Common use of Vydávání Cenných papírů Clause in Contracts

Vydávání Cenných papírů. Předpokladem pro vydání Cenných papírů je uzavření této Smlouvy. Společnost se touto Smlouvou zavazuje v souladu se statutem příslušného Fondu, nebo Podfondu a obecně závaznými právními předpisy vydávat Vám Cenné papíry Podfondů, jejichž detail je uveden v Příloze č. 1 níže uvedeným způsobem. Předpokladem vydání Cenných papírů je připsání peněžních prostředků na účet příslušného Podfondu – je rozhodující ISIN cenného papíru kolektivního investování a číslo účtu, na který poukážete peněžní prostředky. Neodpovídáme za případnou škodu, která by Vám vznikla tím, že nesprávně zadáte platební příkaz. Vyžaduje-li to statut, je nutné doručit Společnosti před vydáním Cenných papírů i písemnou žádost o jejich vydání. Poukázání peněžních prostředků na účet příslušného Podfondu provádíte vždy bezhotovostním způsobem. Při bezhotovostní platbě uvedete číslo účtu Podfondu a variabilní symbol, kterým je rodné číslo v případě Investora – fyzické osoby, nebo identifikační číslo v případě Investora – právnické osoby. Vyhrazujeme si právo nepřijmout platbu, u které nebude zřejmé, od koho přišla, případně bude z jiného účtu, než který jste uvedl v této Smlouvě. V takovém případě neodpovídáme za případnou škodu, která by Vám vrácením platby vznikla (včetně škody vzniklé případnou konverzí měn). Celou částku určenou a sjednanou v této Smlouvě na úhradu za vydávané Cenné papíry (tzv. Investovanou částku) musíte poslat v celých korunách českých, resp. v jiné měně, vyplývá-li to ze statutu, jinak Vám nemůžeme Cenné papíry vydat. Je také nutné, aby byly splněny podmínky, uvedené ve statutu. Po připsání Investované částky na příslušný účet a při dodržení shora uvedených podmínek identifikace platby a podmínek stran výše Investované částky vyplývající ze statutu Vám bude vydán hromadný Cenný papír nahrazující celkový počet Cenných papírů. V případě, že Společnost vydává zaknihované Cenné papíry, jsou tyto Cenné papíry vydány připsáním na Váš Majetkový účet. V souladu se statutem konkrétního Fondu, nebo Podfondu, provede vydání cenných papírů Společnost vždy za částku odpovídající aktuální hodnotě Cenného papíru platné pro příslušný kalendářní měsíc, v němž byly prostředky Investora připsány na účet Podfondu, zvýšené o případnou přirážku v souladu se statutem. Aktuální hodnota je stanovována v souladu a za podmínek uvedených ve statutu. Listinné Cenné papíry budou vydány v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00, přičemž podmínkou jejich vydání je připsání Investované částky ve prospěch účtu Podfondu. Před převzetím listinného Cenného papíru se musíte prokázat platným průkazem totožnosti, přičemž lze Cenné papíry předat i pověřené osobě, která se prokáže dokladem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí. Společnost Vám vydá Cenné papíry ve lhůtě stanovené statutem. Společnost Vám v souladu se statutem Cenné papíry předá. V případě, že Společnost vydává zaknihované Cenné papíry, budete o jejich vydání informován/a buď zasláním konfirmace o vypořádání obchodu anebo výpisem z Vašeho Majetkového účtu. Dnem vydání Cenných papírů se stáváte Akcionářem příslušného Podfondu. Vydávání a odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a statutem pozastaveno. Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti je Společnost oprávněna rozhodnout, které pokyny směřující k vydání Cenných papírů akceptuje a které neakceptuje. Důvodem odmítnutí může být např. nedostatek investičních příležitostí, přebytek likvidních prostředků konkrétního Fondu, nebo Podfondu, či z důvodů uvedených v Zákoně o praní špinavých peněz. V případě, že v mezidobí od přijetí pokynu směřujícímu k vydání Cenných papírů do doby rozhodnutí o neakceptaci takového pokynu budou Vaše peněžení prostředky poukázány na účet Podfondu u Depozitáře, je Společnost povinna tyto peněžní prostředky zaslat zpět na Váš účet, z kterého byly poukázány, resp. postupuje dle dotčených ustanovení Zákona o praní špinavých peněz.

Vydávání Cenných papírů. Předpokladem pro vydání Cenných papírů je uzavření této Smlouvy. Společnost se touto Smlouvou zavazuje v souladu se statutem příslušného Fondu, nebo Podfondu a obecně závaznými právními předpisy vydávat Vám Cenné papíry Fondů, nebo Podfondů, jejichž detail je uveden v Příloze č. 1 níže uvedeným způsobem. Předpokladem vydání Cenných papírů je připsání peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, nebo Podfondu – je rozhodující ISIN cenného papíru kolektivního investování a číslo účtu, na který poukážete peněžní prostředky. Neodpovídáme za případnou škodu, která by Vám vznikla tím, že nesprávně zadáte platební příkaz. Vyžaduje-li to statut, je nutné doručit Společnosti před vydáním Cenných papírů i písemnou žádost o jejich vydání. Poukázání peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, nebo Podfondu provádíte vždy bezhotovostním způsobem. Při bezhotovostní platbě uvedete číslo účtu Fondu, nebo Podfondu a variabilní symbol, kterým je rodné číslo v případě Investora – fyzické osoby, nebo identifikační číslo v případě Investora – právnické osoby. Vyhrazujeme si právo nepřijmout platbu, u které nebude zřejmé, od koho přišla, případně bude z jiného Vašeho účtu, než který jste uvedl v této Smlouvě. V takovém případě neodpovídáme za případnou škodu, která by Vám vrácením platby vznikla (včetně škody vzniklé případnou konverzí měn). Celou částku Částku určenou a sjednanou v této Smlouvě na úhradu za vydávané Cenné papíry (tzv. Investovanou částku) musíte poslat v celých korunách českých, resp. v jiné měně, vyplývá-li to ze statutu, jinak Vám nemůžeme Cenné papíry vydat. Je také nutné, aby byly splněny podmínky, uvedené ve statutu. Po připsání Investované částky Vašich peněžních prostředků na příslušný účet a při dodržení shora uvedených podmínek identifikace platby a podmínek stran výše Investované poukazované částky vyplývající ze statutu Vám bude vydán hromadný Cenný papír nahrazující celkový počet Cenných papírů. V případě, že Společnost vydává zaknihované Cenné papíry, jsou tyto Cenné papíry vydány připsáním na Váš Majetkový účet. V souladu se statutem konkrétního Fondu, nebo Podfondu, provede vydání cenných papírů Společnost vždy za částku odpovídající aktuální hodnotě Cenného papíru platné pro příslušný kalendářní měsícpříslušné období, v němž byly prostředky Investora připsány na účet Fondu, nebo Podfondu, zvýšené o případnou přirážku v souladu se statutem. Aktuální hodnota je stanovována v souladu a za podmínek uvedených ve statutu. Jestli Vám Společnost vydala zaknihované Cenné papíry, budou Vám vydány a následně připsány na Váš Majetkový účet, a to v rámci vypořádání primární emise na Váš Majetkový účet simultánně oproti zaslání Investované částky na bankovní účet příslušného Fondu, nebo Podfondu, tj. úplatný převod cenných papírů sestávající z peněžního vypořádání a vypořádání strany cenných papírů (dodávku proti placení, tj. instrukce typu DVP). Druhou možností je vydání v rámci vypořádání primární emise na Váš Majetkový účet jako převod cenných papírů bez zaplacení (dodávku bez zaplacení, tj. instrukce typu DFP), přičemž investovaná částka musí být připsána na účet příslušného Podfondu před provedením výše uvedeného pokynu na doručení Investičních akcií. Listinné Cenné papíry budou vydány v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00, přičemž podmínkou jejich vydání je připsání Investované částky peněžních prostředků ve prospěch účtu Fondu, nebo Podfondu. Před převzetím listinného Cenného papíru se musíte prokázat platným průkazem totožnosti, přičemž lze Cenné papíry předat i pověřené osobě, která se prokáže dokladem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí. Společnost Vám vydá Cenné papíry ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty Cenného papíru pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, nebo Podfondu. Společnost Vám v souladu se statutem Cenné papíry předá. V případě, že Společnost vydává zaknihované Cenné papíry, budete o jejich vydání informován/a buď zasláním konfirmace o vypořádání obchodu anebo výpisem z Vašeho Majetkového účtu. Dnem vydání Cenných papírů se stáváte Akcionářem Akcionářem/Podílníkem příslušného Fondu, nebo Podfondu. Vydávání Vydání a odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a statutem pozastaveno. Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti je Společnost oprávněna rozhodnout, které pokyny směřující k vydání Cenných papírů akceptuje a které neakceptuje. Důvodem odmítnutí může být např. nedostatek investičních příležitostí, přebytek likvidních prostředků konkrétního Fondu, nebo Podfondu, či z důvodů uvedených v Zákoně o praní špinavých peněz. V případě, že v mezidobí od přijetí pokynu směřujícímu k vydání Cenných papírů do doby rozhodnutí o neakceptaci takového pokynu budou Vaše peněžení prostředky poukázány na účet Fondu, nebo Podfondu u Depozitáře, Depozitáře je Společnost povinna tyto peněžní prostředky zaslat zpět na Váš účet, z kterého byly poukázány, resp. postupuje dle dotčených ustanovení Zákona o praní špinavých peněz.