Common use of Je za Dluhopisy poskytnuta záruka? Clause in Contracts

Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?. Popis povahy a rozsahu záruky Dluhy Emitenta byly ke dni vyhotovení tohoto Prospektu v souladu s Emisními podmínkami zajištěny ručením (Ručení) vzniklého na základě ručitelského prohlášení (Ručitelské prohlášení) vystaveného Ručitelem. Závazky Ručitele z Ručení jsou omezeny do maximální celkové výše 7.500.000.000 Kč, a ve vztahu ke každému jednotlivému Dluhopisu do výše 1,5-násobku jmenovité hodnoty daného Dluhopisu. Popis Ručitele Ručitelem je společnost JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, IČO: 194 66 340, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28217, LEI: 315700XDBWJKYJCHMH17. Auditorem Ručitele je je společnost VGD - AUDIT, s.r.o. se sídlem Xxxxxxxxxxx 00, XXX 000 00 Xxxxx 0 (Auditor Ručitele). Klíčové finanční informace o Ručiteli Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Ručitele. Výkaz zisku a ztrát za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. Kč): Rozvaha (v tis. Kč): *K 25.9.2023 byla většina dluhu tvořena investičními akciemi Ručitele a to ve výši 1.410.275 tis. Kč. Výkaz o peněžních tocích za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. Kč): Uvedené finanční údaje vychází z hodnot uvedených v auditované mezitímní účetní závěrce Ručitele za období od 22. června 2023 do 25. září 2023. Auditor Ručitele ověřil auditované konsolidované účetní výkazy Ručitele a vydal k uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“. Hlavní rizika vztahující se k Ručiteli Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli a Skupině zahrnují především následující potenciální skutečnosti: 1. Riziko Ručitele jako fondu kvalifikovaných investorů – Ačkoli je investičním cílem Ručitele, jakožto fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Ručitele, a to zejména na základě investic a účastí v kapitálových společnostech, cenných papírů (včetně cenných papírů kolektivního investování), pohledávek, zápůjček a úvěrů či jiných doplňkových aktiv, hodnota těchto investic do Ručitele může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. 2. Riziko sekundární závislosti – Ručitel je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Skupiny a rizikům trhu, na kterém Ručitel a Skupina působí. Celkem fond Čisté peněžní toky z provozní činnosti -1.441.832 Čisté peněžní toky z finanční činnosti 1.448.750 Čisté peněžní toky z investiční činnosti -

Appears in 2 contracts

Samples: www.datocms-assets.com, assets-eu-01.kc-usercontent.com

Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?. Popis povahy a rozsahu záruky Dluhy Emitenta byly ke dni vyhotovení tohoto Prospektu v souladu s Emisními podmínkami zajištěny ručením zajišt ny ru ením (RučeníRu ení) vzniklého na základě ručitelského základ ru itelského prohlášení (Ručitelské Ru itelské prohlášení) vystaveného RučitelemRu itelem. Závazky Ručitele Ru itele z Ručení Ru ení jsou omezeny do maximální celkové výše 7.500.000.000 K , a ve vztahu ke každému jednotlivému Dluhopisu do výše 1,5-násobku jmenovité hodnoty daného Dluhopisu. Popis Ručitele Ručitelem Ru itele Ru itelem je společnost spole nost JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxxeská republika, IČOIO: 194 66 340, zapsaná v obchodním rejstříku rejst íku vedeném Městským M stským soudem v Praze pod sp. zn. B 28217, LEI: 315700XDBWJKYJCHMH17. Auditorem Ručitele Ru itele je je společnost spole nost VGD - AUDIT, s.r.o. se sídlem Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxx 00, XXX XX 000 00 Xxxxx 0 (Auditor RučiteleRu itele). Klíčové finanční Klí ové finan ní informace o Ručiteli Ru iteli Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Ručitelep ehled klí ových finan ních údaj Ru itele. Výkaz zisku a ztrát za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. K ): Rozvaha (v tis. K ): *K 25.9.2023 byla většina v tšina dluhu tvořena investičními tvo ena investi ními akciemi Ručitele Ru itele a to ve výši 1.410.275 tis. K . Výkaz o peněžních pen žních tocích za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. K ): Uvedené finanční finan ní údaje vychází z hodnot uvedených v auditované mezitímní účetní závěrce Ručitele ú etní záv rce Ru itele za období od 22. června ervna 2023 do 25. září zá í 2023. Auditor Ručitele ověřil Ru itele ov il auditované konsolidované účetní ú etní výkazy Ručitele Ru itele a vydal k uvedeným finančním výkazům finan ním výkaz m výrok „bez výhrad“. „bez výhrad“. Hlavní rizika vztahující se k Ručiteli Ru iteli Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli Ru iteli a Skupině Skupin zahrnují především p edevším následující potenciální skutečnostiskute nosti: 1. Riziko Ručitele Ru itele jako fondu kvalifikovaných investorů investor Ačkoli A koli je investičním investi ním cílem RučiteleRu itele, jakožto fondu kvalifikovaných investorů investor ve formě form akciové společnosti spole nosti s proměnným prom nným základním kapitálem, setrvalé zhodnocování prostředků prost edk vložených akcionáři Ručiteleakcioná i Ru itele, a to zejména na základě základ investic a účastí ú astí v kapitálových společnostechspole nostech, cenných papírů papír (včetně v etn cenných papírů papír kolektivního investování), pohledávek, zápůjček záp j ek a úvěrů či úv r i jiných doplňkových dopl kových aktiv, hodnota těchto t chto investic do Ručitele může Ru itele m že klesat i stoupat a návratnost původně p vodn investované částky ástky není zaručenazaru ena. 2. Riziko sekundární závislosti – Ručitel Ru itel je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Skupiny a rizikům rizik m trhu, na kterém Ručitel Ru itel a Skupina působíp sobí. Celkem fond Čisté peněžní isté pen žní toky z provozní činnosti innosti -1.441.832 Čisté peněžní isté pen žní toky z finanční činnosti finan ní innosti 1.448.750 Čisté peněžní isté pen žní toky z investiční činnosti investi ní innosti -

Appears in 1 contract

Samples: www.datocms-assets.com

Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?. Popis povahy a rozsahu záruky Dluhy Emitenta byly ke dni vyhotovení tohoto Prospektu v souladu s Emisními podmínkami vyplývající z Dluhopisů jsou bezpodmínečně a neodvolatelně zajištěny ručením (Ručení) vzniklého na základě ručitelského prohlášení ručitelským prohlášením (Ručitelské prohlášení) vystaveného ve smyslu § 2018 a násl. Občanského zákoníku ze dne 5. června 2023 poskytnutým Ručitelem. Závazky Ručitele z Ručení jsou omezeny do maximální celkové výše 7.500.000.000 Kč, a to až do výše 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých). K Ručitelskému prohlášení budou ve vztahu ke k jednotlivým emisím Dluhopisů uzavřeny notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Dluhopisy jsou dále zajištěny zástavním právem prvního pořadí k 100% podílu v Emitentovi drženému Ručitelem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 5. června 2023 uzavřené mezi Ručitelem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem. Zástavní právo k podílu je zřízeno ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agenta pro zajištění s tím, že Agent pro zajištění vykonává vlastním jménem práva Vlastníků dluhopisů ze Zajištění, a to na základě zákonné fikce obsažené v Zákoně o dluhopisech. Zástavní právo k podílu zajišťuje veškeré peněžité dluhy Emitenta, Ručitele a ostatních osob, které poskytly zajištění na základě Zajišťovací dokumentace, které mají vůči Agentu pro zajištění a každému jednotlivému Dluhopisu Vlastníkovi dluhopisů, které vznikly nebo vzniknou v budoucnu kdykoli do 31. prosince 2043 (včetně tohoto data) na základě nebo v souvislosti s Dluhopisy a související dokumentací, a to až do výše 1,5-násobku jmenovité hodnoty daného Dluhopisu2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých). Dluhopisy jsou rovněž zajištěny zástavními právy druhého pořadí k 100% akcií v Ručiteli drženými jednotlivými akcionáři Ručitele na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím vydaným Ručitelem ze dne 5. června 2023 a 6. června 2023 uzavřených mezi jednotlivými akcionáři Ručitele jako zástavci a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem. Zástavní právo k akciím je zřízeno ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agenta pro zajištění s tím, že Agent pro zajištění vykonává vlastním jménem práva Vlastníků dluhopisů ze Zajištění, a to na základě zákonné fikce obsažené v Zákoně o dluhopisech. Zástavní právo k akciím zajišťuje veškeré peněžité dluhy Emitenta, Ručitele a ostatních osob, které poskytly zajištění na základě Zajišťovací dokumentace, které mají vůči Agentu pro zajištění a každému Vlastníkovi dluhopisů, které vznikly nebo vzniknou v budoucnu kdykoli do 31. prosince 2043 (včetně tohoto data) na základě nebo v souvislosti s Dluhopisy a související dokumentací, a to až do výše 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých). Popis Ručitele Ručitelem je společnost JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAVCity Home Invest III, a.s., IČO: 045 48 817, LEI: 3157005NWQ5YF72BY482, se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000xXxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx5, IČO: 194 66 340PSČ 150 00, zapsaná zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spspisovou značkou B 27415. zn. B 28217, LEI: 315700XDBWJKYJCHMH17. Mezi hlavní činnosti Ručitele patří správa svých dceřiných společností.Auditorem Ručitele je je společnost VGD - AUDITTPA Audit, s.r.o. ., se sídlem Xxxxxxxxxxx 00Xxxxxx Xxxxxx 0000/00, XXX 000 Praha 4, PSČ 140 00 Xxxxx 0 (Auditor Ručiteleručitele). Klíčové finanční informace o Ručiteli Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Ručitele. Výkaz Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. Kč): Rozvaha Konsolidovaná rozvaha (v tis. Kč): *K 25.9.2023 byla většina dluhu tvořena investičními akciemi Ručitele a to ve výši 1.410.275 tis. Kč. Výkaz Konsolidovaný přehled o peněžních tocích za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. Kč): Uvedené finanční údaje vychází z hodnot uvedených v auditované mezitímní účetní závěrce auditovaných konsolidovaných účetních výkazech Ručitele za období od 221. června 2023 ledna 2021 do 2531. září 2023prosince 2021 a od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Auditor Ručitele ověřil auditované konsolidované účetní výkazy Ručitele a vydal k uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“. Hlavní rizika vztahující se k Ručiteli Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli a Skupině zahrnují především následující potenciální skutečnosti: 1. Riziko Ručitele jako fondu kvalifikovaných investorů – Ačkoli je investičním cílem Ručitele, jakožto fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Ručitele, a to zejména na základě investic a účastí v kapitálových společnostech, cenných papírů (včetně cenných papírů kolektivního investování), pohledávek, zápůjček a úvěrů či jiných doplňkových aktiv, hodnota těchto investic do Ručitele může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. 2. Riziko sekundární závislosti – Ručitel je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Skupiny a rizikům trhu, na kterém Ručitel a Skupina působí. Celkem fond Čisté peněžní toky z provozní činnosti -1.441.832 Čisté peněžní toky z finanční činnosti 1.448.750 Čisté peněžní toky z investiční činnosti -.

Appears in 1 contract

Samples: cdn.portu.cz