Významné smlouvy. Pro podnikatelskou činnost, ziskovost a finanční situaci společnosti mají podstatný význam následující vybrané smlouvy: • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA, a.s. IČ 18152813 a ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (nyní MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) IČ 27076288 s účinností od 1.1.2003 na dobu neurčitou. • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA, a.s. IČ 18152813 a BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o. IČ 45788235 s účinností od 1.1.2005 na dobu neurčitou. • Smlouva o revolvingovém úvěru reg. č. 000 00 0000 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 1.12.2006, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro opakované čerpání ve výši 60 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 1.12.2006, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 6833 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o úvěru č. 0308/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 25 mil. Kč. • Smlouva o úvěru č. 0309/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 29 mil. Kč. • Smlouva o úvěru č. 0311/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 45 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0316/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Prohlášení ručitele č. 0319/08/00425 ze dne 5.9.2008, ve kterém se společnost TOMA, a.s. jako ručitel zavazuje společnosti Československá obchodní banka, a.s. jako věřiteli, že ručí za závazek společnosti Průmyslová ČOV, a.s. jako dlužníka plynoucí z její smlouvy o investičním úvěru č. 313/08/00425 ve výši 25 mil.Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – technologickému souboru uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240, č. 0311/08/00240, č. 0313/08/00425 (úvěr čerpaný dceřinou společností Průmyslová ČOV, a.s.) zástavním právem k technologickému souboru – zařízení sloužící k provozu čistírny odpadních vod. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2008 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 25.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 313093/01/2009 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 12.5.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2008 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 21.12.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o investičním úvěru reg. č. 085 10 000536 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 22.6.2010, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro realizaci výstavby a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny ve výši 88 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 22.6.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 085 10 000536 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1047/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 614 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1046/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Pojistná smlouva č. 2734308463 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností UNIQUA pojišťovna, a.s. jako pojišťovnou dne 29.10.2010 o komplexním pojištění fotovoltaické elektrárny. • Dodavatelská smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na souhrnné odběrné místo č. 9200776336 uzavřená dne 26.4.2013 mezi E.ON Energie, a.s., a.s.,IČ 26078201 a TOMA, a.s. IČ 18152813 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014. • Pojistná smlouva č. 000-00000-00 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností Česká pojišťovna a.s. jako pojišťovnou dne 17.12.2010 s účinností od 1.1.2011 (revize původní smlouvy z 25.1.2008) o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní). • Dodavatelská kupní smlouva č. 2013020 uzavřená dle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi společností Teplárna Otrokovice a.s., IČ 46347089 a TOMA, a.s. IČ 18152813 dne 20.12.2013 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2018. Jedná se dodavatelskou smlouvu na nákup a odběr tepla. • Smlouva ve formě notářského zápisu o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – fotovoltaická elektrárna uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.1.2011. Předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. reg. č. 085 10 000536 (úvěr k financování fotovoltaické elektrárny) zástavním právem k technologickému souboru – fotovoltaická elektrárna. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2010 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 7.1.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 13 mil. Kč. • Smlouva o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené z obnovitelného zdroje uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako výrobcem a E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatelem DS dne 27.5.2011 o úhradě zeleného bonusu z el. energie vyrobené ve fotovoltaické elektrárně. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/01/CINV/01/49240901 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 22.8.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2010 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 26.12.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/02/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.12.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 zástavním právem k některým nemovitostem (bytům a nebytovému prostoru) zapsaným na LV č. 11736 a 11756 pro k.ú. a obec Hulín (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu pronajímaných bytů a nebytového prostoru) • Smlouva o půjčce uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 15.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 17 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 1.2.2010. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 2 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Kroměříž s.r.o. dne 2.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 8,2 mil.Kč) • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 085 10 000536.22 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 21.6.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 085 10 000536 k pohledávkám z obchodního styku zástavce, konkrétně pohledávek z prodeje elektrické energie a čerpání zeleného bonusu. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 4.10.2012, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 30 mil. Kč • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 6.12.2012, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Prostějov s.r.o. dne 8.12.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23,7 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 26.10.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k dokončení modernizace ČOV (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23.460 tis. Kč) • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 8.7.2014. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných ke koupi zařízení ČOV Kúty. (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 11.085 tis. Kč) • Smlouva o postoupení pohledávek uzavřena mezi TOMA, a.s. jako postupníkem a PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s jako postupitelem dne 18.11.2013. Postoupeny byly pohledávky z obchodního styku za společností Otrokovické papírny, a.s. za 100% nominální hodnoty. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/07/CINV/05/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 8.11.2013, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 zástavním právem k nemovitostem (pozemek a budova) zapsaným na na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu) • Smlouva o úvěru č. 2269/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 31.10.2014, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 38 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2272/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 31.10.2014, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č.0308/08/00240, č.0309/08/00240, č. 0311/08/00240 a 2269/14/00240 zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku zástavce. • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností PROSPERITA Energy, a.s. dne 19.5.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro poskytované leasingové financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 7.305 tis. Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA úverová a leasingová, a.s. dne 28.4.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro provozní financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 13.858 tis. Kč) • Smlouva o úvěru uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností Rezidence Houbalova, s.r.o., dne 16.4. 2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 21.500 tis. Kč) • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.8.2014 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností Industria AC a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Výstavba trafostanice a rozvodny 110kV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.10.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností TENZA, a.s. a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Dodávka montáž zařízení na sušení kalů z ĆOV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 19.12.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností ZLINTERM, spol. s r.o. jako zhotovitelem na realizaci díla – Rekonstrukce potrubních rozvodů. Název licence číslo platnost do Obchod s elektřinou 141432730 6. 6. 2019 Distribuce elektřiny 120102842 23. 2. 2027 Výroba elektřiny 111017411 4. 11. 2035 Rozvod tepelné energie 320102845 26. 2. 2027 Distribuce plynu 220102841 2. 3. 2027 Činnost společnosti není závislá na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo výrobních postupech, které by měly zásadní význam pro její podnikatelskou činnost nebo ziskovost, vyjma výše uvedených smluv. Uvedené licence jsou podstatné pro energetickou oblast podnikání společnosti. Vyjma výše uvedených smluv, smluv uvedených ve zprávě o vztazích a významných smluv dceřiných podniků, zmíněných v konsolidovaná výroční zprávě, nejsou emitentu známy žádné další významné smlouvy, ve kterých je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou. Emitentu také nejsou známy žádné další smlouvy mimo běžné podnikání, které by uzavřel kterýkoliv člen „skupiny“ (viz. informace o skupině jsou uvedeny v konsolidační výroční zprávě za rok 2014, která je součástí této výroční zprávy) a které by obsahovaly jakékoliv ustanovení, podle kterého by měl kterýkoliv člen skupiny jakýkoliv závazek nebo nárok, které by byli ke konci účetního období pro skupinu podstatné. XXXX, a.s. ani její dceřiné společnosti nebyly v uplynulém účetním období ani v současné době účastníkem dalších správních, soudních nebo rozhodčích řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na její finanční situaci, ziskovost emitenta nebo jeho skupiny.
