Common use of Vydávání investičních akcií Clause in Contracts

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. 9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Ve veřejné výzvě společnost uvede, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou jediným členem představenstva. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřít. 9.3 Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investorovi. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem.

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům za účelem shromáždění peněžních prostředkůprostředků nebo penězi ocenitelných hodnot do majetku jednotlivých podfondů. 9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Ve veřejné výzvě společnost uvede, zda se jedná o úpis k úpisu investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti společnost uvede konkrétní podfond a konkrétní Třídu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi investorem a společností Společností zastoupenou jediným členem představenstvastatutárním orgánem. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřít. 9.3 Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře, není-není- li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti konkrétního podfondu nebo konkrétního podfondunení poskytnuto nepeněžité plnění, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. V případě plnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem odpovídá počet vydaných investičních akcií investorovi podílu ceny nepeněžitého vkladu, jak byla stanovena znalcem vybraným za tím účelem Statutárním orgánem a aktuální hodnoty investiční akcie dané Třídy platné pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený v den, ke kterému se propočet provádí. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investorovi. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 1 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost akceptuje pouze takové nepeněžité vklady, které patří mezi majetkové hodnoty, do kterých podfond investuje podle své investiční strategie uvedené ve statutu, a které jsou z hlediska investiční strategie a skladby majetku příslušného podfondu vhodné a jejichž nabývání připouští Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost není povinna uzavřít s investorem smlouvu o vkladu či převzít nepeněžitý vklad a je jen na jejím uvážení, zda splnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem akceptuje. I pro případ vnesení jiného, než peněžitého vkladu platí povinnost dodržet minimální výši investice. Nepeněžitý vklad musí být do společnosti vnesen vždy do jednoho (1) měsíce ode dne převzetí vkladové povinnosti. Je-li nepeněžitým vkladem podíl v obchodní korporaci, je věc vnesena uzavřením účinné smlouvy o vkladu, která bude obsahovat náležitosti pro převod podílu vyžadované Zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část (pokud to Zákon o investičních společnostech a investičních fondech připouští), je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. V ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi investorem a společností. 9.8 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka vlastníka, resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo v listinné podobě. 9.8 9.9 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem.

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. 9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Ve veřejné výzvě společnost uvede, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou jediným členem představenstvasprávní radou. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřít. 9.3 Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet jednotlivé Třídy společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie jednotlivé Třídy společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investoroviinvestorovi v souladu s § 193 odst. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % 3 Zákona o investičních společnostech a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinakinvestičních fondech. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet jednotlivé Třídy společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka vlastníka, resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem.

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost 4.1 Fond vydává investiční Investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředkůTřídy A, Investiční akcie Třídy B, Investiční akcie Třídy C, Investiční akcie Třídy D, Investiční akcie Třídy USD A, Investiční akcie Třídy EUR A a Investiční akcie Třídy EUR B na účet podfondu Sirius Investments Reserva. Výše zmíněné Třídy se od sebe liší výší specifických nákladů. Třída USD A je navíc denominována v USD. Třídy EUR A a EUR B jsou navíc denominovány v EUR. Držitelům Investičních akcií Třídy D se na rozdíl od držitelů Investičních akcií ostatních Tříd vyplácí podíl na zisku. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s Akcionáři všech Tříd investičních akcií podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně. 9.2 4.2 Fond vydává prostřednictvím Administrátora Investiční akcii příslušné Třídy, o jejíž vydání investor požádal způsobem uvedeným v čl. 4.6 Obchodních podmínek, a to za částku, která se rovná aktuální hodnotě Investiční akcie se upisují příslušné Třídy vyhlášené k tomu Dni ocenění, který následuje po Posledním dni pro doručení žádosti. Investiční akcie vydané na základě veřejné výzvy žádosti o vydání obdržené k jejich úpisuprvnímu Dni ocenění (postupem podle čl. Ve veřejné výzvě společnost uvede4.6 Obchodních podmínek), zda byly vydány za částku 1 CZK za jednu Investiční akcii, respektive za částku 1 USD za jednu Investiční akcii v případě Třídy USD A a za částku 1 EUR za jednu Investiční akcii v případě Tříd EUR A a EUR B. 4.3 Po připsání částky určené na úhradu Investičních akcií na účet Fondu a po stanovení aktuální hodnoty Investiční akcie příslušné Třídy vydá Fond prostřednictvím Administrátora Investiční akcie, a to zpravidla do 60 pracovních dní po Dni ocenění („Den vydání“). Ke Dni vydání Administrátor připíše příslušný počet Investičních akcií na majetkový účet investora. 4.4 Počet vydaných Investičních akcií příslušné Třídy je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních akcií, poukázané investorem na účet Fondu a případně upravené o Vstupní poplatek, a aktuální hodnoty Investiční akcie Podfondu pro příslušnou Třídu, vyjádřený jako nejbližší nižší celé číslo. 4.5 Jestliže Administrátor vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do Investičních akcií vzhledem k investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, činí minimální investice do všech Investičních akcií všech podfondů Fondu 1 000 000 CZK. V případě nesplnění podmínky dle předchozí věty činí minimální investice 125.000 EUR, resp. ekvivalent této částky v CZK dle aktuálního kurzu ČNB. 4.6 V případě, že má investor zájem nakoupit Investiční akcie příslušné Třídy k danému Dni ocenění, a) podá investor žádost o vydání Investičních akcií příslušné Třídy („Žádost o vydání“) Fondu, a to nejpozději do 12:00 hod. předposledního pracovního dne předcházejícího danému Dni ocenění („Poslední den pro doručení“). V případě první investice investora do Fondu se jedná Žádostí o úpis vydání rozumí uzavření smlouvy o vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové(„Smlouva o úpisu“). Žádost o vydání podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího Posledního dne pro doručení do doby uvedené v první větě tohoto odstavce se považuje za podanou v den Posledního dne pro doručení. Doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fondu b) částku, za kterou investor žádá vydat Investiční akcie příslušné Třídy, je investor povinen uhradit na Upisovací účet do konce Posledního dne pro doručení, a to tzv. identifikovanou platbou (kde variabilním symbolem je číslo smlouvy, specifickým symbolem je číselná část ISIN Podfondu, resp. příslušné Třídy). V případě druhé a další investice do příslušné Třídy může investor zaslat identifikovanou platbu a není nutné podávat písemnou Žádost o vydání. Předpokladem pro zaslání identifikované platby je předchozí uzavření Smlouvy o úpisu s Fondem. V případě, že je u druhé nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akciídalší investice účtován vstupní poplatek v rozdílné výši, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy než je uveden ve Smlouvě o úpisu, vydání podá investor také dodatečnou Žádost o vydání, a zpětném odkupu investičních akcií to na formuláři umístěném na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xx. Ve Smlouvě o úpisu uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou jediným členem představenstva. Společnost je oprávněna rozhodnoutFondem mohou být podrobněji stanoveny termíny pro podání Žádosti o vydání Investičních akcií, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních pro složení částky, z níž bude hrazena prodejní cena Investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních , a pro připsání Investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřítna majetkový účet investora. 9.3 4.7 Fond může vydat Investiční akcie může smluvně nabývat osoba zájemci o jejich nabytí pouze za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondechpodmínky, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondechže zájemce splňuje podmínky Kvalifikovaného investora. 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investorovi. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem.

Vydávání investičních akcií. 9.1 8.1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředkůprostředků nebo penězi ocenitelných hodnot v jednotlivých podfondech. 9.2 8.2. Vydávání investičních akcií provádí a zajišťuje jediný člen představenstva. 8.3. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na svých internetových stránkách. Ve veřejné výzvě společnost uvedeuvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií a podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda že se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akciíspolečnosti. K úpisu Úpis investičních akcií dochází probíhá na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jako „investor“) a společností zastoupenou jediným členem představenstvaspolečností. Společnost Pro udržení stability a důvěryhodnosti je společnost prostřednictvím jediného člena představenstva oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu bude uzavřena smlouva o úpisu investičních akciíakcií a se kterými nikoli. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem tuto smlouvu uzavřít, a to i bez udání důvodu. 9.3 8.4. Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondechZISIF, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondechZISIF. 9.4 Společnost vydává 8.5. Investiční akcie jsou vydávány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF. 8.6. Za dohodnutou částku připsanou příslušného podfondu je investorovi vydán odpovídající nejbližší nižší celý počet investičních akcií daného druhu, vypočítaný jako celočíselná část podílu připsané investované částky snížené o případný vstupní poplatek (přirážku) a aktuální hodnoty investiční akcie daného druhu platné pro období, ve kterém byla investovaná částka připsána na účet příslušného podfondu. V případě plnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem odpovídá počet vydaných investičních akcií investorovi podílu ceny nepeněžitého vkladu, jak byla stanovena znalcem vybraným za tím účelem jediným členem představenstva společnosti a aktuální hodnotu hodnoty investiční akcie vyhlášenou vždy daného druhu platné pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. V případě investičních nástrojů může být cena nepeněžitého vkladu stanovena reálnou hodnotou ke dni účinnosti smlouvy o vkladu dle hodnoty, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. V případě cenného papíru vydávaného investičním fondem je hodnota nepeněžitého vkladu stanovena administrátorem daného investičního fondu pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. V případě, že hodnota cenného papíru vydávaného investičním fondem pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad, není jeho administrátorem stanovena do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad, stanoví jediný člen představenstva hodnotu vloženého cenného papíru jako poslední známou hodnotu pro období předcházející období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se nachází tzv. rozhodný použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený v den, tjke kterému se propočet provádí. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem Zbytek připsané investované částky, který již nestačí na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnostinákup celé jedné investiční akcie, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinakje příjmem podfondu. Investiční akcie nelze vydatbudou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, dokud nebudou finanční prostředky připsány který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinakkapitálovém trhu. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa8.7. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi akcionáři vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi akcionáři vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi akcionáři dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušenímodepsáním, resp. vydáním připsáním příslušného počtu investičních akcií investorovina investorovo majetkovém účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % (jedno procento) a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu8.8. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním akcii nelze vydat, dokud není zaplacena investovaná částka v dohodnuté výši na jeho majetkový peněžní účet vlastníka resp. zákazníkapříslušného podfondu, který je veden pro ni zřídil depozitář, nebo dokud není poskytnuto nepeněžité plnění v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhuhodnotě této částky, nestanoví-li ZISIF jinak. 9.8 8.9. Společnost akceptuje pouze takové nepeněžité vklady, které patří mezi majetkové hodnoty, do kterých příslušný podfond investuje podle své investiční strategie uvedené ve statutu, a které jsou z hlediska investiční strategie a skladby majetku příslušného podfondu vhodné a jejichž nabývání připouští ZISIF. Společnost není povinna uzavřít s investorem smlouvu o vkladu či převzít nepeněžitý vklad a je jen na jejím uvážení, zda splnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem akceptuje. I pro případ vnesení jiného, než peněžitého vkladu platí povinnost dodržet minimální výši investice. Nepeněžitý vklad musí být do společnosti vnesen vždy do jednoho (1) měsíce ode dne převzetí vkladové povinnosti. Je-li předmětem vkladu movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci jedinému členu představenstva, který v zákonem stanovených případech zajistí její úschovu u depozitáře v souladu se ZISIF a depozitářskou smlouvou. Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je věc předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem podíl v obchodní korporaci, je věc vnesena uzavřením účinné smlouvy o vkladu, která bude obsahovat náležitosti pro převod podílu vyžadované dle ZOK a NOZ. Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část (pokud to ZISIF připouští), je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. V ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi investorem a společností. 8.10. Společnost je oprávněna při vydání vydávání investičních akcií účtovat vstupní poplatek přirážku ve výši stanovené statutem. 8.11. Konkrétní podmínky postupu při vydávání investičních akcií stanoví statut.

