Common use of ÚČEL EMISE Clause in Contracts

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: • Částečné financování nákupu Nemovitostí. • Kompletní přestavba na apartmány se společenským prostorem, saunou a příslušenstvím. • Prostředky mohou být využity také na výstavbu nové nemovitosti (rekreační chaty) na pozemku 549/1 o výměře 898 m2, druh zahrada, popsaném v článku 1. • Tvorba vlastní ubytovací/rezervační aplikace, webové stránky a případně i cestovatelského portálu. • Prostředky mohou být využity pro nákup další vhodné nemovitosti či jiné financování v rámci ekonomické skupiny emitenta. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení výše popsaných záměrů. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu na Nemovitost; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 100.000 Kč; - připravil prvotní studii a předběžný rozpočet; - dokončuje podklady pro podání stavebního povolení; - vybral zhotovitele stavby i dodavatele IT prací; - jedná o zapojení interního stavebního dozoru (zaměstnance skupiny); Předpoklá- daný Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Nemovitostí do 31.12.2019 Zahájení přípravných prací do (dle povětrnostních podmínek) 31.01.2020 Dokončení přestavby do 31.12.2020 Zahájení pronájmu do 31.01.2021 Předpoklá- daný Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru: - Nákup Nemovitostí 2.750.000 Kč - Přestavba Nemovitostí ..................................................................7.000.000 Kč - IT práce 480.000 Kč - Daň z nabytí nemovitosti 110.000 Kč Náklady Celkem: ..............................................................................10.340.000 Kč Náklady na financování: .....................................................................3.000.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 13.140.000 Kč Poznámka: náklady na financování (výnosy) budou v prvním roce emise hrazeny z vlastních zdrojů emitenta, v následujících letech pak z průběžného cash-flow (vybíraného nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervační poplatek 100.000 Kč - Daň z nabytí nemovitosti 110.000 Kč - IT práce 380.000 Kč - Náklady na financování ................................................................1.480.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.070.000 Kč

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: • Částečné na juniorní financování nákupu Nemovitostí. • Kompletní přestavba na apartmány se společenským prostoremprojektu koupě administrativního areálu v Praze – Běchovicích a jeho následný rozvoj a provoz , saunou a příslušenstvím. • Prostředky mohou být využity také na výstavbu nové nemovitosti (rekreační chaty) na pozemku 549/1 o výměře 898 m2, druh zahrada, popsaném v článku 1. • Tvorba vlastní ubytovací/rezervační aplikace, webové stránky a případně i cestovatelského portálu. • Prostředky mohou být využity pro nákup další vhodné nemovitosti či jiné financování to poskytnutím zápůjčky společnosti v rámci ekonomické skupiny emitentapodnikatelského seskupení Emitenta, která bude použita výhradně na financování Projektu. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení výše popsaných záměrůPředmětem koupě bude odštěpená nemovitostní společnost vlastnící areál (dále též „Projekt“). Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru skupiny Emitenta: Je podepsaná „dohoda o další spolupráci“ ohledně Projektu. Projekt je ve fázi kontroly Due Diligence (DD), přičemž DD bylo dokončeno v polovině září 2019 a neodhalilo žádnou skrytou vadu, která by měla komplikovat transakci. Dále probíhá příprava rezervační smlouvy, resp. smlouvy o smlouvy budoucí kupní na koupi Projektu. Zajišťování financování – banka MONETA Money Bank, a.s. Stav záměru skupiny Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu na Nemovitost; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 100.000 Kč; - připravil prvotní studii a předběžný rozpočet; - dokončuje podklady pro podání stavebního povolení; - vybral zhotovitele stavby i dodavatele IT prací; - jedná o zapojení interního stavebního dozoru (zaměstnance skupiny); Předpoklá- daný Harmono- gram záměru skupiny Emitenta: Doplatek kupní ceny Nemovitostí do 31.12.2019 Zahájení přípravných prací do (dle povětrnostních podmínek) 31.01.2020 Dokončení přestavby do 31.12.2020 Zahájení pronájmu do 31.01.2021 Předpoklá- daný 10/2019 – podpis rezervační smlouvy 10-11/2019 – úpis Emise dluhopisů 10-11/2019 – výběr a uzavření bankovního financování 10-11/2019 – proces odštěpení nemovitostní společnosti, která je předmětem koupě 12/2019 – koupě společnosti s majetkem administrativního areálu 01/2020 – převzetí areálu Rozpočet záměru skupiny Emitenta: Rozpočet Předpokládaná kupní cena 231.000.000 Kč Způsob financování záměru: - Nákup Nemovitostí 2.750.000 Bankovní úvěr............................................................................ 172.000.000 Kč - Přestavba Nemovitostí ..................................................................7.000.000 Emise dluhopisů........................................................................... 