Common use of Způsob prokázání vlastnického práva k podílovým listům Clause in Contracts

Způsob prokázání vlastnického práva k podílovým listům. Podílové listy fondu (sérií) jsou distribuovány formou dematerializovaných cenných papírů, a proto může podílové listy fondů nakupovat taková osoba, která uzavřela smlouvu s distributorem cenných papírů oprávněným k vedení konta cenných papírů. Subjekt vedoucí konto cenných papírů se smlouvou o kontě cenných papírů zavazuje, že bude evidovat a spravovat cenné papíry ve vlastnictví jeho smluvního partnera (majitele účtu) na účtu cenných papírů otevřeném u subjektu vedoucím konto cenných papírů, že bude plnit adekvátní příkazy majitele účtu, dále bude majitele účtu informovat o přípisech, zatíženích a zůstatcích na účtu a že na žádost majitele účtu vystaví příslušné potvrzení. Z hlediska vlastníků podílových listů fondu je uplatňován princip rovného zacházení, vlastníci oddílových listů mají zajištěna stejná práva a jsou vázáni stejnými závazky. Každý vlastník podílového listu • je oprávněn zpětně odprodat své podílové listy nebo jejich část za současného uhrazení poplatku za zpětný odkup v platné netto hodnotě aktiv připadající na jeden list, za podmínek uvedených v tomto Prospektu a Statutu; • je oprávněn v případě konečného zrušení fondu obdržet podíl v míře odpovídající jeho vlastnickému podílu z majetku, který je zůstatkem po konečném vyúčtování fondu a který je snížen o částku vzniklých nákladů; • je oprávněn uplatňovat svá práva vymezená zákonem a související s podílovými listy jako cennými papíry. • V průběhu plynulého obchodování s podílovými listy jako investor je oprávněn žádat o bezplatné zaslání Klíčových informací pro investory, Prospektu, Statutu a pololetní nebo roční zprávy o činnosti fondu, dále aktuální verze zprávy o portfoliu fondu, respektive v průběhu obchodování je ústně a elektronickou formou informován o tom, kde jsou výše uvedené dokumenty přístupné. • Investorům musí být zajištěn plynulý přístup k prospektu fondu formou zpřístupnění na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím míst určených ke zveřejňování informací podílového fondu, na žádost musí být bezplatně předán vytištěný prospekt fondu. • Investor je oprávněn také k uplatňování dalších práv definovaných v právních předpisech a Statutu fondu. Správce fondu může s přihlédnutím k níže uvedeným právním předpisům rozhodnout o vytvoření nelikvidní série: Správce fondu investuje kapitál fondu výlučně v souladu se skutečnostmi uvedenými v tomto statutu a s pravidly a investičními omezeními přesně definovanými v aktuálně platném znění zákona a nařízení vlády, tato pravidla lze na základě aspektů řízení rizik dále zpřísnit. K provedení změny jakékoli složky investiční politiky stanovené v tomto statutu je správce fondu oprávněn výlučně se svolením Maďarské národní banky (Magyar Nemzeti Bank), a to po uplynutí 30 dnů následujících po zveřejnění. Při výpočtu limitů vymezených investiční politikou, avšak nestanovených zákonem, v rámci souhrnu jednotlivých prvků portfolia nebereme v úvahu takové nástroje, které vykazují negativní hodnoty. Takové nástroje fondu jako je platební účet, termínované transakce a zůstatek na distribučním účtu, dále závazky, mohou vykazovat zůstatek v negativních číslech. Při sledování limitů nestanovených zákonem - jestliže tyto prvky portfolia vykazují negativní hodnoty - mohou negativní hodnoty při výpočtu souhrnu všech nástrojů způsobovat takové zkreslení, v rámci kterého může poměr některých nástrojů klesnout pod minimální hodnotu stanovenou investiční politikou nebo naopak překročit vymezenou maximální hodnotu (tak, že se nemění hodnota nástroje, ale je pasivně zkreslena). Takovému zkreslení zamezíme aplikací výše uvedené výpočetní metodiky. Poměr nástrojů se může pohybovat v rozmezí hodnot stanovených investiční politikou, s přihlédnutím k omezením vymezeným právními předpisy.

