Zpráva o stavu Portfolia. Banka je povinna Klienta pravidelně informovat o průběhu obhospodařování a stavu Portfolia. Zpráva o stavu Portfolia obsahuje zejména informace o: a) složení a ocenění Portfolia, včetně údajů o jednotlivých investičních nástrojích v Portfoliu, jejich tržní hodnotě anebo reálné hodnotě, jestliže tržní hodnota není k dispozici, peněžních zůstatcích na začátku a na konci vykazovaného období a údajů o výkonnosti Portfolia během vykazovaného období; b) celkové částce poplatků a dalších účtovaných položek vzniklých během vykazovaného období s rozpisem alespoň celkových poplatků za obhospodařování Portfolia a celkových nákladů spojených prováděním obchodů účtovaných Klientovi, c) srovnání skutečné výkonnosti v průběhu období vykazovaného ve výpisu a referenční výkonnosti, na níž se Banka a Klient dohodli, d) výši dividend, úroků a jiných úhrad přijatých ve vykazovaném období v souvislosti s Portfoliem, e) jednotlivých provedených obchodech v rámci Portfolia, případně jiné informace stanovené právními předpisy. V případě, že nabude účinnosti právní předpis stanovující nové náležitosti zprávy o stavu Portfolia, je Banka povinna neprodleně přizpůsobit právnímu předpisu obsah zprávy o stavu Portfolia a to bez vyžádání souhlasu Klienta.
Appears in 3 contracts
Samples: Produktové Podmínky Pro Obhospodařování Majetku, Produktové Podmínky Pro Obhospodařování Majetku, Produktové Podmínky Pro Obhospodařování Majetku
Zpráva o stavu Portfolia. Banka je povinna Klienta pravidelně pravi- delně informovat o průběhu obhospodařování a stavu PortfoliaPort- folia. Zpráva o stavu Portfolia obsahuje zejména informace o: a) složení a ocenění Portfolia, včetně údajů o jednotlivých investičních nástrojích v Portfoliu, jejich tržní hodnotě anebo ane- bo reálné hodnotě, jestliže tržní hodnota není k dispozici, peněžních zůstatcích na začátku a na konci vykazovaného období a údajů o výkonnosti Portfolia během vykazovaného vykazované- ho období; b) celkové částce poplatků a dalších účtovaných položek vzniklých během vykazovaného období s rozpisem alespoň celkových poplatků za obhospodařování Portfolia a celkových nákladů spojených prováděním obchodů účtovaných účto- vaných Klientovi, c) srovnání skutečné výkonnosti v průběhu období vykazovaného ve výpisu a referenční výkonnosti, na níž se Banka a Klient dohodli, d) výši dividend, úroků a jiných ji- ných úhrad přijatých ve vykazovaném období v souvislosti s Portfoliem, e) jednotlivých provedených obchodech v rámci rám- ci Portfolia, případně jiné informace stanovené právními předpisy. V případě, že nabude účinnosti právní předpis stanovující sta- novující nové náležitosti zprávy o stavu Portfolia, je Banka povinna neprodleně přizpůsobit právnímu předpisu obsah zprávy o stavu Portfolia a to bez vyžádání souhlasu Klienta.
Appears in 2 contracts
Samples: Produktové Podmínky Pro Obhospodařování Majetku, Produktové Podmínky Pro Obhospodařování Majetku