24.000.000 Kč - IT práce 480.000 Vlastní zdroje............................................................................... 35.000.000 Kč - Daň z nabytí nemovitosti 110.000 Financování celkem: ................................................................ 231.000.000 Kč Náklady Celkem: ..............................................................................10.340.000 Předpokládané náklady na financování Emise dluhopisů............................................................................. 3.000.000 Kč Bankovní financování .................................................................. 22.252.000 Kč Náklady na financování: .....................................................................3.000.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 13.140.000 Kč Poznámka: náklady na financování (výnosy) budou v prvním roce emise hrazeny z vlastních zdrojů emitenta, v následujících letech pak pokryje Emitent z průběžného cash-flow (vybíraného nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervační poplatek 100.000 Kč - Daň z nabytí nemovitosti 110.000 Kč - IT práce 380.000 Kč - Náklady na financování ................................................................1.480.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.070.000 Kč.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: • Částečné financování nákupu Nemovitostína rekonstrukci nemovitosti v obci Suchá Rudná s přestavbou na apartmánové byty. • Kompletní přestavba na apartmány Jedná se společenským prostorem, saunou o rekonstrukci nemovitosti č.p. 64 v obci Suchá Rudná. Rekonstrukcí vznikne uzavřený (oplocený) komplex se 13 apartmánovými byty a příslušenstvím13 parkovacími stáními. • Prostředky mohou být využity také na výstavbu nové nemovitosti (rekreační chaty) na pozemku 549/1 o výměře 898 m2, druh zahrada, popsaném v článku 1. • Tvorba vlastní ubytovací/rezervační aplikace, webové stránky a případně i cestovatelského portálu. • Prostředky mohou být využity pro nákup další vhodné nemovitosti či jiné financování v rámci ekonomické skupiny emitenta. • Další účelově vynaložené náklady na Apartmány budou po dokončení výše popsaných záměrůrozprodány. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: Nemovitost je již v majetku Emitenta, zapsána na LV č. 140 v k.x. Xxxxx Rudná [760455], Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál (dále jen „Nemovitost“): - uzavřel rezervační smlouvu na Nemovitost; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 100.000 Kč; - připravil prvotní studii a předběžný rozpočet; - dokončuje podklady pro podání Emitent má kompletně zpracovaný projekt, včetně stavebního povolení; . - vybral zhotovitele stavby i dodavatele IT prací; Přípravné práce jsou již zahájeny. - jedná o zapojení interního stavebního dozoru (zaměstnance skupiny); Předpoklá- daný Stavební firma je nasmlouvaná. Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Nemovitostí do 31.12.2019 Zahájení přípravných prací do (dle povětrnostních podmínek) 31.01.2020 Dokončení přestavby do 31.12.2020 Zahájení pronájmu do 31.01.2021 Předpoklá- daný - 07-09/2020 – úpis emise dluhopisů; - 08-09/2020 – zahájení kompletní rekonstrukce; - 03/2022 – dokončení rekonstrukce a kolaudace; - 05/2022 – prodej apartmánů. Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru: - Nákup Nemovitostí 2.750.000 Nemovitosti 10.000.000 Kč - Přestavba Nemovitostí ..................................................................7.000.000 Rekonstrukce Nemovitosti ................................................... 21.500.000 Kč - IT práce 480.000 Rozpočet celkem:................................................................ 31.500.000 Kč - Daň z nabytí nemovitosti 110.000 Rozpad použití vlastních zdrojů: Xxxxx Xxxxxxxxxxx .............................................................. 10.000.000 Kč Náklady Celkem: ..............................................................................10.340.000 Rekonstrukce zakoupené Nemovitosti ................................. 12.500.000 Kč Náklady na financování.......................................................... 1.380.000 Kč Vlastní zdroje celkem: .....................................................................3.000.000 ....................................................... 23.880.000 Kč Celkové náklady Způsob financování záměru: ............................................................. 13.140.000 Emise dluhopisů 9.000.000 Kč PoznámkaVlastní zdroje a přijaté zálohy.............................................. 23.880.000 Kč Financování celkem: náklady .......................................................... 