Definice Účet Fondu
Examples of Účet Fondu in a sentence
Pokyn k nákupu je podán okamžikem připsání peněžních prostředků na Účet Fondu.
Pokyn k nákupu Banka provede po připsání investovaných peněžních prostředků na Účet Fondu a po řádné identifikaci Klienta provedené podle výpisu z Účtu Fondu.
Banka zajistí obstarání nákupu Cenných papírů Fondů za cenu Cenných papírů Fondů v souladu s příslušným Statutem, a to za cenu vlastního kapitálu Fondu připadající na jeden Cenný papír Fondu (v této Smlouvě jako „NAV“), a to vyhlášenou emitentem Cenného papíru Fondu IKS ke dni připsání peněžních prostředků na Účet Fondu a v případě Zahraničních Fondů ke dni odeslání objednávky Banky Transfer agentovi.
Množství nakoupených Cenných papírů Fondů je závislé na výši prostředků vložených na Účet Fondu a na NAV rozhodné pro nákup Cenných papírů Fondů dle této Smlouvy.
Množství nakoupených Cenných papírů Fondů je závislé na výši prostředků vložených na Účet Fondu a na NAV rozhodné pro nákup Cenných papírů Fondů Smlouvy.
Pokyn k nákupu provedeme po připsání investovaných peněžních prostředků na Účet Fondu a po řádné identifikaci vaší osoby provedené podle výpisu z Účtu Fondu.
Zabezpečíme obstarání nákupu Cenných papírů Fondů za cenu Cenných papírů Fondů v souladu s příslušným Statutem, a to za NAV vyhlášenou emitentem Cenného papíru Fondu Amundi Czech Republic ke dni připsání peněžních prostředků na Účet Fondu a v případě Zahraničních Fondů ke dni odeslání objednávky Banky Transfer agentovi.
Počet Podílových listů vydaných Podílníkovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby Podílníka na Účet Fondu, snížené o přirážku podle Statutu (vstupní poplatek), a aktuální hodnoty Podílového listu platné pro rozhodný den.
Pro případ převodu investované částky na Účet Fondu z účtu, který není vedený naší Bankou, si vyhrazujeme právo vrátit investovanou částku na účet, ze kterého byla poukázána.
Společnost vydává Podílové listy ve prospěch Podílníků bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků Podílníka na Účet Fondu.