Common use of Shrnutí významných smluv Clause in Contracts

Shrnutí významných smluv. Emitent k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu uzavřel následující významné smlouvy, které jsou podstatné pro schopnost Emitenta plnit své závazky vůči držitelům Dluhopisů: Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Creditmall s.r.o. IČO: 24184560 Lumiérů 431/7, Praha 5 Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 46 350 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Company s.r.o. IČO: 06686567 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 48 900 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. IČO: 27191231 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 57 200 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Xxxx Xxxxxxxx XXX: 45849838 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 18 300 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Celková výše závazků společností ve Skupině vůči Emitentovi činí k datu Základního prospektu celkem 170 750 tis. Kč. Všechny půjčky byly využity v souladu s účelem stanoveným v Základním prospektu (financování skladových zásob vozidel a refinancování závazků společností ve Skupině).

Shrnutí významných smluv. Emitent k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu uzavřel má uzavřeny následující významné smlouvy: Úvěrová smlouva 15.1.2020 FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. IČ: 039 64 701 Nekázanka 883/8, které jsou podstatné pro schopnost Emitenta plnit své závazky vůči držitelům Dluhopisů: Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Creditmall s.r.o. IČO: 24184560 Lumiérů 431/7Nové Město, 110 00 Praha 5 1 (dlužník) Smlouva o poskytnutí úvěru úvěrového rámce Emitentem: - K Celková částka 100 000 000 Kč - Splatnost na základě žádosti - Úroková míra 8,2 % p.a., na základě Dodatku č. 1 ze dne 1.4.2020 snížena na 6,2 % p.a. - Platnost úvěrového rámce není omezena - Dlužná částka k datu Základního prospektu půjčeno 46 350 Prospektu činí 0 Kč Úvěrová smlouva 1.8.2020 FIDUROCK Private Equity Participations B.V. reg. č. 64504204 v OR vedeném Nizozemskou obchodní komorou, Strawinskylaan 937, 1077 XX Amsterdam (dlužník) Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce: - Celková částka 450 000 000 Kč - Splatnost na základě žádosti - Úroková míra 6,2 % p.a - Platnost úvěrového rámce není omezena. - Dlužná částka k datu Prospektu činí 111 246 745,44 Kč Úvěrová smlouva 1.8.2020 FIDUROCK Private Equity Participations B.V. reg. č. 64504204 v OR vedeném Nizozemskou obchodní komorou, Strawinskylaan 937, 1077 XX Amsterdam (věřitel) Smlouva o poskytnutí bezúročného úvěrového rámce: - Celková částka 100 000 000 Kč - Splatnost na základě žádosti - Platnost úvěrového rámce není omezena - Dlužná částka k datu Prospektu: 80 000 Kč Smlouva o postoupení pohledávky 31.8.2023 FIDUROCK Private Equity Participations B.V. reg. č. 64504204 v OR vedeném Nizozemskou obchodní komorou, Strawinskylaan 937, 1077 XX Amsterdam (Postupník) Smlouva o postoupení pohledávky: - Pohledávka ve výši 104 676 410,55 Kč plus příslušenství vůči společnosti FIDUROCK CAPITAL CZ, a.s., IČ 03964701, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 15.1.2020, byla postoupena na Mateřskou společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V. v plné výši včetně příslušenství Smlouva o poskytování servisních služeb 10.12.2019 FIDUROCK Services s.r.o. IČ: 069 55 843 Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 Smlouva o zajištění servisních služeb v oblasti: - Řízení platebního styku a cash flow - Podpora při strategickém řízení provozu a rozvoje - Administrativní podpora řízení - Marketing a PR aktivity aj. Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 22.12.2022 FIDUROCK Private Equity Participations B.V. reg. č. 64504204 v OR vedeném Nizozemskou obchodní komorou, Strawinskylaan 937, 1077 XX Amsterdam Příplatek mimo základní kapitál ve výši 1 600 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Company s.r.o. IČO: 06686567 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 48 900 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. IČO: 27191231 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 57 200 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Xxxx Xxxxxxxx XXX: 45849838 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 18 300 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Celková výše závazků společností ve Skupině vůči Emitentovi činí k datu Základního prospektu celkem 170 750 tis. Kč. Všechny půjčky byly využity v souladu s účelem stanoveným v Základním prospektu (financování skladových zásob vozidel a refinancování závazků společností ve Skupině).se splatností 30.6.2023

