Common use of Informace o Depozitáři Podílového fondu Clause in Contracts

Informace o Depozitáři Podílového fondu. 1. Depozitářem Podílového fondu je Československá obchodní banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (dále jen „Depozitář"). 2. Depozitář vykonává činnost na základě depozitářské smlouvy, kterou uzavřel se Správcovskou společností dne 1.1.2008. 3. K základním povinnostem Depozitáře patří zejména depozitářské úschova, kontrolní činnosti a s tím související činnosti a vedení běžného účtu Podílového fondu podle depozitářské smlouvy nebo zvláštních smluv uzavřených mezi Depozitářem a Správcovskou společností. Depozitář rovněž vykonává pro Podílový fond vedení registru emitenta Podílového fondu v rámci Samostatné evidence zaknihovaných podílových listů Podílového fondu (dále jen „Samostatná evidence"). 4. Depozitář přijme do úschovy listinné cenné papíry, jakož i jiný druh aktiv, jejichž povaha to připouští, nacházející se v majetku v Podílovém fondu. Depozitář je povinen listinné cenné papíry a aktiva v majetku v Podílovém fondu, které jsou předmětem úschovy převzít, uložit a chránit jejich s vynaložením odborné péče před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením. Při zaknihovaných finančních nástrojích se depozitářskou úschovou rozumí jejich evidování na účtu majitele, na držitelském účtu nebo jejich evidování v evidenci podle §71h odst. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech"). 5. Pokud Depozitář při výkonu své činnosti zjistí, že Xxxxxxxxxxx společnost porušila Zákon nebo tento statut, neprodleně informuje o této skutečnosti NBS a Správcovskou společnost. Depozitář je povinen neprodleně informovat NBS o překročení limitů podle Xxxxxx, i když k nim došlo v souladu se Zákonem. 6. Za významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů s ohledem na rizikový profil Podílového fondu se považuje změna aktuální hodnoty podílu oproti předchozímu ocenění o více než 7%. 7. Horní hranice výše roční odměny za výkon činnosti Depozitáře představuje 0,192% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu včetně daně z přidané hodnoty a její aktuální výše je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu. Kromě odměny za výkon činnosti Depozitáře mohou být Depozitáři hrazeny náklady související s prověřením vhodnosti modelů použitých k ocenění nemovitostí a realitních společností na území členských zemí Evropy (kromě Slovenské republiky), ostatních zemí Evropy (kromě České republiky), Spojených států amerických (USA) a Kanady (v tomto bodě dále jen „v zahraničí"), které se nabývají nebo nacházejí v majetku v Podílovém fondu; v případě ocenění nemovitostí a realitních společností v zahraničí kvalifikovaným odhadem náklady související s prověřením jeho způsobilosti, odbornosti a způsobu provedení; náklady související s ověřením nabytí vlastnického práva Podílového fondu k nemovitostem a realitním společnostem v zahraničí. 8. Odplata Depozitáře za výkon činnosti depozitáře se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jeden krát za kalendářní měsíc. Na její výpočet se použije vzorec: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))).

