Common use of Ocenění majetku a závazků Fondu Clause in Contracts

Ocenění majetku a závazků Fondu. Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu oceňuje Společnost způsobem, který stanoví obecně závazné právní předpisy, a to zpravidla reálnou hodnotou či na základě dostupné ceny podkladových aktiv, do kterých Fond investuje. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu, a způsob stanovení Aktuální hodnoty Podílového listu Fondu stanovuje Zákon a prováděcí předpisy, ve znění pozdějších předpisů.

Ocenění majetku a závazků Fondu. Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu oceňuje Společnost způsobem, který stanoví obecně závazné právní předpisy, a to zpravidla reálnou hodnotou či na základě dostupné ceny podkladových aktiv, do kterých Fond investujehodnotou. Způsob Způ- sob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu, a způsob stanovení Aktuální hodnoty Podílového listu Fondu stanovuje Zákon a prováděcí předpisy, ve znění pozdějších pozděj- ších předpisů.

Ocenění majetku a závazků Fondu. Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu oceňuje Společnost způsobem, který stanoví obecně závazné právní předpisy, a to zpravidla reálnou hodnotou či na základě dostupné ceny podkladových aktiv, do kterých Fond investujehodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu, a způsob stanovení Aktuální Aktu- ální hodnoty Podílového listu Fondu stanovuje Zákon a prováděcí předpisy, ve znění pozdějších předpisů.

Ocenění majetku a závazků Fondu. Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu oceňuje Společnost způsobem, který stanoví obecně závazné právní předpisy, a to zpravidla reálnou hodnotou či na základě dostupné ceny podkladových aktiv, do kterých Fond investujehodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu, a způsob stanovení Aktuální hodnoty Podílového listu Fondu stanovuje Zákon a prováděcí předpisy, ve znění pozdějších předpisů.