Riziko nesprávneho výpočtu NAV (nízke). Emitent na dennej báze vypočítava hodnoty NAV ako aj kurz podielového listu. Existuje riziko, že pri tomto výpočte dôjde k chybe. V prípade, že by táto chyba poškodila podielnikov, môže dôjsí k odškodneniu týchto podielnikov. Vzhľadom na používané procesy a kontrolné mechanizmy, možno toto riziko považovaí za nízke.
