Common use of Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? Clause in Contracts

Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?. Následující finanční údaje by měly být posuzovány ve spojení s informacemi uvedenými dále v tomto Prospektu a ve spojení s auditovanými nekonsolidovanými účetními závěrkami Emitenta. Popis k 31.12.2019 k 31.12.2020 Provozní výnosy 35191 60741 Finanční výnosy 26022 34838 Mimořádné výnosy 0 0 Provozní náklady 31504 50360 Finanční náklady 28007 30217 - z toho úroky z emitovaných dluhopisů 25494 27691 Hospodářský výsledek 1702 14813 Aktiva 667677 682614 - z toho aktiva krátkodobá 134400 118013 - z toho aktiva dlouhodobá 533277 564601 Vlastní kapitál 40641 42097 Základní kapitál 20730 20730 Cizí zdroje 617842 628644 Čistý finanční dluh 555 569 555998 Uvedené údaje jsou v tisících Kč. Účetní závěrky, ze kterých vycházejí uvedené údaje jsou sestaveny podle českých účetních předpisů. V krátkodobých aktivech jsou uvedeny krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek, zásoby a časové rozlišení. V dlouhodobých aktivech jsou uvedeny obchodní podíly, dlouhodobý majetek a dlouhodobé pohledávky. Cizí zdroje ve výši 628.644.000 Kč tvoří vydané dluhopisy v objemu 472.950.000 Kč jako dlouhodobé závazky, vydané dluhopisy v objemu 100.170.000 Kč jako krátkodobé závazky, bankovní úvěry ve výši 35.122.000 Kč jako bankovní úvěry dlouhodobé a bankovní úvěry ve výši 1.657.000 Kč jako krátkodobé závazky splatné v roce 2021, závazky jiné dlouhodobé ve výši 8.397.000 Kč a další krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 4.002.000 Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 4.943.000 Kč a závazky ostatní ve výši 1.403.000 Kč. Náklady příštích období tvoří převážně poměrná část úroků z nesplacených dluhopisů, která bude přeúčtována do nákladů od data prospektu do data splatnosti dluhopisů v objemu 31.610.000 Kč. Emitent vlastní následující podíly v ovládaných osobách: Ovládaná osoba Podíl Hodnota k 31.12.2019 Hodnota k 31.12.2020 eFi Palace, s.r.o. 100% 43.956 43.231 e-Finance Reality, s.r.o. 100% 0 0 Czech Property Fund, s.r.o 100% 32.596 32.725 e-Finance EU, a.s. 100% 21.199 133.044 e-Finance Develo- per, s.r.o. 100% 0 0 eFi Palace Resort, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance Apart Hotel, s.r.o 100% 0 6.939 e-Finance Zámek Račice, s.r.o. 100% 0 0 eFi Břeclav, s.r.o. 100% 0 0 eFi Sport Centrum, s.r.o. 100% 0 0 EFI Pivovar, s.r.o. 100% 0 0 EFI Hostinec, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance CZ, a.s. 100% 0 2.121 EFI Obchodní gale- rie, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance Jihlava a.s. 100% 0 0 Hodnota podílů celkem: 97.751 218.060 Uvedené údaje jsou v tisících Kč a jedná se o reálnou hodnotu podílů. Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky Emitenta nedošlo k žádné významné nega- tivní změně vyhlídek Emitenta. Aktiva tvoří majetek Emitenta, a to převážně nemovitosti, movité věci a soubory movitých věcí, podíly v obchodních korporacích, dlouhodobé pohledávky, pohle- dávky z obchodních vztahů a krátkodobý finanční majetek tvořený účty v bankách. a) Stručný popis povahy jakýchkoliv výhrad ve zprávě auditora týkajících se historických finančních informací

Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?. Následující finanční údaje by měly být posuzovány ve spojení s informacemi uvedenými dále v tomto Prospektu a ve spojení s auditovanými nekonsolidovanými účetními závěrkami Emitenta. Popis k 31.12.2019 k 31.12.2020 Provozní výnosy 35191 60741 Finanční výnosy 26022 34838 Mimořádné výnosy 0 0 Provozní náklady 31504 50360 Finanční náklady 28007 30217 - z toho úroky z emitovaných dluhopisů 25494 27691 Hospodářský výsledek 1702 14813 Aktiva 667677 682614 - z toho aktiva krátkodobá 134400 118013 - z toho aktiva dlouhodobá 533277 564601 Vlastní kapitál 40641 42097 Základní kapitál 20730 20730 Cizí zdroje 617842 628644 Čistý finanční dluh 555 569 555998 Uvedené údaje jsou v tisících Kč. Účetní závěrky, ze kterých vycházejí uvedené údaje jsou sestaveny podle českých účetních předpisů. V krátkodobých aktivech jsou uvedeny krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek, zásoby a časové rozlišení. V dlouhodobých aktivech jsou uvedeny obchodní podíly, dlouhodobý majetek a dlouhodobé pohledávky. Cizí zdroje ve výši 628.644.000 Kč tvoří vydané dluhopisy v objemu 472.950.000 Kč jako dlouhodobé závazky, vydané dluhopisy v objemu 100.170.000 Kč jako krátkodobé závazky, bankovní úvěry ve výši 35.122.000 Kč jako bankovní úvěry dlouhodobé a bankovní úvěry ve výši 1.657.000 Kč jako krátkodobé závazky splatné v roce 2021, závazky jiné dlouhodobé ve výši 8.397.000 Kč a další krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 4.002.000 Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 4.943.000 Kč a závazky ostatní ve výši 1.403.000 Kč. Náklady příštích období tvoří převážně poměrná část úroků z nesplacených dluhopisů, která bude přeúčtována do nákladů od data prospektu do data splatnosti dluhopisů v objemu 31.610.000 Kč. Emitent vlastní následující podíly v ovládaných osobách: Ovládaná osoba Podíl Hodnota k 31.12.2019 Hodnota k 31.12.2020 eFi Palace, s.r.o. 100% 43.956 43.231 e-Finance Reality, s.r.o. 100% 0 0 Czech Property Fund, s.r.o 100% 32.596 32.725 e-Finance EU, a.s. 100% 21.199 133.044 e-Finance Develo- perDeveloper, s.r.o. 100% 0 0 eFi Palace Resort, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance Apart Hotel, s.r.o 100% 0 6.939 e-Finance Zámek Račice, s.r.o. 100% 0 0 eFi Břeclav, s.r.o. 100% 0 0 eFi Sport Centrum, s.r.o. 100% 0 0 EFI PivovarXXX Xxxxxxx, s.r.o. 100% 0 0 EFI Hostinec, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance CZ, a.s. 100% 0 2.121 EFI Obchodní gale- riegalerie, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance Jihlava a.s. 100% 0 0 Hodnota podílů celkem: 97.751 218.060 Uvedené údaje jsou v tisících Kč a jedná se o reálnou hodnotu podílů. Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky Emitenta nedošlo k žádné významné nega- tivní negativní změně vyhlídek Emitenta. Aktiva tvoří majetek Emitenta, a to převážně nemovitosti, movité věci a soubory movitých věcí, podíly v obchodních korporacích, dlouhodobé pohledávky, pohle- dávky pohledávky z obchodních vztahů a krátkodobý finanční majetek tvořený účty v bankách. a) Stručný popis povahy jakýchkoliv výhrad ve zprávě auditora týkajících se historických finančních informací

Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?. Následující finanční údaje by měly být posuzovány ve spojení s informacemi uvedenými dále v tomto Prospektu a ve spojení s auditovanými nekonsolidovanými účetními závěrkami Emitenta. Popis k 31.12.2019 k 31.12.2020 Provozní výnosy 35191 60741 Finanční výnosy 26022 34838 Mimořádné výnosy 0 0 Provozní náklady 31504 50360 Finanční náklady 28007 30217 - z toho úroky z emitovaných dluhopisů 25494 27691 Hospodářský výsledek 1702 14813 Aktiva 667677 682614 - z toho aktiva krátkodobá 134400 118013 - z toho aktiva dlouhodobá 533277 564601 Vlastní kapitál 40641 42097 Základní kapitál 20730 20730 Cizí zdroje 617842 628644 Čistý finanční dluh 555 569 555998 Uvedené údaje jsou v tisících Kč. Účetní závěrky, ze kterých vycházejí uvedené údaje jsou sestaveny podle českých účetních předpisů. V krátkodobých aktivech jsou uvedeny krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek, zásoby a časové rozlišení. V dlouhodobých aktivech jsou uvedeny obchodní podíly, dlouhodobý majetek a dlouhodobé pohledávky. Cizí zdroje ve výši 628.644.000 Kč tvoří vydané dluhopisy v objemu 472.950.000 Kč jako dlouhodobé závazky, vydané dluhopisy v objemu 100.170.000 Kč jako krátkodobé závazky, bankovní úvěry ve výši 35.122.000 Kč jako bankovní úvěry dlouhodobé a bankovní úvěry ve výši 1.657.000 Kč jako krátkodobé závazky splatné v roce 2021, závazky jiné dlouhodobé ve výši 8.397.000 Kč a další krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 4.002.000 Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 4.943.000 Kč a závazky ostatní ve výši 1.403.000 Kč. Náklady příštích období tvoří převážně poměrná část úroků z nesplacených dluhopisů, která bude přeúčtována do nákladů od data prospektu do data splatnosti dluhopisů v objemu 31.610.000 Kč. Emitent vlastní následující podíly v ovládaných osobách: Ovládaná osoba Podíl Hodnota k 31.12.2019 Hodnota k 31.12.2020 eFi Palace, s.r.o. 100% 43.956 43.231 e-Finance Reality, s.r.o. 100% 0 0 Czech Property Fund, s.r.o 100% 32.596 32.725 e-Finance EU, a.s. 100% 21.199 133.044 e-Finance Develo- perDeveloper, s.r.o. 100% 0 0 eFi Palace Resort, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance Apart Hotel, s.r.o 100% 0 6.939 e-Finance Zámek Račice, s.r.o. 100% 0 0 eFi Břeclav, s.r.o. 100% 0 0 eFi Sport Centrum, s.r.o. 100% 0 0 EFI Pivovar, s.r.o. 100% 0 0 EFI Hostinec, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance CZ, a.s. 100% 0 2.121 EFI Obchodní gale- riegalerie, s.r.o. 100% 0 0 e-Finance Jihlava a.s. 100% 0 0 Hodnota podílů celkem: 97.751 218.060 Uvedené údaje jsou v tisících Kč a jedná se o reálnou hodnotu podílů. Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky Emitenta nedošlo k žádné významné nega- tivní negativní změně vyhlídek Emitenta. Aktiva tvoří majetek Emitenta, a to převážně nemovitosti, movité věci a soubory movitých věcí, podíly v obchodních korporacích, dlouhodobé pohledávky, pohle- dávky pohledávky z obchodních vztahů a krátkodobý finanční majetek tvořený účty v bankách. a) Stručný popis povahy jakýchkoliv výhrad ve zprávě auditora týkajících se historických finančních informací