Shrnutí významných smluv. Emitent k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu uzavřel má uzavřeny následující významné smlouvy: ATI DELICATES s.r.o., které jsou podstatné pro schopnost Emitenta plnit své závazky vůči držitelům DluhopisůIČ: Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Creditmall s.r.o. IČO: 24184560 Lumiérů 431/7248 25 948, Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 5 3 Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentemdistribuci produktů xxxxx AD s.r.o., IČ: - K datu Základního prospektu půjčeno 46 350 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Company s.r.o. IČO: 06686567 Adresa: Unhošťská 2743268 15 851, Kladno Na Zbytkách 83, 738 01 Staré Měst Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentemdistribuci produktů MyFoodMarket, s.r.o., IČ: - K datu Základního prospektu půjčeno 48 900 tis292 82 721, č.p. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. IČO: 27191231 Adresa: Unhošťská 2743103, Kladno 666 01 Březina Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 57 200 tisobchodní spolupráci Further Foods Ltd., reg. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Xxxx Xxxxxxxx XXX: 45849838 Adresa: Unhošťská 2743v Zagrebu, Kladno Kruge 5, Chorvatsko, reg. č. 4890914, IČ 29989736102 Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: obchodním zastoupení Comercial Nuevo Hogar SpA., Chile., Smlouva o distribuci produktů Iswari Portugal - K datu Základního prospektu půjčeno 18 300 tisAlma & Valor, Portugal, Lda, Estrada de Miraventos, Lote 4B, 2900-501 Setúbal, VAT 509291457 Smlouva o distribuci produktů Xxxxxxx (Changzhou) Trading Co., Ltd., China, Smlouva o obchodním zastoupení a distribuci SHANGHAI BINKUN TRADING CO., Ltd., China Smlouva o obchodním zastoupení a distribuci Zdorovoje pytanie (Healthy Food), LLC., Krasnoyarsk, Russian Federation Smlouva o obchodním zastoupení a distribuci Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Xxx, 000 00 Xxxxx 0, XX 0788759, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. Kč - Splatnost 31.12.2022 - Úroková míra 9,7 % Celková výše závazků společností ve Skupině vůči Emitentovi činí k datu Základního prospektu celkem 170 750 tiszn. Kč. Všechny půjčky byly využity v souladu s účelem stanoveným v Základním prospektu (financování skladových zásob vozidel a refinancování závazků společností ve Skupině).C 309158 Smlouva o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisů dle § 24 zákona o dluhopisech

Shrnutí významných smluv. Emitent k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu uzavřel následující významné smlouvy, které jsou podstatné pro schopnost Emitenta plnit své závazky vůči držitelům Dluhopisů: Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Creditmall s.r.o. IČO: 24184560 Lumiérů 431/7, Praha 5 Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 46 63 350 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2024 - Úroková míra 9,7 8,9 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Company s.r.o. IČO: 06686567 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 48 900 84 940 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2024 - Úroková míra 9,7 8,9 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. IČO: 27191231 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 57 200 95 510 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2024 - Úroková míra 9,7 8,9 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Xxxx Xxxxxxxx XXXPetr Štěpánek IČO: 45849838 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 18 300 37 750 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2024 - Úroková míra 9,7 8,9 % Celková výše závazků společností ve Skupině vůči Emitentovi činí k datu Základního prospektu celkem 170 750 281 550 tis. Kč. Všechny půjčky byly využity v souladu s účelem stanoveným v Základním prospektu (financování skladových zásob vozidel a refinancování závazků společností ve Skupině).

Shrnutí významných smluv. Emitent k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu uzavřel následující významné smlouvy, které jsou podstatné pro schopnost Emitenta plnit své závazky vůči držitelům Dluhopisů: Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Creditmall s.r.o. IČO: 24184560 Lumiérů 431/7, Praha 5 Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 46 350 15.050 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2021 - Úroková míra 9,7 8,9 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Company s.r.o. IČO: 06686567 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 48 900 11.750 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2021 - Úroková míra 9,7 8,9 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 ŠtěpánekAuto Corporation s.r.o. IČO: 27191231 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 57 200 42.000 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2021 - Úroková míra 9,7 8,9 % Rámcová smlouva o zápůjčkách Dodatek 1.8.2020 21.5.2021 Xxxx Xxxxxxxx XXX: 45849838 Adresa: Unhošťská 2743, Kladno Smlouva o poskytnutí úvěru Emitentem: - K datu Základního prospektu půjčeno 18 300 4.300 tis. Kč - Splatnost 31.12.2022 31.12.2021 - Úroková míra 9,7 8,9 % Celková výše závazků společností ve Skupině vůči Emitentovi činí k datu Základního prospektu celkem 170 750 73.100 tis. Kč. Všechny půjčky byly využity v souladu s účelem stanoveným v Základním prospektu (financování skladových zásob vozidel a refinancování závazků společností ve Skupině).