Appears in 1 contract
Samples: Annual Report
Významné smlouvy. Pro podnikatelskou činnostEmitent přede dnem vyhotovení Prospektu uzavíral v rámci Existujících emisí se zájemci o úpis smlouvy o úpisu dluhopisů, ziskovost a finanční situaci na jejichž základě zájemci upisovali dluhopisy vydané v rámci Existujících emisí. V souladu s účelem svého založení Emitent následně uzavřel s mateřskou společností Saunia, s.r.o. rámcovou smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě Emitent poskytl společnosti mají podstatný význam následující vybrané smlouvy: • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona čSaunia, s.r.o. 274/2001 Sbpeněžité zápůjčky za účelem rozvoje podnikatelských aktivit mateřské společnosti. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA, a.sPodrobnosti k těmto zápůjčkám jsou uvedeny v kapitole 9.8.7. IČ 18152813 a ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.sProspektu. (nyní MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) IČ 27076288 s účinností od 1.1.2003 na dobu neurčitou. • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA, a.s. IČ 18152813 a BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o. IČ 45788235 s účinností od 1.1.2005 na dobu neurčitou. • Smlouva o revolvingovém úvěru reg. č. 000 00 0000 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 1.12.2006, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro opakované čerpání ve výši 60 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 1.12.2006, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 6833 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o úvěru č. 0308/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do Kromě výše úvěrového limitu 25 mil. Kč. • Smlouva o úvěru č. 0309/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 29 mil. Kč. • Smlouva o úvěru č. 0311/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 45 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0316/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze uvedených smluv o úvěru č. 0309/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Prohlášení ručitele č. 0319/08/00425 ze dne 5.9.2008Emitent ke dni vyhotovení Prospektu neuzavřel žádné významné smlouvy mimo smluv uzavřených v rámci běžného podnikání, ve kterém se společnost TOMAkterých je smluvní stranou Emitent, a.sani smlouvy, které obsahují jakékoli ustanovení, podle kterého má Emitent závazky nebo nároky, které jsou k datu vyhotovení tohoto Prospektu pro Emitenta podstatné. jako ručitel zavazuje společnosti Československá obchodní banka, a.s. jako věřiteli, že ručí za závazek společnosti Průmyslová ČOV, a.s. jako dlužníka plynoucí z její smlouvy o investičním úvěru č. 313/08/00425 ve výši 25 mil.Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – technologickému souboru uzavřená Po schválení Prospektu ze strany ČNB bude mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem Emitentem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240, č. 0311/08/00240, č. 0313/08/00425 (úvěr čerpaný dceřinou společností Průmyslová ČOV, a.s.) zástavním právem k technologickému souboru – zařízení sloužící k provozu čistírny odpadních vod. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2008 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 25.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 313093/01/2009 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 12.5.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2008 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 21.12.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o investičním úvěru reg. č. 085 10 000536 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 22.6.2010, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro realizaci výstavby a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny ve výši 88 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 22.6.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 085 10 000536 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1047/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 614 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1046/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Pojistná smlouva č. 2734308463 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností UNIQUA pojišťovna, a.s. jako pojišťovnou dne 29.10.2010 o komplexním pojištění fotovoltaické elektrárny. • Dodavatelská smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na souhrnné odběrné místo č. 9200776336 uzavřená dne 26.4.2013 mezi E.ON Energie, a.s., a.s.,IČ 26078201 a TOMA, a.s. IČ 18152813 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014. • Pojistná smlouva č. 000-00000-00 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností Česká pojišťovna a.s. jako pojišťovnou dne 17.12.2010 s účinností od 1.1.2011 (revize původní smlouvy z 25.1.2008) o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní). • Dodavatelská kupní smlouva č. 2013020 uzavřená dle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi společností Teplárna Otrokovice a.s., IČ 46347089 a TOMA, a.s. IČ 18152813 dne 20.12.2013 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2018. Jedná se dodavatelskou smlouvu na nákup a odběr tepla. • Smlouva ve formě notářského zápisu o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – fotovoltaická elektrárna uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.1.2011. Předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. reg. č. 085 10 000536 (úvěr k financování fotovoltaické elektrárny) zástavním právem k technologickému souboru – fotovoltaická elektrárna. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2010 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 7.1.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 13 mil. Kč. • Smlouva o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené z obnovitelného zdroje uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako výrobcem a E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatelem DS dne 27.5.2011 o úhradě zeleného bonusu z el. energie vyrobené ve fotovoltaické elektrárně. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/01/CINV/01/49240901 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 22.8.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2010 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 26.12.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/02/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.12.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 zástavním právem k některým nemovitostem (bytům a nebytovému prostoru) zapsaným na LV č. 11736 a 11756 pro k.