We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

ÚČEL EMISE Vzorová ustanovení

ÚČEL EMISEFinanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity pro realizaci projektu Rezidence Studénka. Projekt vznikl výkupem bývalého mlýna, který již strádal a neměl své využití. Komplex se skládá ze dvou budov. Budova „A“ vznikne rekonstrukcí bývalého mlýna a bude obsahovat 3 bytové jednotky: A.1. (101,4 m2) A.2. (109,3 m2) A.3. (99,2 m2). Budova „B“ je první přilehlou novostavbou budovy „A“ a bude obsahovat 4 bytové jednotky: B.1. (109,9 m2) B.2. (109,9 m2) B.3. (109,9 m2) B.4. (109,9 m2). Bývalý mlýn určený k rekonstrukci, včetně pozemku určeného k výstavbě, je ve vlastnictví Rezidence Studénka s.r.o. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Smluvně zajištěna projekční a stavební společnost architektonická studie. Emitent je vlastníkem pozemku i budovy. Důležité termíny záměru Emitenta: Květen 2022 – vyjádření dotčených orgánů státní správy 2.Q 2022 – zpracování podkladů pro stavební povolení, marketing Červenec 2022 – stavební povolení, zahájení stavby Březen 2024 – kolaudace a převzetí objektu Rozpočet Rozpočet záměru: záměru Emitenta: Pozemek a budova 2.900.000 Kč Stavebně-konstrukční náklady 28.814.000 Kč Ostatní 1.565.100 Kč Náklady na projekt celkem 27.279.100 Kč Výnosy z prodeje celkem 48.340.000 Kč Zisk: 21.060.900 Kč Hlavní • Vlastníci dluhopisů budou mít možnost přednostních rezervací bytové jednotky i parkovacího stání • Veškeré pozemky, včetně budoucích staveb, budou po celou dobu výstavby zapsané v majetku společnosti důvody, proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů • Díky svým dlouholetým kontaktům Emitent využije pouze prověřené společnosti, a tím ušetří na nákladech za materiál a hlavně za dodavatelské práce Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Závazky Emitenta v mil. Kč Bez závazků Majetek Emitenta Pozemek a stavba pro realizaci záměru uvedeného v čl. 4.9 výše. Další záložní možnosti splacení Emise Úvěrováním v bance. Vše v tis. Kč 2022 (plán) 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 14 502 19 336 14 502 Náklady 12 441 11 832 3 006 Zisk před zdaněním 2 061 7 504 11 496
ÚČEL EMISEFinanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity zejména za účelem nákupu kompaktních rafinačních zařízení na bázi pyrolýzy a další činnosti Emitenta související s dalším obchodem s těmito zařízeními, jejich uvádění do provozu či provoz těchto zařízení. Tyto zařízení slouží ke zpracování pyrolýzního nebo použitého motorového či transformátorového oleje a jejich přeměně na čistý olej. Vzhledem ke skutečnosti, že dostupnost rafinačních jednotek závisí na okolnostech, které není Emitent schopen ovlivnit (zejm. výrobní kapacity, dopravní kapacity, situace na trhu aj.), může Emitent do doby použití prostředků z Emise k jejímu prvotnímu účelu tyto prostředky dle vlastního uvážení průběžně zhodnocovat, což každý Vlastník dluhopisu úpisem Dluhopisu bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím.
ÚČEL EMISEFinanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na rekonstrukci nemovitosti v obci Suchá Rudná s přestavbou na apartmánové byty. Jedná se o rekonstrukci nemovitosti č.p. 64 v obci Suchá Rudná. Rekonstrukcí vznikne uzavřený (oplocený) komplex se 13 apartmánovými byty a 13 parkovacími stáními. Apartmány budou po dokončení rozprodány. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost je již v majetku Emitenta, zapsána na LV č. 140 v k.x. Xxxxx Rudná [760455], Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál (dále jen „Nemovitost“): - Emitent má kompletně zpracovaný projekt, včetně stavebního povolení. - Přípravné práce jsou již zahájeny. - Stavební firma je nasmlouvaná. Harmono- gram záměru Emitenta: - 07-09/2020 – úpis emise dluhopisů; - 08-09/2020 – zahájení kompletní rekonstrukce; - 03/2022 – dokončení rekonstrukce a kolaudace; - 05/2022 – prodej apartmánů. Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru: Nákup Nemovitosti 10.000.000 Kč Rekonstrukce Nemovitosti ................................................... 21.500.000 Kč Rozpočet celkem:................................................................ 31.500.000 Kč Rozpad použití vlastních zdrojů: Xxxxx Xxxxxxxxxxx .............................................................. 10.000.000 Kč Rekonstrukce zakoupené Nemovitosti ................................. 12.500.000 Kč Náklady na financování.......................................................... 1.380.000 Kč Vlastní zdroje celkem: ....................................................... 23.880.000 Kč Způsob financování záměru: Emise dluhopisů 9.000.000 Kč Vlastní zdroje a přijaté zálohy.............................................. 23.880.000 Kč Financování celkem: .......................................................... 32.880.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 1.380.000 Kč pokryje Emitent z vlastních zdrojů, průběžného cash-flow, případně z vybraných záloh.