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost 4.1 Fond vydává investiční Investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředkůTřídy T a Investiční akcie Třídy U na účet Podfondu. Třída U je navíc denominována v USD. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s akcionáři všech Tříd investičních akcií podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně. 9.2 4.2 Fond vydává prostřednictvím Administrátora Investiční akcii příslušné Třídy, o jejíž vydání investor požádal způsobem uvedeným v čl. 4.6 Obchodních podmínek, za částku, která se rovná aktuální hodnotě Investiční akcie se upisují příslušné Třídy vyhlášené k tomu Dni ocenění, který následuje po Posledním dnu pro doručení žádosti. Investiční akcie vydané na základě veřejné výzvy žádosti o vydání obdržené k jejich úpisuprvnímu Dni ocenění (postupem podle čl. Ve veřejné výzvě společnost uvede4.6 Obchodních podmínek), zda budou vydány za částku 1 CZK za jednu Investiční akcii v případě třídy T, respektive za částku 1 USD za jednu Investiční akcii v případě Třídy U. 4.3 Po připsání částky určené na úhradu Investičních akcií na účet Fondu a po stanovení aktuální hodnoty Investiční akcie příslušné Třídy vydá Fond prostřednictvím Administrátora Investiční akcie, a to zpravidla do 60 pracovních dní po Dni ocenění („Den vydání“). Ke Dni vydání Administrátor připíše příslušný počet Investičních akcií na majetkový účet investora. 4.4 Počet vydaných Investičních akcií příslušné Třídy je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních akcií, poukázané investorem na účet Fondu a případně upravené o Vstupní poplatek, a aktuální hodnoty Investiční akcie Podfondu pro příslušnou Třídu, vyjádřený jako nejbližší nižší celé číslo. 4.5 Minimální částka, za kterou mohou být Investiční akcie vydávány, činí 100.000 CZK (pro třídy denominované v CZK) a 10.000 USD (pro třídy denominované v USD), respektive ekvivalent těchto částek v dalších měnách, ve kterých Podfond přijímá objednávky. Jestliže Administrátor vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do Investičních akcií vzhledem k investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, činí minimální investice do všech Investičních akcií všech podfondů Fondu 1 000 000 CZK. V případě nesplnění podmínky dle předchozí věty činí minimální investice 125.000 EUR, resp. ekvivalent této částky v CZK dle aktuálního kurzu ČNB. 4.6 V případě, že má investor zájem nakoupit Investiční akcie příslušné Třídy k danému Dni ocenění, a) podá investor žádost o vydání Investičních akcií příslušné Třídy („Žádost o vydání“) Fondu, a to nejpozději do 12:00 hod. předposledního pracovního dne předcházejícího danému Dni ocenění („Poslední den pro doručení“). V případě první investice investora do Fondu se jedná Žádostí o úpis vydání rozumí uzavření smlouvy o vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové(„Smlouva o úpisu“). Žádost o vydání podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího Posledního dne pro doručení do doby uvedené v první větě tohoto odstavce se považuje za podanou v den Posledního dne pro doručení. Doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fondu. b) částku, za kterou investor žádá vydat Investiční akcie příslušné Třídy, je investor povinen uhradit na Upisovací účet do konce Posledního dne pro doručení, a to tzv. identifikovanou platbou (kde variabilním symbolem je číslo smlouvy, specifickým symbolem je číselná část ISIN Podfondu, resp. příslušné Třídy). V případě druhé a další investice do příslušné Třídy může investor zaslat identifikovanou platbu a není nutné podávat písemnou Žádost o vydání. Předpokladem pro zaslání identifikované platby je předchozí uzavření Smlouvy o úpisu s Fondem. V případě, že je u druhé nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akciídalší investice účtován vstupní poplatek v rozdílné výši, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy než je uveden ve Smlouvě o úpisu, vydání podá investor také dodatečnou Žádost o vydání, a zpětném odkupu investičních akcií to na formuláři umístěném na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xx. Ve Smlouvě o úpisu uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou jediným členem představenstva. Společnost je oprávněna rozhodnoutFondem mohou být podrobněji stanoveny termíny pro podání Žádosti o vydání Investičních akcií, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních pro složení částky, z níž bude hrazena prodejní cena Investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních , a pro připsání Investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřítna majetkový účet investora. 9.3 4.7 Fond může vydat Investiční akcie může smluvně nabývat osoba zájemci o jejich nabytí pouze za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondechpodmínky, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondechže zájemce splňuje podmínky Kvalifikovaného investora. 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investorovi. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem.

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. 9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Ve veřejné výzvě společnost uvede, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou jediným členem představenstva. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřít. 9.3 Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet jednotlivé Třídy společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie jednotlivé Třídy společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investoroviinvestorovi v souladu s § 193 odst. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % 3 Zákona o investičních společnostech a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinakinvestičních fondech. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet jednotlivé Třídy společnosti nebo jednotlivé Třídy konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka vlastníka, resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem.

