Common use of Investiční omezení související s derivátovými transakcemi Clause in Contracts

Investiční omezení související s derivátovými transakcemi. Derivátové transakce – obchodované na regulovaném trhu/burze a mimoburzovní – devizy, opce, swapy, CFD, jiné a future* -100% - +100% Fond může s přihlédnutím k pravidlům definovaným v Nařízení vlády investovat do derivátových transakcí. Podle omezení definovaných v bodech 14 a 15 statutu: *V souladu s bodem 22.§ (2) Nařízení vlády nesmí celková netto riziková expozice fondu – počítaná s přihlédnutím k derivátovým transakcím – překročit dvojnásobek netto hodnoty aktiv podílového fondu. Rizikové expozice (pozice) jednotlivých nástrojů fondu stanovených v netto hodnotě se určují součtem aktuální hodnoty daného nástroje a hodnoty expozic derivátových transakcí odvozených z těchto nástrojů takovým způsobem, že expozice vzájemně opačně směrovaných transakcí musí být uváděny proti sobě v netto hodnotách. V případě transakcí typu futures je množství podkladových aktiv vyjádřeno násobkem počtu transakcí a násobitele kontraktů (nebo specifikace kontraktu).

Investiční omezení související s derivátovými transakcemi. Derivátové transakce – obchodované na regulovaném trhu/burze a mimoburzovní – devizy, opce, swapy, CFD, jiné a future* -100% - +100% Fond může smí s přihlédnutím k pravidlům definovaným stanoveným v Nařízení vlády investovat do derivátových transakcí. Podle omezení definovaných v bodech 14 a 15 statutu: -200% - +200% Derivátové transakce – obchodované na regulovaných trzích/burze a mimoburzovní – devizy, opce, swapy, CFD, jiné a futures * *V souladu s bodem 22.§ (2) Nařízení vlády nesmí celková netto riziková expozice fondu – počítaná s přihlédnutím k derivátovým transakcím – překročit dvojnásobek netto hodnoty aktiv podílového fondu. Rizikové expozice (pozice) jednotlivých nástrojů fondu stanovených v netto hodnotě se určují součtem aktuální hodnoty daného nástroje a hodnoty expozic derivátových transakcí odvozených z těchto nástrojů takovým způsobem, že expozice vzájemně opačně směrovaných transakcí musí být uváděny proti sobě v netto hodnotách. V případě transakcí typu futures je množství podkladových aktiv vyjádřeno násobkem počtu transakcí a násobitele kontraktů (nebo specifikace kontraktu).

Investiční omezení související s derivátovými transakcemi. -100% - +100% Derivátové transakce – obchodované na regulovaném trhu/burze a mimoburzovní – devizy, opce, swapy, CFD, jiné a future* -100% - +100% Fond může s přihlédnutím k pravidlům definovaným v Nařízení vlády investovat do derivátových transakcí. Podle omezení definovaných v bodech 14 a 15 statutu: *V souladu s bodem 22.§ (2) Nařízení vlády nesmí celková netto riziková expozice fondu – počítaná s přihlédnutím k derivátovým transakcím – překročit dvojnásobek netto hodnoty aktiv podílového fondu. Rizikové expozice (pozice) jednotlivých nástrojů fondu stanovených v netto hodnotě se určují součtem aktuální hodnoty daného nástroje a hodnoty expozic derivátových transakcí odvozených z těchto nástrojů takovým způsobem, že expozice vzájemně opačně směrovaných transakcí musí být uváděny proti sobě v netto hodnotách. V případě transakcí typu futures je množství podkladových aktiv vyjádřeno násobkem počtu transakcí a násobitele kontraktů (nebo specifikace kontraktu).

Investiční omezení související s derivátovými transakcemi. Derivátové transakce – obchodované na regulovaném trhu/burze a mimoburzovní – devizy, opce, swapy, CFD, jiné a future* -100% - +100% Fond může smí s přihlédnutím k pravidlům definovaným stanoveným v Nařízení vlády investovat do derivátových transakcí. Podle omezení definovaných v bodech 14 a 15 statutu: Derivátové transakce – obchodované na regulovaných trzích/burze a mimoburzovní – devizy, opce, swapy, CFD, jiné a futures * -200% - +200% *V souladu s bodem 22.§ (2) Nařízení vlády nesmí celková netto riziková expozice fondu – počítaná s přihlédnutím k derivátovým transakcím – překročit dvojnásobek netto hodnoty aktiv podílového fondu. Rizikové expozice (pozice) jednotlivých nástrojů fondu stanovených v netto hodnotě se určují součtem aktuální hodnoty daného nástroje a hodnoty expozic derivátových transakcí odvozených z těchto nástrojů takovým způsobem, že expozice vzájemně opačně směrovaných transakcí musí být uváděny proti sobě v netto hodnotách. V případě transakcí typu futures je množství podkladových aktiv vyjádřeno násobkem počtu transakcí a násobitele kontraktů (nebo specifikace kontraktu).