Common use of Stanovení aktuální hodnoty podílového listu Clause in Contracts

Stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Společnost stanovuje aktuální hodnotu Podílového listu vždy jednou ročně, zpětně k 31.12. Při každém stanovení aktuální hodnoty Podílového listu Společnost oceňuje majetek a závazky Fondu. Aktuální hodnota Podílového listu je vyhlášena do tří pracovních dnů od jejího stanovení. Aktuální hodnota je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa. Fond poskytuje postupem dle Statutu všem Podílníkům bez zbytečného období po skončení příslušného období údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Fondu a údaj o aktuální hodnotě Podílového listu, dále údaj o počtu vydaných Podílových listů včetně částky, za kterou byly tyto Podílové listy vydány, a dále údaj o struktuře majetku Fondu k poslednímu dni příslušeného období.