Způsob prokázání vlastnického práva k podílovým listům. Podílové listy fondu (sérií) jsou distribuovány formou dematerializovaných cenných papírů, a proto může podílové listy fondů nakupovat taková osoba, která uzavřela smlouvu s distributorem cenných papírů oprávněným k vedení konta cenných papírů. Subjekt vedoucí konto cenných papírů se smlouvou o kontě cenných papírů zavazuje, že bude evidovat a spravovat cenné papíry ve vlastnictví jeho smluvního partnera (majitele účtu) na účtu cenných papírů otevřeném u subjektu vedoucím konto cenných papírů, že bude plnit adekvátní příkazy majitele účtu, dále bude majitele účtu informovat o přípisech, zatíženích a zůstatcích na účtu a že na žádost majitele účtu vystaví příslušné potvrzení. Z hlediska vlastníků podílových listů fondu je uplatňován princip rovného zacházení, vlastníci oddílových listů mají zajištěna stejná práva a jsou vázáni stejnými závazky. Každý vlastník podílového listu •  je oprávněn zpětně odprodat své podílové listy nebo jejich část za současného uhrazení poplatku za zpětný odkup v platné netto hodnotě aktiv připadající na jeden list, za podmínek uvedených v tomto Prospektu a Statutu; •  je oprávněn v případě konečného zrušení fondu obdržet podíl v míře odpovídající jeho vlastnickému podílu z majetku, který je zůstatkem po konečném vyúčtování fondu a který je snížen o částku vzniklých nákladů; •  je oprávněn uplatňovat svá práva vymezená zákonem a související s podílovými listy jako cennými papíry. •  V průběhu plynulého obchodování s podílovými listy jako investor je oprávněn žádat o bezplatné zaslání Klíčových informací pro investory, Prospektu, Statutu a pololetní nebo roční zprávy o činnosti fondu, dále aktuální verze zprávy o portfoliu fondu, respektive v průběhu obchodování je ústně a elektronickou formou informován o tom, kde jsou výše uvedené dokumenty přístupné. •  Investorům musí být zajištěn plynulý přístup k prospektu fondu formou zpřístupnění na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím míst určených ke zveřejňování informací podílového fondu, na žádost musí být bezplatně předán vytištěný prospekt fondu. •  Investor je oprávněn také k uplatňování dalších práv definovaných v právních předpisech a Statutu fondu. Správce fondu může s přihlédnutím k níže uvedeným právním předpisům rozhodnout o vytvoření nelikvidní série: Správce fondu investuje kapitál fondu výlučně v souladu se skutečnostmi uvedenými v tomto statutu a s pravidly a investičními omezeními přesně definovanými v aktuálně platném znění zákona a nařízení vlády, tato pravidla lze na základě aspektů řízení rizik dále zpřísnit. K provedení změny jakékoli složky investiční politiky stanovené v tomto statutu je správce fondu oprávněn výlučně se svolením Maďarské národní banky (Magyar Nemzeti Bank), a to po uplynutí 30 dnů následujících po zveřejnění. Při výpočtu limitů vymezených investiční politikou, avšak nestanovených zákonem, v rámci souhrnu jednotlivých prvků portfolia nebereme v úvahu takové nástroje, které vykazují negativní hodnoty. Takové nástroje fondu jako je platební účet, termínované transakce a zůstatek na distribučním účtu, dále závazky, mohou vykazovat zůstatek v negativních číslech. Při sledování limitů nestanovených zákonem - jestliže tyto prvky portfolia vykazují negativní hodnoty - mohou negativní hodnoty při výpočtu souhrnu všech nástrojů způsobovat takové zkreslení, v rámci kterého může poměr některých nástrojů klesnout pod minimální hodnotu stanovenou investiční politikou nebo naopak překročit vymezenou maximální hodnotu (tak, že se nemění hodnota nástroje, ale je pasivně zkreslena). Takovému zkreslení zamezíme aplikací výše uvedené výpočetní metodiky. Poměr nástrojů se může pohybovat v rozmezí hodnot stanovených investiční politikou, s přihlédnutím k omezením vymezeným právními předpisy.

