We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

ODKUP INVESTIČNÍCH AKCIÍ Vzorová ustanovení

ODKUP INVESTIČNÍCH AKCIÍInvestiční akcie jsou odkupovány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF.
ODKUP INVESTIČNÍCH AKCIÍ. 4.1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Statutem je SICAV fond povinen od Investora odkoupit jím vlastněné Cenné papíry. 4.2. Odkup Cenných papírů je realizován na základě Pokynu k odkupu Cenných papírů. 4.3. SICAV fond odkupuje Investiční akcie za Aktuální hodnotu Investiční akcie vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel Pokyn k odkupu. 4.4. SICAV fond je povinen odkoupit Cenný papír a současně vyplatit jeho aktuální hodnotu ve lhůtě stanovené Statutem (avšak ne delší, než je lhůta stanovená ZISIF). 4.5. Peněžní prostředky jsou Investorovi vypláceny v měně, v níž byl dle Statutu Cenný papír veden. Výplata části majetku Fondu odpovídající hodnotě odkupovaných Cenných papírů, snížená o případnou srážku dle Statutu, je splatná ve lhůtě uvedené ve Statutu. Srážka se může lišit i podle toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná apod. 4.6. Cenné papíry jsou odkupovány tak, že, jsou tyto Cenné papíry odepsány z Majetkového účtu. Odepsáním Cenných papírů z Majetkového účtu dochází ke zrušení těchto zaknihovaných Cenných papírů, přičemž se má za to, že jsou odkupovány Cenné papíry nabyté nejdříve. 4.7. Dnem odkoupení Cenných papírů zanikají práva a povinnosti Investora s nimi spojená. Pokud Investor požádal o odkup všech jím vlastněných Investičních akcií konkrétního Podfondu, přestává být Investor Dnem odkoupení Investičních akcií jeho Investorem; to nemá vliv na trvání jeho práv Investora vztahujících se k jiným Podfondům téhož SICAV fondu. 4.8. Odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, stanovami SICAV fondu a Statutem pozastaveno. V.‌ 5.1. Ustanovení tohoto článku se na vydávání a zpětný odkup Cenných papírů uplatní, jestliže Fond dle Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu. 5.2. Metoda vyrovnávacího mechanismu slouží prostřednictvím uplatňování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty k vyrovnávání možného porušení rovnosti mezi stávajícími a novými Investory, které může vzniknout v průběhu jednoho účetního období. 5.3. V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie vyšší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie ke konci předcházejícího účetního období, může být, po odečtení případné přirážky dle Statutu, z částky připsané Investorem na bankovní účet Fondu nejprve odečten Vyrovnávací kredit. Počet Investorem upsaných Cenných papírů pak bude vypočten pouze ze zbývající části investice podle pravidel uved...