Informace o Depozitáři Podílového fondu. 1. Depozitářem Podílového fondu je Československá obchodní banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (dále jen „Depozitář"). 2. Depozitář vykonává činnost na základě depozitářské smlouvy, kterou uzavřel se Správcovskou společností dne 1.1.2008. 3. K základním povinnostem Depozitáře patří zejména depozitářské úschova, kontrolní činnosti a s tím související činnosti a vedení běžného účtu Podílového fondu podle depozitářské smlouvy nebo zvláštních smluv uzavřených mezi Depozitářem a Správcovskou společností. Depozitář rovněž vykonává pro Podílový fond vedení registru emitenta Podílového fondu v rámci Samostatné evidence zaknihovaných podílových listů Podílového fondu (dále jen „Samostatná evidence"). 4. Depozitář přijme do úschovy listinné cenné papíry, papíry jakož i jiný druh aktiv, jejichž povaha to připouští, nacházející se v majetku v Podílovém fondu. Depozitář je povinen listinné cenné papíry a aktiva v majetku v Podílovém fondu, které jsou předmětem úschovy převzít, uložit a chránit jejich s vynaložením odborné péče před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením. Při zaknihovaných finančních nástrojích se depozitářskou úschovou rozumí jejich evidování na účtu majitele, na držitelském účtu nebo jejich evidování v evidenci podle §71h odst. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech"). 5. Pokud Depozitář při výkonu své činnosti zjistí, že Xxxxxxxxxxx společnost porušila Zákon nebo tento statut, neprodleně informuje o této skutečnosti NBS a Správcovskou společnost. Depozitář je povinen neprodleně informovat NBS o překročení limitů podle Xxxxxx§ 88 až 93 Zákona, i když k nim došlo v souladu se Zákonem. 6. Za významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů s ohledem na rizikový profil Podílového fondu se považuje změna aktuální hodnoty podílu oproti předchozímu ocenění o více než 710%. 7. Horní hranice výše roční odměny za výkon činnosti Depozitáře představuje 0,1920,336% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu včetně daně z přidané hodnoty a její aktuální výše je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu. Kromě odměny za výkon činnosti Depozitáře mohou být Depozitáři hrazeny náklady související s prověřením vhodnosti modelů použitých k ocenění nemovitostí a realitních společností na území členských zemí Evropy (kromě Slovenské republiky), ostatních zemí Evropy (kromě České republiky), Spojených států amerických (USA) a Kanady (v tomto bodě dále jen „v zahraničí"), které se nabývají nebo nacházejí v majetku v Podílovém fondu; v případě ocenění nemovitostí a realitních společností v zahraničí kvalifikovaným odhadem náklady související s prověřením jeho způsobilosti, odbornosti a způsobu provedení; náklady související s ověřením nabytí vlastnického práva Podílového fondu k nemovitostem a realitním společnostem v zahraničí. 8. Odplata Depozitáře za výkon činnosti depozitáře se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jeden krát za kalendářní měsíc. Na její výpočet se přiměřeně použije vzorec: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D)))vzorec uvedený v článku B. bod 3. tohoto statutu.

Informace o Depozitáři Podílového fondu. 1. Depozitářem Podílového fondu je Československá obchodní banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČOIČ: 36 854 140 (dále jen „Depozitář"). 2. Depozitář vykonává činnost na základě depozitářské smlouvy, kterou uzavřel se Správcovskou společností dne 1.1.2008. 3. K základním povinnostem Depozitáře patří zejména depozitářské úschova, kontrolní činnosti a s tím související činnosti a vedení běžného účtu Podílového fondu podle depozitářské smlouvy nebo zvláštních smluv uzavřených mezi Depozitářem a Správcovskou společností. Depozitář rovněž vykonává pro Podílový fond vedení registru emitenta Podílového fondu v rámci Samostatné evidence zaknihovaných podílových listů Podílového fondu (dále jen „Samostatná evidence"). 4. Depozitář přijme do úschovy listinné cenné papíry, papíry jakož i jiný druh aktiv, jejichž povaha to připouští, nacházející se v majetku v Podílovém fondu. Depozitář je povinen listinné cenné papíry a aktiva v majetku v Podílovém fondu, které jsou předmětem úschovy převzít, uložit a chránit jejich s vynaložením odborné péče před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením. Při zaknihovaných finančních nástrojích se depozitářskou úschovou rozumí jejich evidování na účtu majitele, na držitelském účtu nebo jejich evidování v evidenci podle §71h odst. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „"zákon o cenných papírech"). 5. Pokud Depozitář při výkonu své činnosti zjistí, že Xxxxxxxxxxx společnost porušila Zákon nebo tento statut, neprodleně informuje o této skutečnosti NBS a Správcovskou společnost. Depozitář je povinen neprodleně informovat NBS o překročení limitů podle Xxxxxx§ 88 až 93 Zákona, i když k nim došlo v souladu se Zákonem. 6. Za významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů s ohledem na rizikový profil Podílového fondu se považuje změna aktuální hodnoty podílu oproti předchozímu ocenění o více než 720%. 7. Horní hranice výše roční odměny za výkon činnosti Depozitáře představuje 0,1920,216% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu včetně daně z přidané hodnoty a její aktuální výše je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu. Kromě odměny za výkon činnosti Depozitáře mohou být Depozitáři hrazeny náklady související s prověřením vhodnosti modelů použitých k ocenění nemovitostí a realitních společností na území členských zemí Evropy (kromě Slovenské republiky), ostatních zemí Evropy (kromě České republiky), Spojených států amerických (USA) a Kanady (v tomto bodě dále jen „v zahraničí"), které se nabývají nebo nacházejí v majetku v Podílovém fondu; v případě ocenění nemovitostí a realitních společností v zahraničí kvalifikovaným odhadem náklady související s prověřením jeho způsobilosti, odbornosti a způsobu provedení; náklady související s ověřením nabytí vlastnického práva Podílového fondu k nemovitostem a realitním společnostem v zahraničí. 8. Odplata Depozitáře za výkon činnosti depozitáře se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém podílovém fondu a hradí se jeden krát za kalendářní měsíc. Na její výpočet se přiměřeně použije vzorec: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D)))vzorec uvedený v článku B. bod 3. tohoto statutu.

Informace o Depozitáři Podílového fondu. 1. Depozitářem Podílového fondu je Československá obchodní banka, a.s., Žižkova 11Michalská 18, 811 02 815 63 Bratislava, IČOIČ: 36 854 140 (dále jen „Depozitář"). 2. Depozitář vykonává činnost na základě depozitářské smlouvy, kterou uzavřel se Správcovskou společností dne 1.1.2008. 3. K základním povinnostem Depozitáře patří zejména depozitářské úschova, kontrolní činnosti a s tím související činnosti a vedení běžného účtu Podílového fondu podle depozitářské smlouvy nebo zvláštních smluv uzavřených mezi Depozitářem a Správcovskou společností. Depozitář rovněž vykonává pro Podílový fond vedení registru emitenta Podílového fondu v rámci Samostatné evidence zaknihovaných podílových listů Podílového fondu (dále jen „Samostatná evidence"). 4. Depozitář přijme do úschovy listinné cenné papíry, papíry jakož i jiný druh aktiv, jejichž povaha to připouští, nacházející se v majetku v Podílovém fondu. Depozitář je povinen listinné cenné papíry a aktiva v majetku v Podílovém fondu, které jsou předmětem úschovy převzít, uložit a chránit jejich s vynaložením odborné péče před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením. Při zaknihovaných finančních nástrojích se depozitářskou úschovou rozumí jejich evidování na účtu majitele, na držitelském účtu nebo jejich evidování v evidenci podle §71h odst. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech"). 5. Pokud Depozitář při výkonu své činnosti zjistí, že Xxxxxxxxxxx společnost porušila Zákon nebo tento statut, neprodleně informuje o této skutečnosti NBS a Správcovskou společnost. Depozitář je povinen neprodleně informovat NBS o překročení limitů podle Xxxxxx§ 88 až 93 Zákona, i když k nim došlo v souladu se Zákonem. 6. Za významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů s ohledem na rizikový profil Podílového fondu se považuje změna aktuální hodnoty podílu oproti předchozímu ocenění o více než 7%. 7. Horní hranice výše roční odměny za výkon činnosti Depozitáře představuje 0,192% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu včetně daně z přidané hodnoty a její aktuální výše je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu. Kromě odměny za výkon činnosti Depozitáře mohou být Depozitáři hrazeny náklady související s prověřením vhodnosti modelů použitých k ocenění nemovitostí a realitních společností na území členských zemí Evropy (kromě Slovenské republiky), ostatních zemí Evropy (kromě České republiky), Spojených států amerických (USA) a Kanady (v tomto bodě dále jen „v zahraničí"), které se nabývají nebo nacházejí v majetku v Podílovém fondu; v případě ocenění nemovitostí a realitních společností v zahraničí kvalifikovaným odhadem náklady související s prověřením jeho způsobilosti, odbornosti a způsobu provedení; náklady související s ověřením nabytí vlastnického práva Podílového fondu k nemovitostem a realitním společnostem v zahraničí. 8. Odplata Depozitáře za výkon činnosti depozitáře se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém podílovém fondu a hradí se jeden krát za kalendářní měsíc. Na její výpočet se přiměřeně použije vzorec: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D)))vzorec uvedený v článku B. bod 3. tohoto statutu.

