Common use of Způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu Clause in Contracts

Způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu. Investiční společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zajišťuje informování podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu fondu a aktuální hodnotě podílového listu uveřejňuje investiční společnost na www stránkách společnosti, a to nejméně jednou měsíčně. Údaje jsou zpřístupněny ke dni vyhlášení aktuální hodnoty. Investiční společnost dále uveřejňuje za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny a údaj o struktuře majetku fondu k poslednímu dni měsíce. Výroční zpráva fondu a investiční společnosti je uveřejňována nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a je současně zaslána ČNB. Tím nejsou dotčeny povinnosti investiční společnosti při zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy podle zvláštních předpisů. Výroční zpráva je zveřejňována na www stránkách společnosti. Jestliže o to podílník požádá, poskytne mu administrátor poslední uveřejněnou výroční zprávu fondu v listinné podobě.