Common use of Opční transakce Clause in Contracts

Opční transakce. Základem procesu zhodnocování z níže uvedených je nejaktuálnější kurz. Je-li k dispozici pro tentýž den více údajů o kurzech, pak se na zřetel bere níže uvedené pořadí: • kurz obchodu uzavřeného fondem na opci s identickými parametry, • střední hodnota (vypočítaný střední kurz) vypočítaná z kurzu nákupu a kurzu prodeje zveřejněná upisovatelem ceny opce na stránkách agentury Bloomberg, Reuters nebo jiných oficiálních poskytovatelů údajů, respektive na žádost oficiálně odeslaná správci fondu), • hodnota dané opční transakce vypočítaná dle níže uvedeného: V případě Kupní opce se hodnota pozice shoduje s hodnotou termínované transakce nákupu vztahující se na tentýž produkt a uzavřené ve stejném realizačním kurzu s uvedením, že je-li hodnota této termínované transakce negativní, pak je hodnota kupní opce nulová. V případě Prodejní opce se hodnota pozice shoduje s hodnotou termínované transakce prodeje vztahující se na tentýž produkt a uzavřené ve stejném realizačním kurzu s uvedením, že je-li hodnota této termínované transakce negativní, pak je hodnota kupní opce nulová.

Opční transakce. Základem procesu zhodnocování z níže uvedených je nejaktuálnější kurz. Je-li k dispozici pro tentýž den více údajů o kurzech, pak se na zřetel bere níže uvedené pořadí: •  kurz obchodu uzavřeného fondem na opci s identickými parametry, •  střední hodnota (vypočítaný střední kurz) vypočítaná z kurzu nákupu a kurzu prodeje zveřejněná upisovatelem ceny opce na stránkách agentury Bloomberg, Reuters nebo jiných oficiálních poskytovatelů údajů, respektive na žádost oficiálně odeslaná správci fondu), •  hodnota dané opční transakce vypočítaná dle níže uvedeného: V případě Kupní opce se hodnota pozice shoduje s hodnotou termínované transakce nákupu vztahující se na tentýž produkt a uzavřené ve stejném realizačním kurzu s uvedením, že je-li hodnota této termínované transakce negativní, pak je hodnota kupní opce nulová. V případě Prodejní opce se hodnota pozice shoduje s hodnotou termínované transakce prodeje vztahující se na tentýž produkt a uzavřené ve stejném realizačním kurzu s uvedením, že je-li hodnota této termínované transakce negativní, pak je hodnota kupní opce nulová.