Způsob prokázání vlastnického práva k podílovým listům. Podílové listy fondu (sérií) jsou distribuovány formou dematerializovaných cenných papírů, a proto může podílové listy fondů nakupovat taková osoba, která uzavřela smlouvu s distributorem cenných papírů oprávněným k vedení konta cenných papírů. Subjekt vedoucí konto cenných papírů se smlouvou o kontě cenných papírů zavazuje, že bude evidovat a spravovat cenné papíry ve vlastnictví jeho smluvního partnera (majitele účtu) na účtu cenných papírů otevřeném u subjektu vedoucím konto cenných papírů, že bude plnit adekvátní příkazy majitele účtu, dále bude majitele účtu informovat o přípisech, zatíženích a zůstatcích na účtu a že na žádost majitele účtu vystaví příslušné potvrzení. Z hlediska vlastníků podílových listů fondu je uplatňován princip rovného zacházení, vlastníci oddílových listů mají zajištěna stejná práva a jsou vázáni stejnými závazky. Každý vlastník podílového listu • je oprávněn zpětně odprodat své podílové listy nebo jejich část za současného uhrazení poplatku za zpětný odkup v platné netto hodnotě aktiv připadající na jeden list, za podmínek uvedených v tomto Prospektu a Statutu; • je oprávněn v případě konečného zrušení fondu obdržet podíl v míře odpovídající jeho vlastnickému podílu z majetku, který je zůstatkem po konečném vyúčtování fondu a který je snížen o částku vzniklých nákladů; • je oprávněn uplatňovat svá práva vymezená zákonem a související s podílovými listy jako cennými papíry. • V průběhu plynulého obchodování s podílovými listy jako investor je oprávněn žádat o bezplatné zaslání Klíčových informací pro investory, Prospektu, Statutu a pololetní nebo roční zprávy o činnosti fondu, dále aktuální verze zprávy o portfoliu fondu, respektive v průběhu obchodování je ústně a elektronickou formou informován o tom, kde jsou výše uvedené dokumenty přístupné. • Investorům musí být zajištěn plynulý přístup k prospektu fondu formou zpřístupnění na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím míst určených ke zveřejňování informací podílového fondu, na žádost musí být bezplatně předán vytištěný prospekt fondu. • Investor je oprávněn také k uplatňování dalších práv definovaných v právních předpisech a Statutu fondu. Správce fondu může s přihlédnutím k níže uvedeným právním předpisům rozhodnout o vytvoření nelikvidní série: Správce fondu investuje kapitál fondu výlučně v souladu se skutečnostmi uvedenými v tomto statutu a s pravidly a investičními omezeními přesně definovanými v aktuálně platném znění zákona a nařízení vlády, tato pravidla lze na základě aspektů řízení rizik dále zpřísnit. K provedení změny jakékoli složky investiční politiky stanovené v tomto statutu je správce fondu oprávněn výlučně se svolením Maďarské národní banky (Magyar Nemzeti Bank), a to po uplynutí 30 dnů následujících po zveřejnění. Při výpočtu limitů vymezených určených investiční politikou, avšak nestanovených které nejsou dány zákonem, v rámci nebereme při souhrnu jednotlivých prvků portfolia nebereme v úvahu nástrojů na zřetel takové nástrojeprvky portfolia, které vykazují negativní hodnoty. Takové nástroje Z nástrojů fondu jako je mohou negativní saldo vykazovat platební účetúčty, termínované transakce a zůstatek na distribučním účtu, dále závazky, mohou vykazovat zůstatek v negativních číslech. Při sledování limitů nestanovených limitů, které nejsou stanoveny zákonem - jestliže – pokud tyto prvky portfolia vykazují negativní hodnoty - hodnotu – mohou negativní hodnoty při výpočtu souhrnu všech celkových nástrojů způsobovat takové zkreslení, v rámci kterého může kdy poměr některých nástrojů klesnout klesne pod minimální hodnotu stanovenou investiční politikou nebo naopak překročit vymezenou politikou, případně mohou překračovat maximální hodnotu (tak, že se nemění hodnota nástroje, ale je pasivně zkreslenazkreslená). Takovému zkreslení zamezíme aplikací předcházíme použitím výše uvedené výpočetní metodiky. Poměr nástrojů se může pohybovat v rozmezí hodnot stanovených mezi hodnotami stanovenými investiční politikou, s přihlédnutím k omezením vymezeným právními předpisydaným zákonem.

Způsob prokázání vlastnického práva k podílovým listům. Podílové listy fondu (sérií) jsou distribuovány formou dematerializovaných cenných papírů, a proto může podílové listy fondů nakupovat taková osoba, která uzavřela smlouvu s distributorem cenných papírů oprávněným k vedení konta cenných papírů. Subjekt vedoucí konto cenných papírů se smlouvou o kontě cenných papírů zavazuje, že bude evidovat a spravovat cenné papíry ve vlastnictví jeho smluvního partnera (majitele účtu) na účtu cenných papírů otevřeném u subjektu vedoucím konto cenných papírů, že bude plnit adekvátní příkazy majitele účtu, dále bude majitele účtu informovat o přípisech, zatíženích a zůstatcích na účtu a že na žádost majitele účtu vystaví příslušné potvrzení. Z hlediska vlastníků podílových listů fondu je uplatňován princip rovného zacházení, vlastníci oddílových listů mají zajištěna stejná práva a jsou vázáni stejnými závazky. Každý vlastník podílového listu •  je oprávněn zpětně odprodat své podílové listy nebo jejich část za současného uhrazení poplatku za zpětný odkup v platné netto hodnotě aktiv připadající na jeden list, za podmínek uvedených v tomto Prospektu a Statutu; •  je oprávněn v případě konečného zrušení fondu obdržet podíl v míře odpovídající jeho vlastnickému podílu z majetku, který je zůstatkem po konečném vyúčtování fondu a který je snížen o částku vzniklých nákladů; •  je oprávněn uplatňovat svá práva vymezená zákonem a související s podílovými listy jako cennými papíry. •  V průběhu plynulého obchodování s podílovými listy jako investor je oprávněn žádat o bezplatné zaslání Klíčových informací pro investory, Prospektu, Statutu a pololetní nebo roční zprávy o činnosti fondu, dále aktuální verze zprávy o portfoliu fondu, respektive v průběhu obchodování je ústně a elektronickou formou informován o tom, kde jsou výše uvedené dokumenty přístupné. •  Investorům musí být zajištěn plynulý přístup k prospektu fondu formou zpřístupnění na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím míst určených ke zveřejňování informací podílového fondu, na žádost musí být bezplatně předán vytištěný prospekt fondu. •  Investor je oprávněn také k uplatňování dalších práv definovaných v právních předpisech a Statutu fondu. Správce fondu může s přihlédnutím k níže uvedeným právním předpisům rozhodnout o vytvoření nelikvidní série: Správce fondu investuje kapitál fondu výlučně v souladu se skutečnostmi uvedenými v tomto statutu a s pravidly a investičními omezeními přesně definovanými v aktuálně platném znění zákona a nařízení vlády, tato pravidla lze na základě aspektů řízení rizik dále zpřísnit. K provedení změny jakékoli složky investiční politiky stanovené v tomto statutu je správce fondu oprávněn výlučně se svolením Maďarské národní banky (Magyar Nemzeti Bank), a to po uplynutí 30 dnů následujících po zveřejnění. Při výpočtu limitů vymezených určených investiční politikou, avšak nestanovených které nejsou dány zákonem, v rámci nebereme při souhrnu jednotlivých prvků portfolia nebereme v úvahu nástrojů na zřetel takové nástrojeprvky portfolia, které vykazují negativní hodnoty. Takové nástroje Z nástrojů fondu jako je mohou negativní saldo vykazovat platební účetúčty, termínované transakce a zůstatek na distribučním účtu, dále závazky, mohou vykazovat zůstatek v negativních číslech. Při sledování limitů nestanovených limitů, které nejsou stanoveny zákonem - jestliže – pokud tyto prvky portfolia vykazují negativní hodnoty - hodnotu – mohou negativní hodnoty při výpočtu souhrnu všech celkových nástrojů způsobovat takové zkreslení, v rámci kterého může kdy poměr některých nástrojů klesnout klesne pod minimální hodnotu stanovenou investiční politikou nebo naopak překročit vymezenou politikou, případně mohou překračovat maximální hodnotu (tak, že se nemění hodnota nástroje, ale je pasivně zkreslenazkreslená). Takovému zkreslení zamezíme aplikací předcházíme použitím výše uvedené výpočetní metodiky. Poměr nástrojů se může pohybovat v rozmezí hodnot stanovených mezi hodnotami stanovenými investiční politikou, s přihlédnutím k omezením vymezeným právními předpisydaným zákonem.