ú. a obec Hulín (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu pronajímaných bytů a nebytového prostoru) • Smlouva o půjčce uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 15.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 17 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 1.2.2010. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 2 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Kroměříž s.r.o. dne 2.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 8,2 mil.Kč) • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 085 10 000536.22 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 21.6.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 085 10 000536 k pohledávkám z obchodního styku zástavce, konkrétně pohledávek z prodeje elektrické energie a čerpání zeleného bonusu. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 4.10.2012, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 30 mil. Kč • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 6.12.2012, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Prostějov s.r.o. dne 8.12.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23,7 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 26.10.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k dokončení modernizace ČOV (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23.460 tis. Kč) • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 8.7.2014. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných ke koupi zařízení ČOV Kúty. (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 11.085 tis. Kč) • Smlouva o postoupení pohledávek uzavřena mezi TOMA, a.s. jako postupníkem a PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s jako postupitelem dne 18.11.2013. Postoupeny byly pohledávky z obchodního styku za společností Otrokovické papírny, a.s. za 100% nominální hodnoty. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/07/CINV/05/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 8.11.2013, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 zástavním právem k nemovitostem (pozemek a budova) zapsaným na na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu) • Smlouva o úvěru č. 2269/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 31.10.2014, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 38 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2272/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 31.10.2014, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č.0308/08/00240, č.0309/08/00240, č. 0311/08/00240 a 2269/14/00240 zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku zástavce. • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností PROSPERITA Energy, a.s. dne 19.5.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro poskytované leasingové financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 7.305 tis. Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA úverová a leasingová, a.s. dne 28.4.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro provozní financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 13.858 tis. Kč) • Smlouva o úvěru uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností Rezidence Houbalovaspolečnostmi Saunia SK, s.r.o., dne 16.4Saunia Krakov, s.r.o., Saunia AT, s.r.o. 2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 21.500 tis. Kč) • Smlouva a Saunia DE, s.r.o., uzavřeny rámcové smlouvy o dílo uzavřená dne 26.8.2014 mezi TOMApeněžitých zápůjčkách nebo rámcové smlouvy o úvěru, a.s. jako objednatelem a společností Industria AC a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Výstavba trafostanice a rozvodny 110kV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.10.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností TENZA, a.s. a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Dodávka montáž zařízení na sušení kalů z ĆOV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 19.12.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností ZLINTERM, spol. s r.o. jako zhotovitelem na realizaci díla – Rekonstrukce potrubních rozvodů. Název licence číslo platnost do Obchod s elektřinou 141432730 6. 6. 2019 Distribuce elektřiny 120102842 23. 2. 2027 Výroba elektřiny 111017411 4. 11. 2035 Rozvod tepelné energie 320102845 26. 2. 2027 Distribuce plynu 220102841 2. 3. 2027 Činnost společnosti není závislá na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo výrobních postupech, které by měly zásadní význam pro její podnikatelskou činnost nebo ziskovost, vyjma výše jejichž základě bude Emitent poskytovat peněžní prostředky získané Emisí Dluhopisů ve prospěch uvedených smluv. Uvedené licence jsou podstatné pro energetickou oblast podnikání společnosti. Vyjma výše uvedených smluv, smluv uvedených ve zprávě o vztazích a významných smluv dceřiných podniků, zmíněných v konsolidovaná výroční zprávě, nejsou emitentu známy žádné další významné smlouvy, ve kterých je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou. Emitentu také nejsou známy žádné další smlouvy mimo běžné podnikání, které by uzavřel kterýkoliv člen „skupiny“ (viz. informace o skupině jsou uvedeny v konsolidační výroční zprávě za rok 2014, která je součástí této výroční zprávy) a které by obsahovaly jakékoliv ustanovení, podle kterého by měl kterýkoliv člen skupiny jakýkoliv závazek nebo nárok, které by byli ke konci účetního období pro skupinu podstatné. XXXX, a.s. ani její dceřiné společnosti nebyly v uplynulém účetním období ani v současné době účastníkem dalších správních, soudních nebo rozhodčích řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na její finanční situaci, ziskovost emitenta nebo jeho skupinyspolečností.
Appears in 1 contract
Samples: Bond Prospectus
Významné smlouvy. Pro podnikatelskou činnostEmitent z hlediska svého fungování a majetkového uspořádání považuje za významné následující smlouvy (s výjimkou smluv uzavřený v rámci běžného podnikání), ziskovost ve kterých je smluvní stranou Emitent nebo člen finanční skupiny Partners: Smlouvy uzavřené mezi Emitentem a vybranými spřízněnými osobami uvedené v oddíle 4 této části. Smlouvy, jejichž smluvní stranou je PFS jako člen finanční situaci společnosti mají podstatný význam následující vybrané smlouvyskupiny Partners, a to: • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod Smlouva o příplatku mimo základní kapitál uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA, a.s. IČ 18152813 a ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (nyní MORAVSKÁ VODÁRENSKÁspolečností Partners Financial Services, a.s.) IČ 27076288 s účinností od 1.1.2003 na dobu neurčitou, a Rentea penzijní společnost, a.s., dne 4. • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona srpna 2020 ve znění dodatku č. 274/2001 Sb1 uzavřeného dne 4.
