Common use of Stanovení finančního zajištění Clause in Contracts

Stanovení finančního zajištění. 7.2.1 SZ si stanovuje počáteční nastavení FZ prostřednictvím Formuláře pro stanovení počáteční výše finančního zajištění, který obsahuje zejména 7.2.1.1 očekávaný denní objem obchodování na dodávku plynu a na odběr plynu, kterým se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet očekávaných objemů dodávek SZ a odběrů SZ z DVS a očekávaných obchodů na vnitrodenním trhu, očekávaných nominací přepravy, distribuce, uskladňování, a dále očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ, 7.2.1.2 očekávanou denní rizikovou expozici za odchylku, kterou se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet nominací závazku dodat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na vnitrodenním trhu, nominací přepravy na výstupních bodech, včetně uskladňování, nominací distribuce na výstupních bodech, očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ snížený o součet jedné třetiny nominací přepravy na vstupních bodech HPS a ZP, maximálně do výše součtu nominací přepravy na výstupních bodech HPS a ZP, nominací závazku odebrat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na vnitrodenním trhu, přičemž případná záporná hodnota denní rizikové expozice za odchylku je nahrazena nulou, vyjádřeno vzorcem: 𝑅𝐸𝐷 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐴𝑋(𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐷 − ; 0) + 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿 + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝐷 – 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 − 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 + 𝐵𝑈; 0) kde 𝑅𝐸𝐷 je denní riziková expozice za odchylku pro daný plynárenský den v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací distribuce plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech PPL v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 je součet nominací závazku subjektu zúčtování dodat na VOB z DVS včetně nominací registrovaných Burzou v MWh,

Stanovení finančního zajištění. 7.2.1 6.2.1 SZ si stanovuje počáteční nastavení FZ prostřednictvím Formuláře pro stanovení počáteční výše finančního zajištění, který obsahuje zejménaobsahuje 7.2.1.1 6.2.1.1 očekávaný denní objem obchodování na dodávku plynu a na odběr plynu, kterým se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet očekávaných objemů dodávek SZ a odběrů SZ z DVS a očekávaných obchodů na vnitrodenním organizovaném krátkodobém trhu, očekávaných nominací přepravy, distribuce, uskladňování, a dále očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ,, a 7.2.1.2 6.2.1.2 očekávanou denní rizikovou expozici za odchylkuvyrovnávací plyn, kterou se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet nominací závazku dodat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na vnitrodenním organizovaném krátkodobém trhu, nominací předběžné a skutečné záporné odchylky, nominací přepravy na výstupních bodech, včetně uskladňování, nominací distribuce na výstupních bodech, očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ snížený o součet jedné třetiny nominací přepravy na vstupních bodech HPS a ZPPZP, maximálně do výše součtu nominací přepravy na výstupních bodech HPS a ZPPZP, nominací závazku odebrat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a DVS, z obchodu na vnitrodenním trhu, přičemž případná záporná hodnota denní rizikové expozice za odchylku je nahrazena nulouorganizovaném krátkodobém trhu a z nominací předběžné a skutečné kladné odchylky, vyjádřeno vzorcem: 𝑅𝐸𝐷 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐴𝑋(𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐷 − ; 0) + 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿 + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏vyrovnávací plyn 𝑎𝐷 – 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎��𝐷𝑉𝑆𝐷 − ��𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 + 𝐵𝑈; 0) kde 𝑅𝐸𝐷 je denní riziková expozice za odchylku pro daný plynárenský den v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenskPZP ý den na výstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací distribuce plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech PPL v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subPZP jektu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃VPB 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subj, je součet nominací závazku subjektu zúčtování dodat na VPB z obchodů na DT pro daný plynárenský den v MWh, je součet nominací závazku subjektu zúčtování dodat na VPB z obchodů na VDT pro daný plynárenský den v MWh, je nominace závazku subjektu zúčtování dodat na VPB pro účely vyrovnávání odchylek pro daný plynárenský