Xxxxxxx výpočtu performance fee Vzorová ustanovení

Xxxxxxx výpočtu performance fee. Rozdíl čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl před výpočtem performance fee a poslední dosažené hodnoty high watermark fondu, vynásobený počtem podílů na počátku současného období hodnocení, bude účtován fondu jako náklady na performance fee. Performance fee se vyplácí pouze v případě, že čisté obchodní jmění připadající na jeden podíl před odečtem performance fee v den hodnocení je vyšší než předchozí hodnota high watermark. Performance fee se vyplácí správcovské společnosti zpětně každé čtvrtletí. Nová, vyšší hodnota vstoupí v platnost po odečtení performance fee na další období hodnocení namísto předchozí hodnoty high watermark. Jinak zůstává hodnota high watermark beze změny. Po dosažení hodnoty high watermark zůstává tato v platnosti i po skončení obchodního roku fondu. Názorný příklad výpočtu s 10% sazbou performance fee: Čas NAV na jeden podíl před výpočtem performance fee High Watermark na jeden podíl Výkon v % Výkon po poslední hodnotě High Watermark v % Performance fee na jeden podíl NAV na jeden podíl po výpočtem performance fee NAV 1 100,08 100,0000 0,08 % 0,08 % 0,0080 100,0720 NAV 2 101,30 100,0720 1,23 % 1,23 % 0,1228 101,1772 NAV 3 100,50 101,1772 -­0,67 % -­0,67 % 0,0000 100,5000 NAV 4 103,80 101,1772 3,28 % 2,59% 0,2623 103,5377 NAV 5 105,60 103,5377 1,99 % 1,99 % 0,2062 105,3938 NAV 6 102,70 105,3938 -­2,56 % -­2,56 % 0,0000 102,7000 Správcovská společnost Depozitář V Bendernu dne 20. 5. 2016 Ve Vaduzu dne 20. 5. 2016 CAIAC Fund Management AG NEUE BANK AG FUND MANAGEMENT AG PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO JAZYKA Smlouva o správě svěřeného majetku a statut

Related to Xxxxxxx výpočtu performance fee

  • Xxxxxxxxx pojištění Doplňkové pojištění je pojištění, které lze v pojistné smlouvě sjednat pouze v kombinaci s některým ze základních pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění). V závislosti na klientem zvolené variantě může pojištění krýt škody v případě, že dojde k poškození pojištěné věci (vozidlo, autoskla, zavazadla) havárií, živelní událostí, vandalismem, odcizením nebo neoprávně- ným užitím vozidla, nebo v případě vzniku finančních nákladů či ztrát v důsledku škody na pojištěné věci (půjčovné, GAP – ztráta hodnoty vozidla).

  • X.Xxxxxxx zboží a odpovědnost za vady Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu v množství, jakosti a provedení podle této smlouvy, Zadávací dokumentace a podle přílohy č. 1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo nebo zástavní právo. Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů prováděcích, a že je bez vad faktických i právních. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného Zboží po celou dobu jeho použitelnosti, která musí od okamžiku dodání Zboží Kupujícímu činit minimálně 30 % z celkové exspirační doby Zboží (dále též jen „Záruční doba“). Prodávající se v rámci této záruky zavazuje, že Zboží bude po celou Záruční dobu způsobilé pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající je povinen Kupujícího neprodleně informovat o případných zjištěných vadách již dodaného Zboží. Kupující je povinen případné vady Zboží písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a uplatnit svůj požadavek na jejich odstranění. Má-li Zboží vady jakosti, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu po oznámení vad Kupujícím dodat Kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné nebo vrátit Kupujícímu cenu vadného zboží. Volba nároku náleží Kupujícímu. Kupující je oprávněn vedle nároků z vad zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného zboží (např. nárok na náhradu škody). VI.Sankce a odstoupení od smlouvy Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady Zboží nebo kterékoli jeho části. Bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží řádně a včas, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z finančního objemu Objednávky, jíž se prodlení týká, včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tj. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Splatnost smluvních pokut je 21 kalendářních dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Prodávajícímu. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to i formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Prodávajícího za Kupujícím. Za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Kupujícího k odstoupení od této smlouvy, se považuje prodlení Prodávajícího se splněním kterékoli jeho povinnosti sjednané v této smlouvě delší než třicet kalendářních dnů.

  • Základní podmínky předání a převzetí díla (xxxxxxxxxx posudků), termíny dílčích plnění 1. Dílo může být doručeno na adresu objednatele nebo předáno v podatelně sídla objednatele. V případě, kdy bude Objednávka odeslána:

  • Xxxxxxx služeb K vybraným typům Účtů poskytuje Banka balíček služeb, v rámci kterého nabízí produkty a služby uvedené v Sazebníku pro daný typ Účtu.

  • Výše a termín poskytnutí příspěvku 1. Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však 13 000 Kč měsíčně, z toho 85 % je hrazeno z prostředků ESF a 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 156 000 Kč.

  • Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 těchto Pravidel.

  • Xxxxxx 30. Xxxxxxxxx odpovídá za to, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat zákonům, jejich prováděcím předpisům, závazným technickým normám a směrnicím vztahujícím se k předmětu smlouvy platným v České republice v době uzavření smlouvy o dílo.

  • Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění Článek 7 Pojistné Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění Článek 10 Povinnosti pojistníka

  • Xxx Xxxxxx Xxxxxxx (referent odboru všeobecného)

  • Xxxxxxx 1) Klient se zavazuje, že od uzavření Smlouvy do zániku veškerých existujících, budoucích či podmíněných dluhů ze Smlouvy: