Je za Dluhopisy poskytnuta záruka? Vzorová ustanovení

Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?. Popis povahy a rozsahu záruky Dluhy Emitenta byly ke dni vyhotovení tohoto Prospektu v souladu s Emisními podmínkami zajištěny ručením (Ručení) vzniklého na základě ručitelského prohlášení (Ručitelské prohlášení) vystaveného Ručitelem. Závazky Ručitele z Ručení jsou omezeny do maximální celkové výše 7.500.000.000 Kč, a ve vztahu ke každému jednotlivému Dluhopisu do výše 1,5-násobku jmenovité hodnoty daného Dluhopisu. Popis Ručitele Ručitelem je společnost JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s., se sídlem na adrese ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, IČO: 194 66 340, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28217, LEI: 315700XDBWJKYJCHMH17. Auditorem Ručitele je je společnost VGD - AUDIT, s.r.o. se sídlem ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ (Auditor Ručitele). Klíčové finanční informace o Ručiteli Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Ručitele. Výkaz zisku a ztrát za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. Kč): Rozvaha (v tis. Kč): *K 25.9.2023 byla většina dluhu tvořena investičními akciemi Ručitele a to ve výši 1.410.275 tis. Kč. Výkaz o peněžních tocích za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. Kč): Uvedené finanční údaje vychází z hodnot uvedených v auditované mezitímní účetní závěrce Ručitele za období od 22. června 2023 do 25. září 2023. Auditor Ručitele ověřil auditované konsolidované účetní výkazy Ručitele a vydal k uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“. Hlavní rizika vztahující se k Ručiteli Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli a Skupině zahrnují především následující potenciální skutečnosti: 1. Riziko Ručitele jako fondu kvalifikovaných investorů – Ačkoli je investičním cílem Ručitele, jakožto fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Ručitele, a to zejména na základě investic a účastí v kapitálových společnostech, cenných papírů (včetně cenných papírů kolektivního investování), pohledávek, zápůjček a úvěrů či jiných doplňkových aktiv, hodnota těchto investic do Ručitele může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. 2. Riziko sekundární závislosti – Ručitel je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Skupiny a rizikům trhu, na kterém Ručitel a Skupina působí. Celkem fond Čisté peněžní toky z provozní činnosti -1.441.832 Čisté peněžní toky z finanční činnosti 1.448.750 Čisté peněžní toky...

Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?. Popis povahy a rozsahu záruky Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů jsou bezpodmínečně a neodvolatelně zajištěny ručitelským prohlášením (Ručitelské prohlášení) ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) ze dne 25. listopadu 2020 poskytnutým Ručitelem. Popis Ručitele HB Reavis Holding S.A., společnost se sídlem ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, L-1631 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod číslem B-156287, LEI: 5493008S3YTQJP20YS91. Mezi hlavní činnosti Ručitele patří správa a financování svých dceřiných společností. Auditorem Ručitele je společnost PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, se sídlem ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, BP1443, L-1014 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (Auditor Ručitele). Klíčové finanční informace o Ručiteli Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Ručitele. Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (v mil. EUR): Konsolidovaná rozvaha (v mil. EUR): Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (v mil. EUR): Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v auditovaných konsolidovaných účetních výkazech Ručitele za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 a v neauditovaných konsolidovaných účetních výkazech Ručitele za období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020. Auditor Ručitele ověřil auditované konsolidované účetní výkazy Ručitele a vydal k uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“. Hlavní rizika vztahující se k Ručiteli Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli a Skupině HB Reavis zahrnují především následující potenciální skutečnosti: 1. Skupina HB Reavis čelí rizikům ve vztahu ke svým developerským aktivitám – Skupina HB Reavis je při každém jednotlivém projektu vystavena rizikům, které souvisí s developerskými aktivitami. Proces developmentu zahrnuje všechny činnosti spojené s každým jednotlivým projektem, od nabytí pozemku či příslušného majetku, přes koncepční a projektovou fázi, fázi procesu udělování povolení, fázi výstavby, nájmu a správy nemovitostí, až po případný prodej projektu. V každé této fázi procesu mohou nastat různé nepředpokládané události, které mohou vést k průtahům a dodatečným nákladům. 2. Skupina HB Reavis nemusí být schopná úspěšně zrealizovat své strategické cíle nebo dosáhnout svých finančních či investičních cílů – V dalších přibližně deseti letech plánuje Skupina HB Reavis s využitím svého exis...

Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?. Zajištění dluhů z Dluhopisů Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoliv záruka či jiné zajištění.