1. 2022, kterým došlo k navýšení závazku příplatku mimo základní kapitál pro rok 2022 o vodovodech 50.000.000,- Kč a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA, a.s. IČ 18152813 a BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o. IČ 45788235 s účinností od 1.1.2005 na dobu neurčitou. • Smlouva o revolvingovém úvěru reg. ve znění dodatku č. 000 00 0000 uzavřená mezi společností TOMA2 uzavřeném dne 4. 5. 2022, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 1.12.2006, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků kterým došlo k navýšení závazku příplatku mimo základní kapitál pro opakované čerpání ve výši 60 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 1.12.2006, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy rok 2023 o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 6833 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o úvěru č. 0308/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 25 mil. 60.000.000,- Kč. • Smlouva o úvěru č. 0309/08/00240 nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál uzavřená mezi společností TOMAPartners Financial Services, a.s., a Partners InvestIn, a.s., dne 14. září 2022 na základě které PFS vložila do společnosti Partners Investin, a.s. a Československá obchodní bankaakcie společnosti Partners investiční společnost, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 29 mil. Kčpředstavující podíl o velikosti 40 % na základním kapitálu a hlasovacích právech. • Smlouva o úvěru č. 0311/08/00240 nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál uzavřená mezi společností TOMAPartners Financial Services, a.s., a Partners InvestIn, a.s., dne 14. září 2022 na základě které PFS vložila do společnosti Partners InvestIn, a.s. a Československá obchodní bankaakcie společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 45 mil. Kčpředstavující podíl o velikosti 14 % na základním kapitálu a hlasovacích právech. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0316/08/00240 poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 3.900.000,- Kč na navýšení vlastního kapitálu, z důvodu změny požadavku na výši kapitálu pro samosprávné investiční fondy, uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Prohlášení ručitele č. 0319/08/00425 ze dne 5.9.2008, ve kterém se společnost TOMA, a.s. jako ručitel zavazuje společnosti Československá obchodní banka, a.s. jako věřiteli, že ručí za závazek společnosti Průmyslová ČOV, a.s. jako dlužníka plynoucí z její smlouvy o investičním úvěru č. 313/08/00425 ve výši 25 mil.Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – technologickému souboru uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240, č. 0311/08/00240, č. 0313/08/00425 (úvěr čerpaný dceřinou společností Průmyslová ČOV, a.s.) zástavním právem k technologickému souboru – zařízení sloužící k provozu čistírny odpadních vod. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2008 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 25.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 313093/01/2009 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 12.5.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2008 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 21.12.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o investičním úvěru reg. č. 085 10 000536 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 22.6.2010, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro realizaci výstavby a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny ve výši 88 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 22.6.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 085 10 000536 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1047/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 614 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1046/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Pojistná smlouva č. 2734308463 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností UNIQUA pojišťovna, a.s. jako pojišťovnou dne 29.10.2010 o komplexním pojištění fotovoltaické elektrárny. • Dodavatelská smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na souhrnné odběrné místo č. 9200776336 uzavřená dne 26.4.2013 mezi E.ON EnergiePartners Financial Services, a.s., a.s.,IČ 26078201 a TOMATrigea nemovitostní fond, a.s. IČ 18152813 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014. • Pojistná smlouva č. 000-00000-00 uzavřená mezi společností TOMASICAV, a.s. jako pojistníkem a společností Česká pojišťovna a.s. jako pojišťovnou dne 17.12.2010 s účinností od 1.1.2011 (revize původní smlouvy z 25.1.2008) o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní). • Dodavatelská kupní smlouva č. 2013020 uzavřená dle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi společností Teplárna Otrokovice a.s., IČ 46347089 a TOMA, a.sdne 1. IČ 18152813 dne 20.12.2013 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2018. Jedná se dodavatelskou smlouvu na nákup a odběr tepla. • Smlouva ve formě notářského zápisu o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – fotovoltaická elektrárna uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.1.2011. Předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. reg. č. 085 10 000536 (úvěr k financování fotovoltaické elektrárny) zástavním právem k technologickému souboru – fotovoltaická elektrárna. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2010 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.ssrpna 2022., a.s. dne 7.1.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 13 mil. Kč. • Smlouva o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené z obnovitelného zdroje uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako výrobcem a E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatelem DS dne 27.5.2011 o úhradě zeleného bonusu z el. energie vyrobené ve fotovoltaické elektrárně. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/01/CINV/01/49240901 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 22.8.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2010 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 26.12.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/02/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.12.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 zástavním právem k některým nemovitostem (bytům a nebytovému prostoru) zapsaným na LV č. 11736 a 11756 pro k.ú. a obec Hulín (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu pronajímaných bytů a nebytového prostoru) • Smlouva o půjčce uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 15.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 17 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 1.2.2010. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 2 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Kroměříž s.r.o. dne 2.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 8,2 mil.Kč) • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 085 10 000536.22 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 21.6.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 085 10 000536 k pohledávkám z obchodního styku zástavce, konkrétně pohledávek z prodeje elektrické energie a čerpání zeleného bonusu. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 4.10.2012, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 30 mil. Kč • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 6.12.2012, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Prostějov s.r.o. dne 8.12.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23,7 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 26.10.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k dokončení modernizace ČOV (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23.460 tis. Kč) • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 8.7.2014. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných ke koupi zařízení ČOV Kúty. (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 11.085 tis. Kč) • Smlouva o postoupení pohledávek uzavřena mezi TOMA, a.s. jako postupníkem a PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s jako postupitelem dne 18.11.2013. Postoupeny byly pohledávky z obchodního styku za společností Otrokovické papírny, a.s. za 100% nominální hodnoty. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/07/CINV/05/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 8.11.2013, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 zástavním právem k nemovitostem (pozemek a budova) zapsaným na na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu) • Smlouva o úvěru č. 2269/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 31.10.2014, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 38 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2272/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 31.10.2014, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č.0308/08/00240, č.0309/08/00240, č. 0311/08/00240 a 2269/14/00240 zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku zástavce. • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností PROSPERITA Energy, a.s. dne 19.5.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro poskytované leasingové financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 7.305 tis. Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA úverová a leasingová, a.s. dne 28.4.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro provozní financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 13.858 tis. Kč) • Smlouva o úvěru uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností Rezidence Houbalova, s.r.o., dne 16.4. 2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 21.500 tis. Kč) • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.8.2014 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností Industria AC a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Výstavba trafostanice a rozvodny 110kV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.10.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností TENZA, a.s. a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Dodávka montáž zařízení na sušení kalů z ĆOV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 19.12.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností ZLINTERM, spol. s r.o. jako zhotovitelem na realizaci díla – Rekonstrukce potrubních rozvodů. Název licence číslo platnost do Obchod s elektřinou 141432730 6. 6. 2019 Distribuce elektřiny 120102842 23. 2. 2027 Výroba elektřiny 111017411 4. 11. 2035 Rozvod tepelné energie 320102845 26. 2. 2027 Distribuce plynu 220102841 2. 3. 2027 Činnost společnosti není závislá na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo výrobních postupech, které by měly zásadní význam pro její podnikatelskou činnost nebo ziskovost, vyjma výše uvedených smluv. Uvedené licence jsou podstatné pro energetickou oblast podnikání společnosti. Vyjma výše uvedených smluv, smluv uvedených ve zprávě o vztazích a významných smluv dceřiných podniků, zmíněných v konsolidovaná výroční zprávě, nejsou emitentu známy žádné další významné smlouvy, ve kterých je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou. Emitentu také nejsou známy žádné další smlouvy mimo běžné podnikání, které by uzavřel kterýkoliv člen „skupiny“ (viz. informace o skupině jsou uvedeny v konsolidační výroční zprávě za rok 2014, která je součástí této výroční zprávy) a které by obsahovaly jakékoliv ustanovení, podle kterého by měl kterýkoliv člen skupiny jakýkoliv závazek nebo nárok, které by byli ke konci účetního období pro skupinu podstatné. XXXX, a.s. ani její dceřiné společnosti nebyly v uplynulém účetním období ani v současné době účastníkem dalších správních, soudních nebo rozhodčích řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na její finanční situaci, ziskovost emitenta nebo jeho skupiny.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus for Share Issuance
Významné smlouvy. Pro podnikatelskou činnostSpolečnost má uzavřenou smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxx. V roce 2018 bylo celkově za tyto služby vyfakturováno 395 359 Kč. Společnost má taktéž uzavřenou licenční smlouvu na používání membrány Gore-Tex. S touto licencí nejsou spojeny žádné náklady. Níže jsou uvedeny úvěrové smlouvy, ziskovost a finanční situaci společnosti mají podstatný význam následující vybrané smlouvy: • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona čkteré Emitent uzavřel (stav k 31. 274/2001 Sb3. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA2019): Druh úvěru Banka Popis Částka Datum uzavření Datum předpokládan -ého ukončení Zůstatek k 31. 12. 2018 Dlouhodobý úvěr KB, a.s. IČ 18152813 a ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁdlouhodobý, původně provozní na výrobu protiminy Indie 35 000 000 Kč 23-03-12 - 5 148 400 Kč Provozní úvěr KB, a.s. (nyní MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) IČ 27076288 s účinností od 1.1.2003 úvěr na dobu neurčitouprovozní financování Max. • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMA30 000 000 Kč 15-07-16 31-10-19 24 559 013 Kč Provozní úvěr KB, a.s. IČ 18152813 a BARUM CONTINENTAL, spolúvěr na provozní financování Max. s r.o. IČ 45788235 s účinností od 1.1.2005 na dobu neurčitou. • Smlouva o revolvingovém úvěru reg. č. 20 000 00 0000 uzavřená mezi společností TOMA000 Kč 14-11-17 31-10-19 16 676 400 Kč Provozní úvěr KB, a.s. a GE Money Bankúvěr na provozní financování Max. 10 000 000 Kč 14-11-17 31-10-19 7 121 713 Kč Smlouva o úvěru KB, a.s. dne 1.12.2006, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro opakované čerpání ve výši 60 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMAinvestiční úvěr - vstřikolis 600 000 EUR 04-05-16 15-04-21 258 615 EUR Smlouva o úvěru KB, a.s. jako zástavcem a GE Money Bankinvestiční úvěr - stroje 157 440 EUR 14-3-18 31-1-23 147 303 EUR Úvěrová smlouva ŠkoFIN s.r.o. investiční úvěr - osobní automobil 569 707 Kč 11-12-18 14-12-20 501 315 Kč Úvěrová smlouva ESSOX, a.ss.r.o. jako zástavním věřitelem ze dne 1.12.2006, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 6833 pro k.ú. a obec Zlín. • investiční úvěr - osobní automobil 664 300 Kč 21-11-17 21-11-19 228 100 Kč Smlouva o úvěru čRaiffeisen- Leasing, s.r.o. 0308/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 25 mil. Kč. • investiční úvěr - formy 98 797,30 EUR 28-04-17 09-06-20 42 569 EUR Smlouva o úvěru čRaiffeisen- Leasing, s.r.o. 0309/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 29 mil. Kč. • investiční úvěr - stroje 62 440 EUR 28-04-17 28-04-20 23 391 EUR Smlouva o úvěru čXxx. 0311/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je Xxxxxxxx Xxxxx poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 45 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0316/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Prohlášení ručitele č. 0319/08/00425 ze dne 5.9.2008, ve kterém se společnost TOMA, a.s. jako ručitel zavazuje společnosti Československá obchodní banka, a.s. jako věřiteli, že ručí za závazek společnosti Průmyslová ČOV, a.s. jako dlužníka plynoucí z její smlouvy o investičním úvěru č. 313/08/00425 ve výši 25 mil.Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – technologickému souboru uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240, č. 0311/08/00240, č. 0313/08/00425 (úvěr čerpaný dceřinou společností Průmyslová ČOV, a.s.) zástavním právem k technologickému souboru – zařízení sloužící k provozu čistírny odpadních vod. • Emitentovi 13 000 000 Kč 12-06-18 31-12-19 3 004 332 Kč Smlouva o úvěru čXxx. 313093/01/2008 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 25.9.2008, jejímž předmětem je Xxxxxxxx Xxxxx poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 313093/01/2009 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 12.5.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2008 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 21.12.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. Emitentovi 7 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o investičním úvěru reg. č. 085 10 000536 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 22.6.2010, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro realizaci výstavby a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny ve výši 88 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 22.6.