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost vydává investiční Investiční akcie jsou vydávány za účelem shromáždění peněžních prostředků. 9.2 prostředků do jednotlivých podfondů. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisujsou vydávány v České republice. Ve veřejné výzvě společnost uvede, zda se jedná o úpis Vydávání investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází je uskutečňováno na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou jediným členem představenstva. Společnost je oprávněna rozhodnoutFondem zastoupeným Společností, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu jako jeho statutárním orgánem, jejímž předmětem jsou práva a povinnosti investora a Fondu při vydávání a odkupování investičních akcií není právní nárok Podfondu (dále jen „Smlouva“), přičemž mohou existovat specifické druhy smluv v závislosti na distribuční síti a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřít. 9.3 souvisejících podmínkách k investování. Statut nevylučuje zavádění dalších forem nabízení, a tedy i dalších forem uzavírání Xxxxx s investory. Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených jsou vydávány a odkupovány (případně je jejich vydávání a odkupování pozastaveno) v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, navazujících právních předpisech souladu a za podmínek specifikovaných uvedených v ust. § 130 až § 140 ZISIF ve statutu společnosti nebo konkrétního podfonduspojení s ust. Výše minimální investice § 163 odst. 2 až 4 ZISIF. Investiční akcie, o jejichž vydání bylo zažádáno do dne ocenění, které poprvé zahrnuje investiční majetek Podfondu, se vydávají za částku rovnající se 1,- Kč pro třídy vedené v CZK, resp. 1,- EUR pro třídy vedené v EUR. Tato doba se počítá pro každou třídu investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. 9.4 Společnost vydává zvlášť ode dne, kdy došlo k vydání první investiční akcie příslušné třídy. Vyjma uvedeného prvotního období jsou investiční akcie vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně pro oceňovací období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných ke kterému byly připsány finanční prostředky poukázané investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, Podfondu vedený u depozitáředepozitáře Fondu, nenípříp. umožňuje-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinakto ZISIF, den, kdy o vydání investičních akcií požádala osoba, které to právní předpisy dovolují, a to formou neodvolatelného závazku k upsání investičních akcií. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční Finanční prostředky musí být v takovém případě připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfonduPodfondu vedený u depozitáře Fondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutulhůtě 5 pracovních dnů. Tato částka Částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet přirážku. Obvyklou technickou lhůtou pro vydání investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a je zpravidla 10 pracovních dnů ode dne stanovení aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investorovi. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti Podfondu u depozitáře Fondu (za předpokladu splnění podmínek uvedených ve Statutu) nebo konkrétního podfonduve kterém Společnost obdržela žádost o vydání investičních akcií. V případě investorů, kteří jsou profesionálním zákazníkem, probíhá vydávání investičních akcií na základě žádosti o vydání investičních akcií. Investiční akcie budou je investorovi vydány vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka resp. zákazníkacenných papírů, který je veden v samostatné evidenci zaknihovaných vedené Společností nebo osobou vedoucí navazující evidenci dle ZPKT. O vydání investiční akcie je investor informován výpisem z jeho majetkového účtu vlastníka cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty investičních akcií, za níž byly dotčené investiční akcie vydány. Rozhodným dnem je pracovní den, kdy došlo k připsání finančních prostředků poukázaných investorem na kapitálovém trhu. 9.8 Společnost účet Podfondu vedený u depozitáře Xxxxx, s výjimkou případu, kdy dojde k takovému připsání finančních prostředků před nabytím účinnosti Smlouvy, na základě které má být vydávání investičních akcií realizováno. V takovém případě je oprávněna při rozhodným dnem den, kdy nabude účinnosti smluvní vztah, na základě kterého je vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek realizováno. Dojde-li k připsání peněžních prostředků ve výši stanovené statutemprospěch určeného účtu Podfondu v den, který není pracovním dnem, je rozhodným dnem nejbližší následující pracovní den. Investorům je vydán počet investičních akcií, který odpovídá podílu investované částky a aktuální hodnoty investiční akcie vyhlášené k rozhodnému dni (případně navýšenou o přirážku) zaokrouhlený na celé číslo dolů. O vzniklý zaokrouhlovací rozdíl je navýšen majetek Podfondu. V případě vydání investičních akcií na základě žádosti o vydání investiční akcie specifikované na konkrétní investovanou částku v měně příslušné třídy, kterou investor zamýšlí investovat, se postupuje obdobně.