den v MWh s rozlišením na nominaci předběžné a skutečné odchylky, je předpokládaná spotřeba stanovená Operátorem trhu za konečné zákazníky subjektu zúčtování za daný plynárenský den v MWh, je součet nominací závazku subjektu zúčtování odebrat na VPB z DVS v MWh, je součet nominací závazku subjektu zúčtování odebrat na VPB z obchodů na DT pro daný plynárenský den v MWh, je součet nominací závazku subjektu zúčtování odebrat na VPB z obchodů na VDT pro daný plynárenský den v MWh, je nominace závazku subjektu zúčtování odebrat na VPB pro účely vyrovnávání odchylek pro daný plynárenský den v MWh s rozlišením na nominaci předběžné a skutečné odchylkye 6.2.2 Pro ocenění denní rizikové expozice a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena chybějícího vyrovnávacího plynu, která bude Operátorem trhu stanovena jako hodnota 75. kvantilu historických hodnot ceny chybějícího vyrovnávacího plynu v CZK dle cenového rozhodnutí ERÚ v minulém kalendářním měsíci a prvních čtrnácti kalendářních dnech stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 16. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc. V případě změny způsobu stanovení ceny chybějícího vyrovnávacího plynu v cenovém rozhodnutí ERÚ, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny chybějícího vyrovnávacího plynu. 6.2.3 Finanční zajištění odchylek se stanovuje podle očekávané denní rizikové expozice, očekávané ceny vyrovnávacího plynu a velikosti očekávaných závazků z naturálně nevyrovnaných odchylek za období odpovídající době potřebné pro vyrovnání případných závazků SZ vůči Operátorovi trhu. Vyrovnáním závazků se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí připsání peněžních prostředků ve prospěch účtů Operátora trhu. 6.2.4 Finanční zajištění mimotolerančních odchylek se stanovuje jako součet očekávaných závazků z mimotolerančních odchylek za období od prvního plynárenského dne v měsíci do 13. plynárenského dne následujícího měsíce a dále období potřebné pro vyrovnání závazků SZ vůči Operátorovi trhu plynoucích z vypořádání mimotolerančních odchylek. Vyrovnáním závazků se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí připsání peněžních prostředků ve prospěch účtů Operátora trhu. 6.2.5 Finanční zajištění obchodů na organizovaném krátkodobém trhu si SZ stanovuje podle velikosti svých očekávaných nabídek / poptávek na organizovaném krátkodobém trhu, ze kterých mohou po spárování v případě VDT nebo vyhodnocení v případě DT vzniknout závazky pro SZ, a velikosti očekávaných závazků plynoucí z vypořádání organizovaného krátkodobého trhu za období odpovídající době potřebné pro vypořádání organizovaného krátkodobého trhu a vyrovnání závazků SZ vůči Operátorovi trhu plynoucí z tohoto vypořádání. Vyrovnáním závazků se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí připsání peněžních prostředků ve prospěch účtů Operátora trhu. 6.2.6 Velikostí nabídky / poptávky na organizovaném krátkodobém trhu se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí suma součinů nabízeného / poptávaného množství plynu na organizovaném krátkodobém trhu a cen uvedených v registrovaných poptávkách navýšených o DPH. 6.2.7 Operátor trhu může poskytnout SZ úlevu z celkové požadované výše FZ. 6.2.8 Úlevou z FZ dle bodu 6.2.7 se rozumí částka, o kterou Operátor trhu sníží požadovanou výši FZ na základě doložení hospodářské zprávy ne starší než šest měsíců od společnosti Creditreform obsahující index bonity SZ nebo na základě doložení skutečnosti, že SZ disponuje ratingem od agentur Standard & Poor’s, Moody’s nebo Fitch. 6.2.9 Výše poskytnuté úlevy se stanoví jako procentuální část z celkové požadované výše FZ na základě níže uvedené tabulky, nemůže však být vyšší než 20 mil. Kč.ktu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 je součet nominací závazku subjektu zúčtování dodat na VOB z DVS včetně nominací registrovaných Burzou v MWh,

Stanovení finančního zajištění. 7.2.1 SZ si stanovuje počáteční nastavení FZ prostřednictvím Formuláře pro stanovení počáteční výše finančního zajištění, který obsahuje zejména 7.2.1.1 očekávaný denní objem obchodování na dodávku plynu a na odběr plynu, kterým se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet očekávaných objemů dodávek SZ a odběrů SZ z DVS a očekávaných obchodů na vnitrodenním trhu, očekávaných nominací přepravy, distribuce, uskladňování, a dále očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ, 7.2.1.2 očekávanou denní rizikovou expozici za odchylku, kterou se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet nominací závazku dodat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na vnitrodenním trhu, nominací přepravy na výstupních bodech, včetně uskladňování, nominací distribuce na výstupních