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 085 10 000536 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1047/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 614 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1046/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Pojistná smlouva č. 2734308463 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností UNIQUA pojišťovna, a.s. jako pojišťovnou dne 29.10.2010 o komplexním pojištění fotovoltaické elektrárny. • Dodavatelská smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na souhrnné odběrné místo č. 9200776336 uzavřená dne 26.4.2013 mezi E.ON Energie, a.s., a.s.,IČ 26078201 a TOMA, a.s. IČ 18152813 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014. • Pojistná smlouva č. 000000 Kč 12-0000007-00 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností Česká pojišťovna a.s. jako pojišťovnou dne 17.12.2010 s účinností od 1.1.2011 (revize původní smlouvy z 25.1.2008) o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní). • Dodavatelská kupní smlouva č. 2013020 uzavřená dle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi společností Teplárna Otrokovice a.s., IČ 46347089 a TOMA, a.s. IČ 18152813 dne 20.12.2013 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2018. Jedná se dodavatelskou smlouvu na nákup a odběr tepla. • Smlouva ve formě notářského zápisu o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – fotovoltaická elektrárna uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.1.2011. Předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. reg. č. 085 10 000536 (úvěr k financování fotovoltaické elektrárny) zástavním právem k technologickému souboru – fotovoltaická elektrárna. • 18 31-12-19 6 500 095 Kč Smlouva o úvěru čXxx. 313093/01/2010 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 7.1.2011, jejímž předmětem je Xxxxxxxx Xxxxx poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši Emitentovi 13 mil. Kč. • 000 000 Kč 13-09-18 31-12-19 13 018 770 Kč Smlouva o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené úvěru* Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx vznik úvěrového závazku Emitenta z obnovitelného zdroje uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako výrobcem a E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatelem DS dne 27.5.2011 o úhradě zeleného bonusu z el. energie vyrobené ve fotovoltaické elektrárně. • titulu dividendy 10 573 699 30-11-18 30-11-19 10 588 966 Kč Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem čúvěru* Xxx. NDP/01/CINV/01/49240901 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 22.8.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2010 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 26.12.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Xxxxx Xxxxx vznik úvěrového závazku Emitenta z titulu dividendy 10 573 699 30-11-18 30-11-19 10 588 966 Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/02/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.12.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 zástavním právem k některým nemovitostem (bytům a nebytovému prostoru) zapsaným na LV č. 11736 a 11756 pro k.ú. a obec Hulín (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu pronajímaných bytů a nebytového prostoru) • Smlouva o půjčce uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 15.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 17 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 1.2.2010. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 2 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Kroměříž s.r.o. dne 2.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 8,2 mil.Kč) • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 085 10 000536.22 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 21.6.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 085 10 000536 k pohledávkám z obchodního styku zástavce, konkrétně pohledávek z prodeje elektrické energie a čerpání zeleného bonusu. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 4.10.2012, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 30 mil. Kč • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 6.12.2012, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Prostějov s.r.o. dne 8.12.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23,7 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 26.10.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k dokončení modernizace ČOV (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23.460 tis. Kč) • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 8.7.2014. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných ke koupi zařízení ČOV Kúty. (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 11.085 tis. Kč) • Smlouva o postoupení pohledávek uzavřena mezi TOMA, a.s. jako postupníkem a PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s jako postupitelem dne 18.11.2013. Postoupeny byly pohledávky z obchodního styku za společností Otrokovické papírny, a.s. za 100% nominální hodnoty. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/07/CINV/05/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 8.11.2013, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 zástavním právem k nemovitostem (pozemek a budova) zapsaným na na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu) • Smlouva o úvěru č. 2269/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 31.10.2014, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 38 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2272/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 31.10.2014, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č.0308/08/00240, č.0309/08/00240, č. 0311/08/00240 a 2269/14/00240 zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku zástavce. • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností PROSPERITA Energy, a.s. dne 19.5.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro poskytované leasingové financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 7.305 tis. Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA úverová a leasingová, a.s. dne 28.4.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro provozní financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 13.858 tis. Kč) • Smlouva o úvěru uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností Rezidence Houbalova, s.r.o., dne 16.4. 2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 21.500 tis. Kč) • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.8.2014 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností Industria AC a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Výstavba trafostanice a rozvodny 110kV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.10.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností TENZA, a.s. a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Dodávka montáž zařízení na sušení kalů z ĆOV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 19.12.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností ZLINTERM, spol. s r.o. jako zhotovitelem na realizaci díla – Rekonstrukce potrubních rozvodů. Název licence číslo platnost do Obchod s elektřinou 141432730 6. 6. 2019 Distribuce elektřiny 120102842 23. 2. 2027 Výroba elektřiny 111017411 4. 11. 2035 Rozvod tepelné energie 320102845 26. 2. 2027 Distribuce plynu 220102841 2. 3. 2027 Činnost společnosti není závislá na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo výrobních postupech, které by měly zásadní význam pro její podnikatelskou činnost nebo ziskovost, vyjma výše uvedených smluv. Uvedené licence jsou podstatné pro energetickou oblast podnikání společnosti. Vyjma výše uvedených smluv, smluv uvedených ve zprávě o vztazích a významných smluv dceřiných podniků, zmíněných v konsolidovaná výroční zprávě, nejsou emitentu známy žádné další významné smlouvy, ve kterých je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou. Emitentu také nejsou známy žádné další smlouvy mimo běžné podnikání, které by uzavřel kterýkoliv člen „skupiny“ (viz. informace o skupině jsou uvedeny v konsolidační výroční zprávě za rok 2014, která je součástí této výroční zprávy) a které by obsahovaly jakékoliv ustanovení, podle kterého by měl kterýkoliv člen skupiny jakýkoliv závazek nebo nárok, které by byli ke konci účetního období pro skupinu podstatné. XXXX, a.s. ani její dceřiné společnosti nebyly v uplynulém účetním období ani v současné době účastníkem dalších správních, soudních nebo rozhodčích řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na její finanční situaci, ziskovost emitenta nebo jeho skupiny.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus for Shares