Vydávání investičních akcií. 9.1 8.1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředkůprostředků nebo penězi ocenitelných hodnot v jednotlivých podfondech. 9.2 8.2. Vydávání investičních akcií provádí a zajišťuje jediný člen představenstva. 8.3. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na svých internetových stránkách. Ve veřejné výzvě společnost uvedeuvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií a podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda že se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akciíspolečnosti. K úpisu Úpis investičních akcií dochází probíhá na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jako „investor“) a společností zastoupenou jediným členem představenstvaspolečností. Společnost Pro udržení stability a důvěryhodnosti je společnost prostřednictvím jediného člena představenstva oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu bude uzavřena smlouva o úpisu investičních akciíakcií a se kterými nikoli. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem tuto smlouvu uzavřít, a to i bez udání důvodu. 9.3 8.4. Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondechZISIF, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondechZISIF. 9.4 Společnost vydává 8.5. Investiční akcie jsou vydávány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF. 8.6. Za dohodnutou částku připsanou příslušného podfondu je investorovi vydán odpovídající nejbližší nižší celý počet investičních akcií daného druhu, vypočítaný jako celočíselná část podílu připsané investované částky snížené o případný vstupní poplatek (přirážku) a aktuální hodnoty investiční akcie daného druhu platné pro období, ve kterém byla investovaná částka připsána na účet příslušného podfondu. V případě plnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem odpovídá počet vydaných investičních akcií investorovi podílu ceny nepeněžitého vkladu, jak byla stanovena znalcem vybraným za tím účelem jediným členem představenstva společnosti a aktuální hodnotu hodnoty investiční akcie vyhlášenou vždy daného druhu platné pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. V případě investičních nástrojů může být cena nepeněžitého vkladu stanovena reálnou hodnotou ke dni účinnosti smlouvy o vkladu dle hodnoty, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. V případě cenného papíru vydávaného investičním fondem je hodnota nepeněžitého vkladu stanovena administrátorem daného investičního fondu pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. V případě, že hodnota cenného papíru vydávaného investičním fondem pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad, není jeho administrátorem stanovena do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad, stanoví jediný člen představenstva hodnotu vloženého cenného papíru jako poslední známou hodnotu pro období předcházející období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se nachází tzv. rozhodný použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený v den, tjke kterému se propočet provádí. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem Zbytek připsané investované částky, který již nestačí na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnostinákup celé jedné investiční akcie, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinakje příjmem podfondu. Investiční akcie nelze vydatbudou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, dokud nebudou finanční prostředky připsány který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinakkapitálovém trhu. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa8.7. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi akcionáři vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi akcionáři vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi akcionáři dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušenímodepsáním, resp. vydáním připsáním příslušného počtu investičních akcií investorovina investorovo majetkovém účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 1 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu8.8. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním akcii nelze vydat, dokud není zaplacena investovaná částka v dohodnuté výši na jeho majetkový peněžní účet vlastníka resp. zákazníkapříslušného podfondu, který je veden pro ni zřídil depozitář, nebo dokud není poskytnuto nepeněžité plnění v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhuhodnotě této částky, nestanoví-li ZISIF jinak. 9.8 8.9. Společnost akceptuje pouze takové nepeněžité vklady, které patří mezi majetkové hodnoty, do kterých příslušný podfond investuje podle své investiční strategie uvedené ve statutu, a které jsou z hlediska investiční strategie a skladby majetku příslušného podfondu vhodné a jejichž nabývání připouští ZISIF. Společnost není povinna uzavřít s investorem smlouvu o vkladu či převzít nepeněžitý vklad a je jen na jejím uvážení, zda splnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem akceptuje. I pro případ vnesení jiného, než peněžitého vkladu platí povinnost dodržet minimální výši investice. Nepeněžitý vklad musí být do společnosti vnesen vždy do jednoho (1) měsíce ode dne převzetí vkladové povinnosti. Je-li předmětem vkladu movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci jedinému členu představenstva, který v zákonem stanovených případech zajistí její úschovu u depozitáře v souladu se ZISIF a depozitářskou smlouvou. Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je věc předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu. Je- li nepeněžitým vkladem podíl v obchodní korporaci, je věc vnesena uzavřením účinné smlouvy o vkladu, která bude obsahovat náležitosti pro převod podílu vyžadované dle ZOK a NOZ. Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část (pokud to ZISIF připouští), je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. V ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi investorem a společností. 8.10. Společnost je oprávněna při vydání vydávání investičních akcií účtovat vstupní poplatek přirážku ve výši stanovené statutem. 8.11. Konkrétní podmínky postupu při vydávání investičních akcií stanoví statut.

Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost 4.1 Fond vydává investiční Investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředkůTřídy X a Investiční akcie Třídy Y na účet Podfondu. Výše zmíněné Třídy se od sebe liší výší specifických nákladů. Třída Y je navíc denominována v USD. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s akcionáři všech Tříd investičních akcií podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně. 9.2 4.2 Fond vydává prostřednictvím Administrátora Investiční akcii příslušné Třídy, o jejíž vydání investor požádal způsobem uvedeným v čl. 4.6 Obchodních podmínek, za částku, která se rovná aktuální hodnotě Investiční akcie se upisují příslušné Třídy vyhlášené k tomu Dni ocenění, který následuje po Posledním dnu pro doručení žádosti. Investiční akcie vydané na základě veřejné výzvy žádosti o vydání obdržené k jejich úpisuprvnímu Dni ocenění (postupem podle čl. Ve veřejné výzvě společnost uvede4.6 Obchodních podmínek), zda budou vydány za částku 1 CZK za jednu Investiční akcii, respektive za částku 1 USD za jednu Investiční akcii v případě Třídy USD A. 4.3 Po připsání částky určené na úhradu Investičních akcií na účet Fondu a po stanovení aktuální hodnoty Investiční akcie příslušné Třídy vydá Fond prostřednictvím Administrátora Investiční akcie, a to zpravidla do 60 pracovních dní po Dni ocenění („Den vydání“). Ke Dni vydání Administrátor připíše příslušný počet Investičních akcií na majetkový účet investora. 4.4 Počet vydaných Investičních akcií příslušné Třídy je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních akcií, poukázané investorem na účet Fondu a případně upravené o Vstupní poplatek, a aktuální hodnoty Investiční akcie Podfondu pro příslušnou Třídu, vyjádřený jako nejbližší nižší celé číslo. 4.5 Jestliže Administrátor vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do Investičních akcií vzhledem k investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, činí minimální investice do všech Investičních akcií všech podfondů Fondu 1 000 000 CZK. V případě nesplnění podmínky dle předchozí věty činí minimální investice 125.000 EUR, resp. ekvivalent této částky v CZK dle aktuálního kurzu ČNB. 4.6 V případě, že má investor zájem nakoupit Investiční akcie příslušné Třídy k danému Dni ocenění, a) podá investor žádost o vydání Investičních akcií příslušné Třídy („Žádost o vydání“) Fondu, a to nejpozději do 12:00 hod. předposledního pracovního dne předcházejícího danému Dni ocenění („Poslední den pro doručení“). V případě první investice investora do Fondu se jedná Žádostí o úpis vydání rozumí uzavření smlouvy o vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové(„Smlouva o úpisu“). Žádost o vydání podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího Posledního dne pro doručení do doby uvedené v první větě tohoto odstavce se považuje za podanou v den Posledního dne pro doručení. Doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fondu b) částku, za kterou investor žádá vydat Investiční akcie příslušné Třídy, je investor povinen uhradit na Upisovací účet do konce Posledního dne pro doručení, a to tzv. identifikovanou platbou (kde variabilním symbolem je číslo smlouvy, specifickým symbolem je číselná část ISIN Podfondu, resp. příslušné Třídy). V případě druhé a další investice do příslušné Třídy může investor zaslat identifikovanou platbu a není nutné podávat písemnou Žádost o vydání. Předpokladem pro zaslání identifikované platby je předchozí uzavření Smlouvy o úpisu s Fondem. V případě, že je u druhé nebo k určitému podfondu společnosti a konkrétní Třídu investičních akciídalší investice účtován vstupní poplatek v rozdílné výši, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy než je uveden ve Smlouvě o úpisu, vydání podá investor také dodatečnou Žádost o vydání, a zpětném odkupu investičních akcií to na formuláři umístěném na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xx. Ve Smlouvě o úpisu uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou jediným členem představenstva. Společnost je oprávněna rozhodnoutFondem mohou být podrobněji stanoveny termíny pro podání Žádosti o vydání Investičních akcií, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních pro složení částky, z níž bude hrazena prodejní cena Investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních , a pro připsání Investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřítna majetkový účet investora. 9.3 4.7 Fond může vydat Investiční akcie může smluvně nabývat osoba zájemci o jejich nabytí pouze za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondechpodmínky, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti nebo konkrétního podfondu v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondechže zájemce splňuje podmínky Kvalifikovaného investora. 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti nebo podfondu uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případný vstupní poplatek dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investorovi. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem.