.o. 2019 2,54% 29 968 52 080 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. 2020 5,46% 77 790 111 650 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxxx s.r.o. 2020 3,07% 30 290 62 760 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 2,61% 39 906 53 480 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Púchov s.r.o. 2020 1,83% 32 785 37 493 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 2,22% 40 248 45 462 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Netolice s.r.o. 2021 1,5% 24 937 30 710 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,19% 26 775 65 210 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 2,81% 24 697 57 579 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Flex Space Plzeň s.r.o. 2021 6,84% 113 650 139 850 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail MLP s.r.o. 2021 2,85% 47 768 58 220 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail TT s.r.o. 2021 1,95% 30 948 39 805 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 3,88% 69 492 79 380 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,97% 28 938 40 378 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Šamorín s.r.o. 2022 3,39% 65 349 69 280 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o. 2022 1,20% 23 692 24 456 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Topolčany s.r.o. 2023 2,46% 26 507 50 240 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 1,98% 40 000 40 491 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 1,76% 35 400 36 106 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 2,24% 45 000 45 898 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,39% 68 000 69 356 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 4,86% 94 683 99 354 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 2,06% 41 500 42 073 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,50% 28 000 30 590 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Topolčany s.r.o. 2023 0,47% 94 920 96 995 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU. pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 3031. června prosince 2023, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Datum pořízení Podíl na hodnotě majetku Fondu Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná hodnota Termínovaný vklad 1,56k 31. 12. 2023 (v tis. Kč): Reverzní Repo úvěr 16,98 % 32 000 32 000 Reverzní REPO úvěr banka 18,08375 820 Poskytnuté úvěry nebankovním subjektům 22,53 % 370 000 370 000 498 603 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o. 2019 2,502,16 % 44 574 51 160 47 900 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Staré Město s.r.o. 2019 2,282,13 % 38 961 46 744 47 097 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Xxxxxx s.r.o. 2019 2,542,45 % 29 968 52 080 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. 2020 5,46% 77 790 111 650 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxxx s.r.o. 2020 3,07% 30 290 62 760 54 160 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 2,612,47 % 39 35 906 53 480 54 620 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. 2020 5,70 % 77 000 000 000 Účast s rozhodujícím vlivem - ZDR Retail Klatovy s.r.o. 2020 3,54 % 30 290 78 360 Účast s rozhodujícím vlivem - ZDR Retail Púchov s.r.o. 2020 1,831,85 % 32 785 37 493 40 867 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 2,222,11 % 40 248 45 462 46 767 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Netolice s.r.o. 2021 1,51,66 % 24 937 30 710 967 36 670 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,193,11 % 26 775 65 210 56 580 68 890 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Flex-space Plzeň s.r.o. 2021 5,92 % 113 650 131 070 Účast s rozhodujícím vlivem - ZDR Retail MLP s.r.o. 2021 2,84 % 47 738 62 760 Účast s rozhodujícím vlivem - ZDR Retail TT s.r.o. 2021 1,88 % 30 948 41 556 Účast s rozhodujícím vlivem - ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 3,78 % 73 123 83 580 ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 2,812022 4,60 % 24 697 57 579 65 844 101 863 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Flex Space Plzeň s.r.o. 2021 6,84% 113 650 139 850 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail MLP s.r.o. 2021 2,85% 47 768 58 220 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail TT s.r.o. 2021 1,95% 30 948 39 805 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 3,88% 69 492 79 380 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,971,63 % 28 938 40 378 31 752 36 157 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Velká Dobrá s.r.o. 2022 1,29 % 27 213 28 580 Účast s rozhodujícím vlivem - ZDR Retail Šamorín s.r.o. 2022 3,393,19 % 65 349 69 280 356 70 530 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o. 2022 1,201,23 % 23 692 24 456 27 141 Účast s rozhodujícím vlivem – - ZDR Retail Topolčany Topoľčany s.r.o. 2023 2,463,31 % 26 507 50 240 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 1,98% 40 000 40 491 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 1,76% 35 400 36 106 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 2,24% 45 000 45 898 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,39% 68 000 69 356 Poskytnutý úvěr – 43 248 73 290 Účast s rozhodujícím vlivem - ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 4,86% 94 683 99 354 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 2,06% 41 500 42 073 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,50% 28 000 30 590 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Topolčany s.r.o. 2023 0,473,41 % 94 920 96 995 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx68 418 75 524

IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU. pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 20232021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Datum pořízení Podíl na hodnotě majetku Fondu Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná hodnota Termínovaný vklad 1,56k 30. 06. 2021 (v tis. Kč): Investiční cenné papíry 0 0 0 Peněžní prostředky 10,51% 32 000 32 000 Reverzní REPO úvěr banka 18,08% 370 000 370 000 104 260 Město s.r.o. Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Absolutio 2019 Office Piešťany s.r.o. 2019 2,505,4% 44 574 51 160 53 800 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Staré Město s.r.o. 2019 2,284,5% 38 961 46 744 44 374 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxx s.r.o. 2019 2,544,4% 29 968 52 080 43 760 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. 2020 5,469,3% 77 790 111 650 92 200 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Světlá 2021 4,1% 40 248 41 013 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxxx s.r.o. 2020 3,074,4% 30 290 62 760 43 440 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 2,613,6% 39 906 53 480 30 157 36 010 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Púchov s.r.o. 2020 1,833,3% 32 785 37 493 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 2,22% 40 248 45 462 30 620 33 160 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Netolice s.r.o. 2021 1,51,9% 24 937 30 710 19487 19 060 Účast vlivem Chodov Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,19% 26 775 65 210 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 2,813,6% 26 617 35 980 2021 2,8% 24 697 57 579 Účast s rozhodujícím vlivem 619 28 157 Retail Kuřim Retail Česká Lípa Retail Světlá Retail Netolice Retail RACH Chodov Retail Chodov Poskytnutý úvěr – ZDR Flex Space Plzeň s.r.o. 2021 6,842020 4,76% 113 650 139 850 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx Účast s rozhodujícím vlivem 43700 47 237 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail MLP s.r.o. 2021 2,852020 3,19% 47 768 58 220 Účast s rozhodujícím vlivem 30 750 31 659 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail TT s.r.o. 2021 1,953,93% 30 948 39 805 Účast s rozhodujícím vlivem 37 999 38 982 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 3,882021 1,94% 69 492 79 380 Účast s rozhodujícím vlivem 18 880 19 256 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,972021 6,35% 28 938 40 378 Účast s rozhodujícím vlivem 62 196 63 000 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Šamorín s.r.o. 2022 3,392021 7,41% 65 349 69 280 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o. 2022 1,20% 23 692 24 456 Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Topolčany s.r.o. 2023 2,46% 26 507 50 240 73 399 73 512 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Kuřim s.r.o. 2020 1,98RACH Holdco 2021 13,89% 40 000 40 491 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. 2021 1,76% 35 400 36 106 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 2,24% 45 000 45 898 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o. 2021 3,39% 68 000 69 356 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Senec II s.r.o. 2021 4,86% 94 683 99 354 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Bohumín s.r.o. 2022 2,06% 41 500 42 073 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Hluboká s.r.o. 2022 1,50% 28 000 30 590 Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Topolčany s.r.o. 2023 0,47% 94 920 96 995 tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx137 722 137 767