Významné smlouvy. Pro podnikatelskou činnostDne 27. listopadu 2018 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, ziskovost a finanční situaci společnosti mají podstatný význam následující vybrané smlouvy: • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona čSE úvěr ve výši 4 000 tis. 274/2001 SbKč se splatností nejdéle do 31. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMAprosince 2022. Dne 11. dubna 2019 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, a.sSE úvěr ve výši 8 000 tis. IČ 18152813 a ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁKč se splatností nejdéle do 31. prosince 2022. Dne 15. května 2019 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, a.sSE úvěr ve výši 4 000 tis. (nyní MORAVSKÁ VODÁRENSKÁKč se splatností nejdéle do 31. prosince 2022. Dne 30. dubna 2019 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, a.s.) IČ 27076288 s účinností od 1.1.2003 na dobu neurčitouSE úvěr ve výši 750 tis. • Odběratelská smlouva na poskytování služeb spojených s odváděním odpadních a srážkových vod uzavřená dle zákona čKč se splatností nejdéle do 31. 274/2001 Sbprosince 2023. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi TOMADne 19. května 2020 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, a.sSE úvěr ve výši 8 250 tis. IČ 18152813 a BARUM CONTINENTALKč se splatností nejdéle do 31. prosince 2024. Dne 3. června 2020 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, spolSE úvěr ve výši 1 000 tis. s r.oKč se splatností nejdéle do 31. IČ 45788235 s účinností od 1.1.2005 na dobu neurčitouprosince 2024. • Smlouva o revolvingovém úvěru regDne 10. čprosince 2020 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, SE úvěr ve výši 10 750 tis. 000 00 0000 uzavřená mezi společností TOMAKč se splatností nejdéle do 31. prosince 2024. Dne 12. prosince 2021 byl poskytnut jediným akcionářem Společnosti FINEP HOLDING, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 1.12.2006, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro opakované čerpání SE úvěr ve výši 60 mil500 tis. KčKč se splatností nejdéle do 31. • Zástavní smlouva prosince 2024. REGULOVANÉ TRHY, NA KTERÝCH JSOU CENNÉ PAPÍRY SPOLEČNOSTI OBCHODOVÁNY Následující zaknihované cenné papíry Společnosti byly přijaté k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 1.12.2006, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným obchodování na LV č. 6833 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o úvěru č. 0308/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 25 mil. Kč. • Smlouva o úvěru č. 0309/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 29 mil. Kč. • Smlouva o úvěru č. 0311/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 5.9.2008, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 45 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0316/08/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Prohlášení ručitele č. 0319/08/00425 ze dne 5.9.2008, ve kterém se společnost TOMA, a.s. jako ručitel zavazuje společnosti Československá obchodní banka, a.s. jako věřiteli, že ručí za závazek společnosti Průmyslová ČOV, a.s. jako dlužníka plynoucí z její smlouvy o investičním úvěru č. 313/08/00425 ve výši 25 mil.Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – technologickému souboru uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 5.9.2008, předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č. 0309/08/00240, č. 0311/08/00240, č. 0313/08/00425 (úvěr čerpaný dceřinou společností Průmyslová ČOV, Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.) zástavním právem k technologickému souboru – zařízení sloužící k provozu čistírny odpadních vod. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2008 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank : Dluhopis ISIN CZ0003519092 - FINEP Hloubětín a.s., a.s5,00 %, 2018 – 2023 Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. dne 25.9.2008S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a právo na výnos. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, jejímž předmětem kdy je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva taková schůze svolána v souladu se Zákonem o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 313093/01/2009 uzavřená mezi společností TOMAdluhopisech, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 12.5.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2008 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 21.12.2009, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. Č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o investičním úvěru reg. č. 085 10 000536 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a GE Money Bank, a.s. dne 22.6.2010, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků pro realizaci výstavby a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny ve výši 88 mil. Kč. • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 22.6.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 085 10 000536 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1047/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 614 pro k.ú. a obec Zlín. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1046/10/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 2.8.2010, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0308/08/00240 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Pojistná smlouva č. 2734308463 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností UNIQUA pojišťovna, a.s. jako pojišťovnou dne 29.10.2010 o komplexním pojištění fotovoltaické elektrárny. • Dodavatelská smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na souhrnné odběrné místo č. 9200776336 uzavřená dne 26.4.2013 mezi E.ON Energie, a.s., a.s.,IČ 26078201 a TOMA, a.s. IČ 18152813 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014. • Pojistná smlouva č. 000-00000-00 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako pojistníkem a společností Česká pojišťovna a.s. jako pojišťovnou dne 17.12.2010 s účinností od 1.1.2011 (revize původní smlouvy z 25.1.2008) o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní). • Dodavatelská kupní smlouva č. 2013020 uzavřená dle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi společností Teplárna Otrokovice a.s., IČ 46347089 a TOMA, a.s. IČ 18152813 dne 20.12.2013 na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2018. Jedná se dodavatelskou smlouvu na nákup a odběr tepla. • Smlouva ve formě notářského zápisu o zřízení zástavního práva k souboru movitých věcí – fotovoltaická elektrárna uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.1.2011. Předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. reg. č. 085 10 000536 (úvěr k financování fotovoltaické elektrárny) zástavním právem k technologickému souboru – fotovoltaická elektrárna. • Smlouva o úvěru č. 313093/01/2010 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 7.1.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 13 mil. Kč. • Smlouva o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené z obnovitelného zdroje uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako výrobcem a E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatelem DS dne 27.5.2011 o úhradě zeleného bonusu z el. energie vyrobené ve fotovoltaické elektrárně. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/01/CINV/01/49240901 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 22.8.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 313093/01/2010 zástavním právem k některým nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 26.12.2011, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 20 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/02/CINV/01/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 28.12.