Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů? Vzorová ustanovení

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003549099, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány v CZK, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 50.000,- CZK, v počtu 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50.000.000,- CZK, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 100.000.000,- CZK, tj. celkem 2.000 kusů Dluhopisů) a s konečnou splatností dne 30.6.2028. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů této Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena předkupní práva ani přednostní práva úpisu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Nesplacená jmenovitá hodnota Dluhopisů je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech neplnění a jiných případech stanovených Emisními podmínkami, ve znění příslušného Doplňku dluhopisového programu, předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů. Emitent je oprávněn kdykoli na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů veškeré zatím nesplacené Dluhopisy zcela či částečně předčasně splatit ke dni uvedenému v oznámení o předčasném splacení, přičemž den předčasné splatnosti Dluhopisů nemůže nastat dříve než 35 (třicet pět) dní po řádném zveřejnění oznámení o předčasném splacení Dluhopisů. Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně zcela nebo částečně splatit všechny Dluhopisy v souladu s Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy a veškeré Emitentovy peněžité závazky z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele), nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. zajištěným obdobným způsobem) závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta,...

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003549040, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány v CZK, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 50.000,- CZK, v počtu 1 Dostupná na webu xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/0000/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx- 2022-47117. 2 Viz průběžně aktualizované prognózy ČNB dostupné na webu xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx. 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50.000.000,- CZK, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 100.000.000,- CZK, tj. celkem 2.000 kusů Dluhopisů) a s konečnou splatností dne 30.6.2028. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů této Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena předkupní práva ani přednostní práva úpisu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Nesplacená jmenovitá hodnota Dluhopisů je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech neplnění a jiných případech stanovených Emisními podmínkami, ve znění příslušného Doplňku dluhopisového programu, předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů. Emitent je oprávněn kdykoli na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů veškeré zatím nesplacené Dluhopisy zcela či částečně předčasně splatit ke dni uvedenému v oznámení o předčasném splacení, přičemž den předčasné splatnosti Dluhopisů nemůže nastat dříve než 35 (třicet pět) dní po řádném zveřejnění oznámení o předčasném splacení Dluhopisů. Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně zcela nebo částečně splatit všechny Dluhopisy v souladu s Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy a veškeré Emitentovy peněžité závazky z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele), nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svéh...

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003558181, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány v CZK, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 10.000,- CZK, v počtu 2.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 25.000.000,- CZK, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 75.000.000,- CZK, tj. celkem 7.500 kusů Dluhopisů) a s konečnou splatností dne 15.1.2031. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů této Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena předkupní práva ani přednostní práva úpisu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Nesplacená jmenovitá A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1.400 1.400 1.400

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě ve formě na řad. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkový počet Dluhopisů je až 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů. Měnou Dluhopisů je česká koruna – Kč (CZK). Emisní kurz k datu Emise Dluhopisů činí 102 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Datum Emise je 1. 12. 2020. Splatnost jmenovité hodnoty Dluhopisů je ke dni 31. 12. 2030. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,1 % p.a., přičemž úrokový výnos je splatný pololetně zpětně. Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta žádná záruka ani ručení. Dluhopisům byl přidělen ISIN: CZ0003528754

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Popis Dluhopisů Listinné dluhopisy na řad s pevným úrokovým výnosem při využití úrokové sazby 8,00 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000,- Kč, splatné v roce 2027, ISIN: CZ0003564627. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Datum emise je 1. září 2024. Datem konečné splatnosti je 1. září 2027. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 20.000 kusů. V případě navýšení Emise o 50 % předpokládané jmenovité hodnoty dluhopisů činí maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, 30.000 kusů. Dluhopisy budou vydávány dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon o dluhopisech“). Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK).

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy FIO BANKA 5,00/27 jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu zřízeného v roce 2021. Dluhopisy jsou cenné papíry v zaknihované podobě. Centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. („CDCP“). Dluhopisům byl CDCP přidělen kód ISIN: CZ0003706772. Dluhopisům nebyl přidělen rating. Dluhopisy se řídí českým právním řádem a podléhají ustanovením Zákona o dluhopisech, Zákona o ozdravných postupech a jakýmkoli jiným ustanovením českých právních předpisů, která se vztahují na Dluhopisy mající status nepodřízených preferenčních dluhopisů a která jsou pro ně relevantní. Dluhopisy jsou nepodřízenými preferenčními dluhopisy. S Dluhopisy jsou spojeny přímé, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené pohledávky vůči Emitentovi. V případě vydání rozhodnutí o úpadku Emitenta se pohledávky na splacení částky jistiny spojené s Dluhopisy uspokojí co do svého pořadí, v souladu s kogentními ustanoveními právních předpisů, a to způsobem popsaným v článku 3.1.1. „Status Nepodřízených dluhopisů“ Společných emisních podmínek (viz pododstavec s názvem „Pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta“ níže). Datum emise je 14. 12. 2021. Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 10.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 1.000.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 2.000.000.000 Kč. Dluhopisů bude vydáno 100.000 kusů s možným navýšením až do výše 200.000 kusů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení na trhu Emitentem a zániku, bude jmenovitá hodnota každého Dluhopisu splacena dne 14. 12. 2027. Dluhopisy jsou denominovány v českých korunách (CZK). Dluhopisy jsou dluhopisy s pevným úrokovým výnosem. Dluhopisy jsou úročeny pololetně zpětně, a to počínaje dnem 14. 6. 2022. Úroková sazba činí 5,00 % p.a. Práva spojená s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů, které jsou tvořeny Společnými emisními podmínkami a příslušnými Konečnými podmínkami. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty a právo na výnos z Dluhopisů ke dni jejich splatnosti. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Společnými emisními podmínkami. Emitent je povinen svolat Schůzi...

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména Zákona o dluhopisech. Datum emise Dluhopisů: 15.1.2021 Předpokládaná celková hodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (s možností navýšení) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ks (s možností navýšení) ISIN Dluhopisů: CZ0003528671 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000 Kč Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti: 3 roky Den konečné splatnosti: 15.1.2024 Splacení jmenovité hodnoty: jednorázově Úrokový výnos: pevný, ve výši 4,5 % Splácení úrokového výnosu: jednou ročně zpětně k 15.1.2022; 15.1.2023; 15.1.2024; Měna Dluhopisů Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK).

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003563066, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány v EUR, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 500,- EUR, v počtu 2.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000,- EUR, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 3.000.000,- EUR, tj. celkem 6.000 kusů Dluhopisů) a s konečnou splatností dne 15.6.2031. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů této Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena předkupní práva ani přednostní práva úpisu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Nesplacená jmenovitá A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1.400 1.400 1.400

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“) vydávány jako zaknihované cenné papíry v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč (slovy: sto milionů korun českých) s pevným úrokovým výnosem ve výši 7 % p.a., ISIN CZ0003537938. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 100 000 Kč, přičemž v rámci Emise bude vydáno celkem 1 000 kusů Dluhopisů. Datem emise je 1. 2. 2022. Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 31. 1. 2025.

Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Prospektu. Dluhopisy jsou korporátními dluhopisy a jsou vydávány dle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry, evidované v evidenci vedené Centrálním depozitářem. Dluhopisy nesou název PSG VAR/29 a Centrálním depozitářem jim byl přidělen ISIN CZ0003544371. Dluhopisy jsou vydávány v měně EUR. Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 2.000 EUR. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 25.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne EUR 50.000.000, nebo až 75.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise bude navýšena až na 150.000.000 EUR. Dluhopisy ponesou pohyblivý úrokový výnos stanovený jako součet Referenční sazby EURIBOR platné pro dané Výnosové období a marže ve výši 4,5 % p.a., přičemž pokud bude takovýto výsledný součet nižší než 0 % p.a., použije se pro příslušné Výnosové období úroková sazba ve výši 0 %. Úrokový výnos je splatný čtvrtletně zpětně vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. (Dny výplaty úroků). Výnos Dluhopisů je tedy určen pohyblivou úrokovou sazbou, tj. jedná se o Dluhopisy s výnosem dle ustanovení § 16 písm. d) Zákona o dluhopisech. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výplatu úrokových výnosů z Dluhopisů. Nesplacená jmenovitá hodnota Dluhopisů je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů, kterým je 31.3.2029. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech porušení povinnosti a jiných případech stanovených Emisními podmínkami předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů. Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, avšak (a) ne dříve než k datu 31.3.2027, (b) vždy pouze dne dni, který je Dnem výplaty úroků, a současně (c) pokud toto své rozhodnutí Emitent řádně oznámí Vlastníkům dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 40 dní před příslušným Dnem předčasné splatnosti dluhopisů. Společně s nesplacenou jmenovitou hodnotou Dluhopisů a narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem bude Vlastníkům dluhopisů při předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta náležet také mimořádný úrokový výnos určený jako součin (i) počtu celých kalendářních měsíců, o něž Den předčasné splatnosti dluhopisů předchází datu 30.9.2028 (včetně), a (ii) 0,05 % z ...