32.880.000 Kč Náklady na financování (výnosy) budou v prvním roce emise hrazeny ve výši cca 1.380.000 Kč pokryje Emitent z vlastních zdrojů emitentazdrojů, v následujících letech pak z průběžného cash-flow (vybíraného nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervační poplatek 100.000 Kč - Daň flow, případně z nabytí nemovitosti 110.000 Kč - IT práce 380.000 Kč - Náklady na financování ................................................................1.480.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.070.000 Kčvybraných záloh.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelůmna: • Částečné financování nákupu Nemovitostí. splacení bankovního úvěru ve výši cca 4.800.000 Kč, • Kompletní přestavba výstavbu manufaktury na apartmány se společenským prostoremzpracování Levandule Chodouňské v BIO kvalitě v Levandulovém údolí pro výrobu vlastních levandulových produktů Emitenta, saunou a příslušenstvím. • Prostředky mohou být využity také automatizaci výrobního/zpracovatelského procesu (nákup strojů), • propagaci Emitenta na výstavbu nové nemovitosti (rekreační chaty) na pozemku 549/1 o výměře 898 m2, druh zahrada, popsaném v článku 1. • Tvorba vlastní ubytovací/rezervační aplikace, webové stránky a případně i cestovatelského portálu. • Prostředky mohou být využity pro nákup další vhodné nemovitosti či jiné financování v rámci ekonomické skupiny emitenta. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení výše popsaných záměrůsvětových veletrzích. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu Pozemky určené pro výstavbu manufaktury, specifikované níže, jsou ve vlastnictví Emitenta. - Emitent má platné stavební povolení pro realizaci vrtané studny, platné územní rozhodnutí pro realizaci trafostanice. - Projektová dokumentace pro stavební povolení je vyhotovena a uhrazena z vlastích zdrojů Emitenta. - Žádost o stavební povolení na Nemovitost; realizaci záměru byla podána. - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 100.000 Kč; Emitent již vysoutěžil a zasmluvnil dodavatele stavebních prací. - připravil prvotní studii a předběžný rozpočet; - dokončuje podklady pro podání stavebního povolení; - vybral zhotovitele stavby i dodavatele IT prací; - jedná o zapojení interního stavebního dozoru (zaměstnance skupiny); Předpoklá- daný Byla zahájena realizace studny. Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Nemovitostí do 31.12.2019 - 11/2019 – Prezentace na veletrhu SAVOR st. XXXX x Rusku (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx) - 12/2019 – Získání stavebního povolení pro výstavbu - 12/2019 – Dokončení zasíťování a zemních prací - 01/2020 – Zahájení přípravných prací do výstavby (dle povětrnostních podmínek) 31.01.2020 - 02/2020 – Prezentace na veletrhu Gulfood v Dubaji (xxx.xxxxxxx.xxx) - 02/2020 – Prezentace na veletrhu Biofach v Německu (xxx.xxxxxxx.xx) - 04/2020 – Dokončení přestavby do 31.12.2020 Zahájení pronájmu do 31.01.2021 Předpoklá- daný stavby - 05/2020 – Přesun výroby a zahájení provozu Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet Předpokládaný rozpočet záměru: - Nákup Nemovitostí 2.750.000 Refinancování stávajícího závazku 4.800.000 Kč - Přestavba Nemovitostí ..................................................................7.000.000 Projekt + inženýring ..............................................................1.350.000 Kč - IT práce 480.000 Prezentace na veletrzích 800.000 Kč - Daň z nabytí nemovitosti 110.000 Výstavba IS, přípravné a zemní práce 4.850.000 Kč Náklady Celkem- Výstavba výrobních a skladových objektů 14.050.000 Kč - Nákup strojů 2.300.000 Kč - Řízkování levandule 350.000 Kč Financovaný rozpočet Celkem 28.500.000 Kč Rozpad zakoupených strojů: ..............................................................................10.340.000 - Vakuum mixér AJR 50 450.000 Kč - Varný kotel 350.000 Kč - Plnička RKE PU, balička, etiketovací stroj 1.200.000 Kč - Řezačka bylin 300.000 Kč Nákup strojů Celkem 2.300.000 Kč Rozpad použití vlastních zdrojů: - Projekt + inženýring 1.350.000 Kč - Výstavba IS (el. voda) 2.150.000 Kč Vlastní zdroje Celkem 3.500.000 Kč Způsob financování záměru: - Emise dluhopisů 25.000.000 Kč - Vlastní zdroje 3.500.000 Kč Financování Celkem 28.500.000 Kč Náklady na financování: .....................................................................3.000.000 financování ve výši cca 6.900.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 13.140.000 Kč Poznámka: náklady na financování (výnosy) budou v prvním roce emise hrazeny z vlastních zdrojů emitenta, v následujících letech pak pokryje Emitent z průběžného cash-flow (vybíraného nájemnéhoprůběžných tržeb společnosti). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervační poplatek 100.000 Závazky Emitenta Hypotéka Waldviertler Sparkasse Bank AG 3.850.000 Kč - Daň KTK Waldviertler Sparkasse Bank AG..............................................1.000.000 Kč Oba úvěrové produkty budou umořeny z nabytí nemovitosti 110.000 Kč - IT práce 380.000 Kč - Náklady na financování ................................................................1.480.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.070.000 Kčvýtěžku emise.