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/01/18152813 zástavním právem k některým nemovitostem (bytům a nebytovému prostoru) zapsaným na LV č. 11736 a 11756 pro k.ú. a obec Hulín (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu pronajímaných bytů a nebytového prostoru) • Smlouva o půjčce uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 15.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 17 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností MA Investment s.r.o. dne 1.2.2010. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 2 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Kroměříž s.r.o. dne 2.6.2009. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 8,2 mil.Kč) • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 085 10 000536.22 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem dne 21.6.2011, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 085 10 000536 k pohledávkám z obchodního styku zástavce, konkrétně pohledávek z prodeje elektrické energie a čerpání zeleného bonusu. • Smlouva o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Raiffeisenbank a.s., a.s. dne 4.10.2012, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 30 mil. Kč • Zástavní smlouva k nemovitostem uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a GE Money Bank, a.s. jako zástavním věřitelem ze dne 6.12.2012, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze Smlouvy o úvěru reg. č. 000 00 0000 zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA rezidenční Prostějov s.r.o. dne 8.12.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23,7 mil.Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 26.10.2011. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných k dokončení modernizace ČOV (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 23.460 tis. Kč) • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností ČOV Senica s.r.o. dne 8.7.2014. Předmětem bylo poskytnutí finančních prostředků potřebných ke koupi zařízení ČOV Kúty. (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 11.085 tis. Kč) • Smlouva o postoupení pohledávek uzavřena mezi TOMA, a.s. jako postupníkem a PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s jako postupitelem dne 18.11.2013. Postoupeny byly pohledávky z obchodního styku za společností Otrokovické papírny, a.s. za 100% nominální hodnoty. • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/07/CINV/05/18152813 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem dne 8.11.2013, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. NDP/01/CINV/02/18152813 zástavním právem k nemovitostem (pozemek a budova) zapsaným na na LV č. 2598 pro k.ú. a obec Otrokovice (úvěr je rovněž zajištěn zástavním právem k pohledávkám z pronájmu) • Smlouva o úvěru č. 2269/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. dne 31.10.2014, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků formou investičního úvěru ve výši 38 mil. Kč. • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2272/14/00240 uzavřená mezi společností TOMA, a.s. jako zástavcem a Československá obchodní banka, a.s. jako zástavním věřitelem dne 31.10.2014, jejímž předmětem je zajištění pohledávek zástavního věřitele vyplývajících ze smluv o úvěru č.0308/08/00240, č.0309/08/00240, č. 0311/08/00240 a 2269/14/00240 zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku zástavce. • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností PROSPERITA Energy, a.s. dne 19.5.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro poskytované leasingové financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 7.305 tis. Kč) • Rámcová smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností TOMA úverová a leasingová, a.s. dne 28.4.2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro provozní financování (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 13.858 tis. Kč) • Smlouva o úvěru uzavřená mezi TOMA, a.s. jako věřitelem a dceřinou společností Rezidence Houbalova, s.r.o., dne 16.4. 2014. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků pro realizaci developerského projektu (neuhrazená jistina k 31.12.2014 byla 21.500 tis. Kč) • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.8.2014 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností Industria AC a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Výstavba trafostanice a rozvodny 110kV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 26.10.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností TENZA, a.s. a.s. jako zhotovitelem na realizaci díla –Dodávka montáž zařízení na sušení kalů z ĆOV. • Smlouva o dílo uzavřená dne 19.12.2013 mezi TOMA, a.s. jako objednatelem a společností ZLINTERM, spolresp. s r.oemisními podmínkami Dluhopisů. jako zhotovitelem S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, zajištěné a nepodřízené peněžité dluhy Emitenta, které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím zajištěným a nepodřízeným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž tak stanoví ustanovení právních předpisů, která mají donucovací povahu. S Dluhopisy je spojeno právo na realizaci díla – Rekonstrukce potrubních rozvodůsplacení jmenovité hodnoty ke dni jejich konečné splatnosti (tj. Název licence číslo platnost do Obchod s elektřinou 141432730 6ke dni 12. 6. 2019 Distribuce elektřiny 120102842 232023). 2. 2027 Výroba elektřiny 111017411 4. 11. 2035 Rozvod tepelné energie 320102845 26. 2. 2027 Distribuce plynu 220102841 2. 3. 2027 Činnost společnosti není závislá K předčasné splatnosti může dojít (i) z rozhodnutí Emitenta, a to buď částečně anebo zcela, přičemž den (úplné nebo částečné) předčasné splatnosti nemůže nastat dříve než po uplynutí 12 měsíců od Data emise a vlastníkům Dluhopisů náleží (kromě práva na patentechvrácení nesplacené jmenovité hodnoty a alikvotního úrokového výnosu) právo na výplatu mimořádného úrokového výnosu, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo výrobních postupechkterý bude určen jako jedna šedesátina ročního řádného úrokového výnosu připadajícího na předčasně splácenou část jmenovité hodnoty Dluhopisů násobená počtem celých měsíců, které by měly zásadní význam zbývají do konečné splatnosti dluhopisů; (ii) z důvodu porušení povinností Emitenta (nebo nastání jiných definovaných skutečností) nebo z důvodu, že schůze vlastníků Dluhopisů souhlasila se změnou emisních podmínek, k jejíž změně se její souhlas vyžaduje (a vlastník Dluhopisu nehlasoval pro její podnikatelskou činnost nebo ziskovostpřijetí), vyjma výše uvedených smluvkdy je ve všech případech na volném uvážení vlastníka Dluhopisu, zda bude požadovat předčasné splacení Dluhopisů, (iii) z důvodu, že FINEP HOLDING, SE přestane být ovládající osobou Emitenta, kdy je na volném uvážení vlastníka Dluhopisu, zda bude požadovat předčasné splacení Dluhopisů a vlastníkům Dluhopisů náleží (kromě práva na vrácení nesplacené jmenovité hodnoty a alikvotního úrokového výnosu) právo na výplatu mimořádného úrokového výnosu ve výši 1 % z nesplacené jmenovité hodnoty. Uvedené licence jsou podstatné pro energetickou oblast podnikání společnosti. Vyjma výše uvedených smluv, smluv uvedených ve zprávě o vztazích a významných smluv dceřiných podniků, zmíněných v konsolidovaná výroční zprávě, nejsou emitentu známy žádné další významné smlouvy, ve kterých je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou. Emitentu také nejsou známy žádné další smlouvy mimo běžné podnikání, které by uzavřel kterýkoliv člen „skupiny“ (viz. informace o skupině jsou uvedeny v konsolidační výroční zprávě za rok 2014, která je součástí této výroční zprávy) a které by obsahovaly jakékoliv ustanovení, podle kterého by měl kterýkoliv člen skupiny jakýkoliv závazek nebo nárok, které by byli ke konci účetního období pro skupinu podstatné. XXXX, a.s. ani její dceřiné společnosti nebyly v uplynulém účetním období ani v současné době účastníkem dalších správních, soudních nebo rozhodčích řízení, která by měla nebo mohla mít významný vliv na její finanční situaci, ziskovost emitenta nebo jeho skupinyCenným papírům nebyl přidělen rating.
Appears in 1 contract
Samples: Annual Report