ODKUP INVESTIČNÍCH AKCIÍ. Investiční akcie jsou odkupovány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF.
ODKUP INVESTIČNÍCH AKCIÍ. 4.1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Statutem je SICAV fond povinen od Investora odkoupit jím vlastněné Cenné papíry.
4.2. Odkup Cenných papírů je realizován na základě Pokynu k odkupu Cenných papírů.
4.3. SICAV fond odkupuje Investiční akcie za Aktuální hodnotu Investiční akcie vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel Pokyn k odkupu.
4.4. SICAV fond je povinen odkoupit Cenný papír a současně vyplatit jeho aktuální hodnotu ve lhůtě stanovené Statutem (avšak ne delší, než je lhůta stanovená ZISIF).
4.5. Peněžní prostředky jsou Investorovi vypláceny v měně, v níž byl dle Statutu Cenný papír veden. Výplata části majetku Fondu odpovídající hodnotě odkupovaných Cenných papírů, snížená o případnou srážku dle Statutu, je splatná ve lhůtě uvedené ve Statutu. Srážka se může lišit i podle toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná apod.
4.6. Cenné papíry jsou odkupovány tak, že, jsou tyto Cenné papíry odepsány z Majetkového účtu. Odepsáním Cenných papírů z Majetkového účtu dochází ke zrušení těchto zaknihovaných Cenných papírů, přičemž se má za to, že jsou odkupovány Cenné papíry nabyté nejdříve.
4.7. Dnem odkoupení Cenných papírů zanikají práva a povinnosti Investora s nimi spojená. Pokud Investor požádal o odkup všech jím vlastněných Investičních akcií konkrétního Podfondu, přestává být Investor Dnem odkoupení Investičních akcií jeho Investorem; to nemá vliv na trvání jeho práv Investora vztahujících se k jiným Podfondům téhož SICAV fondu.
4.8. Odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, stanovami SICAV fondu a Statutem pozastaveno. V.
5.1. Ustanovení tohoto článku se na vydávání a zpětný odkup Cenných papírů uplatní, jestliže Fond dle Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu.
5.2. Metoda vyrovnávacího mechanismu slouží prostřednictvím uplatňování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty k vyrovnávání možného porušení rovnosti mezi stávajícími a novými Investory, které může vzniknout v průběhu jednoho účetního období.
5.3. V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie vyšší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie ke konci předcházejícího účetního období, může být, po odečtení případné přirážky dle Statutu, z částky připsané Investorem na bankovní účet Fondu nejprve odečten Vyrovnávací kredit. Počet Investorem upsaných Cenných papírů pak bude vypočten pouze ze zbývající části investice podle pravidel uved...