Informace o Depozitáři Podílového fondu. 1. Depozitářem Podílového fondu je Československá obchodní banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (dále jen „Depozitář"). 2. Depozitář vykonává činnost na základě depozitářské smlouvy, kterou uzavřel se Správcovskou společností dne 1.1.2008. 3. K základním povinnostem Depozitáře patří zejména depozitářské úschova, kontrolní činnosti a s tím související činnosti a vedení běžného účtu Podílového fondu podle depozitářské smlouvy nebo zvláštních smluv uzavřených mezi Depozitářem a Správcovskou společností. Depozitář rovněž vykonává pro Podílový fond vedení registru emitenta Podílového fondu v rámci Samostatné evidence zaknihovaných podílových listů Podílového fondu (dále jen „Samostatná evidence"). 4. Depozitář přijme do úschovy listinné cenné papíry, jakož i jiný druh aktiv, jejichž povaha to připouští, nacházející se v majetku v Podílovém fondu. Depozitář je povinen listinné cenné papíry a aktiva v majetku v Podílovém fondu, které jsou předmětem úschovy převzít, uložit a chránit jejich s vynaložením odborné péče před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením. Při zaknihovaných finančních nástrojích se depozitářskou úschovou rozumí jejich evidování na účtu majitele, na držitelském účtu nebo jejich evidování v evidenci podle §71h odst. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech"). 5. Pokud Depozitář při výkonu své činnosti zjistí, že Xxxxxxxxxxx společnost porušila Zákon nebo tento statut, neprodleně informuje o této skutečnosti NBS a Správcovskou společnost. Depozitář je povinen neprodleně informovat NBS o překročení limitů podle Xxxxxx, i když k nim došlo v souladu se Zákonem. 6. Za významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů s ohledem na rizikový profil Podílového fondu se považuje změna aktuální hodnoty podílu oproti předchozímu ocenění o více než 7%. 7. Horní hranice výše roční odměny za výkon činnosti Depozitáře představuje 0,1920,02% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu včetně daně z přidané hodnoty a její aktuální výše je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu. Kromě odměny za výkon činnosti Depozitáře mohou být Depozitáři hrazeny náklady související s prověřením vhodnosti modelů použitých k ocenění nemovitostí a realitních společností na území členských zemí Evropy (kromě Slovenské republiky), ostatních zemí Evropy (kromě České republiky), Spojených států amerických (USA) a Kanady (v tomto bodě dále jen „v zahraničí"), které se nabývají nebo nacházejí v majetku v Podílovém fondu; v případě ocenění nemovitostí a realitních společností v zahraničí kvalifikovaným odhadem náklady související s prověřením jeho způsobilosti, odbornosti a způsobu provedení; náklady související s ověřením nabytí vlastnického práva Podílového fondu k nemovitostem a realitním společnostem v zahraničí. 8. Odplata Depozitáře za výkon činnosti depozitáře se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jeden krát za kalendářní měsíc. Na její výpočet se přiměřeně použije vzorec: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D)))vzorec uvedený v článku B. bod 3. tohoto statutu.