bodech, očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ snížený o součet jedné třetiny nominací přepravy na vstupních bodech HPS a ZP, maximálně do výše součtu nominací přepravy na výstupních bodech HPS a ZP, nominací závazku odebrat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na vnitrodenním trhu, přičemž případná záporná hodnota denní rizikové expozice za odchylku je nahrazena nulou, vyjádřeno vzorcem: 𝑅𝐸𝐷 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐴𝑋(𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐷 − ; 0) + 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿 + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝐷 – 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 − 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 + 𝐵𝑈; 0) kde 𝑅𝐸𝐷 je denní riziková expozice za odchylku pro daný plynárenský den v𝐷NomPZPexitD-1,D.D+1 MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací distribuce plynu subjektu zúčtování pro daný plynáreNomPZPexitD nský den na výstupních bodech PPL v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 je součet nominací závazku subjektu zúčtování dodat na VOB z DVS včetně nominací registrovaných Burzou v MWh,

Stanovení finančního zajištění. 7.2.1 SZ si stanovuje počáteční nastavení FZ prostřednictvím Formuláře pro stanovení počáteční výše finančního zajištění, který obsahuje zejména 7.2.1.1 očekávaný denní objem obchodování na dodávku plynu a na odběr plynu, kterým se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet očekávaných objemů dodávek SZ a odběrů SZ z DVS a očekávaných obchodů na vnitrodenním trhu, očekávaných očekávaný ch nominací přepravy, distribuce, uskladňování, a dále očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ, 7.2.1.2 očekávanou denní rizikovou expozici za odchylku, kterou se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet nominací závazku dodat z DVS včetně včet ně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na vnitrodenním trhu, nominací přepravy na výstupních bodech, včetně uskladňování, nominací distribuce na výstupních bodech, očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ snížený o součet jedné třetiny nominací přepravy na vstupních bodech HPS a ZP, maximálně do výše součtu nominací přepravy na výstupních bodech HPS a ZP, nominací závazku odebrat z DVS včetně včet ně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na vnitrodenním trhu, přičemž případná záporná hodnota denní rizikové expozice za odchylku je nahrazena nulou, vyjádřeno vzorcem: 𝑅𝐸𝐷 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐴𝑋(𝑁𝑜𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐴𝑋(𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡𝐷 𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 �𝐷 𝐷 �𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒�𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿𝑒𝑥𝑖𝑡 �𝑡𝑟𝑦 𝐷 + 𝑁𝑜𝑚��𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐷 − ; 0) 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿– + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 + 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 + 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝐷 – 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 − 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇 𝐷 + 𝐵𝑈; 0) kde 𝑅𝐸𝐷 je denní riziková expozice za odchylku pro daný plynárenský den v𝐷NomPZPexitD-1,D.D+1 MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstup𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦je ních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑃𝑃𝐿𝑒𝑥𝑖𝑡 𝐷 je součet nominací distribuce plynu subjektu zúčtování pro daný plynáreNomPZPexitD nský den na výstupních bodech PPL v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝐻𝑃𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech HPS v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑍𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 je součet nominací přepravy plynu subj, 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑉𝐷𝑇𝐷 je součet nominací závazku subjektu zúčtování dodat na VOB z obchodů na VDT pro daný plynárenský den v MWh, 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝐷 je předpokládaná spotřeba stanovená Operátorem trhu za konečné zákazníky subjektu zúčtování za daný plynárenský den v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑜𝑑𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 je součet nominací závazku subjektu zúčtování odebrat na VOB z DVS včetně nominací registrovaných Burzou v MWhektu zúčtování pro daný plynárenský den na vstupních bodech ZP v MWh, 𝑁𝑜𝑚𝑉𝑂𝐵𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝐷𝑉𝑆𝐷 je součet nominací závazku subjektu zúčtování dodat na VOB z DVS včetně nominací registrovaných Burzou v MWh,