ÚČEL EMISEFinanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity na financování projektů bytové výstavby realizovaných ze strany společností, které jsou součástí holdingu Harmonie Holding a.s., IČ 19577362, se sídlem Židovská 1143/31, 586 01 Jihlava, případně realizovaných ze strany obchodních společností, jejichž skutečnými vlastníky budou po celou dobu financování projektu xxx Xxxx Xxxxx, nar. 17. srpna 1974, bytem č.p. 37, 594 42 Stránecká Zhoř a pan Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nar. 27. října 1977, bytem Xxxxxxxxxx 3119, 390 02 Tábor. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou prioritně použity na aktuální projekt výstavby moderního rezidenčního bydlení ve Žďáru nad Sázavou ve vyhledávané lokalitě Klafar realizovaného společností Prima bydlení s.r.o., IČ 06331033, se sídlem Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava. Tento projekt nabízí nadčasové bydlení v Hrnčířské ulici v celkem 4 bytových domech, jejichž realizace bude probíhat po etapách. Předpokládaný termín dokončení prvních bytů je v září 2024. K dosažení maximálního komfortu bydlení bylo na každé patro umístěno minimum bytů, každý s balkonem nebo terasou. Ke každému bytu lze dokoupit kryté parkovací stání přímo v domech či sklep. Všechny budovy mají nízkou energetickou náročnost "B" díky použití kvalitních materiálů, jako jsou například izolační trojskla a dostatečně silné polystyrenové zateplení. Ekonomický přínos má také podlahové topení v celém domě. Webové stránky projektu Klafar: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx Vizualizace projektu Klafar:
ÚČEL EMISE. Po úspěšném otevření Zábavních center TEPfactor v ČR, Dubaji a Polsku se Emitent připravuje na další růst a plánuje expanzi na nové trhy. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na stavbu nových poboček.
ÚČEL EMISEFinanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na nákup technologie pro rozšíření výroby, pořízení dokončovacího procesu povrchových úprav, manipulační techniky a manipulátorů, zvýšení kapacity výroby až o 1000 %, zvýšení pevnosti v tlaku o 20 %, zrychlení výrobního procesu, zrychlení dodacích procesů o 3 týdny. Již první výsledky z testů předčily očekávání. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Společnost Cemento Design - výrobce sklovlákonobetonových panelů a prvků vznikla v roce 2017 na základě velké poptávky na nedostatku těchto výrobků. O samého počátku však bojovala na trhu s nedostatečnou výrobní kapacitou a proto byla schopna uspokojit jen malé zakázky. Spoluprací s německým vývojovým centrem byla vyvinuta dle požadavku trhu nová receptura pro výrobu kvalitních tenkostěnných panelů o síle 13 mm. Od roku 2021 se začala prosazovat na tuzemském trhu a vstupem partnera se uměla díky rozjetému projektu nové výrobní linky prosadit i na zahraničním trhu. Úspěšně expedovala své výrobky do Polska, Švýcarska a uzavřela objednávka na další zakázky s těmito partnery. Dalšími kroky byl vstup do Anglie, kde má připravené do výroby 2 projekty, další do Polska a podařilo se jí uzavřít obchodní smlouvu do Austrálie. Dále jsou v jednání partneři hlavně v Canadě nebo Střední a Severní Americe. Důležité termíny záměru Emitenta: Dokončení celého výrobního procesu – 2-3/2022 Vše je závislé na rychlosti prodeje Dluhopisů, následně dle aktualizovaných termínů dodavatelů vše nejpozději 6/2022. Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru: - Topná technologie + rozvod vody a vzduchu haly 2 1.350.000 Kč - 4x vakuové manipulátory výroba doplatek ELEFANT 500.000 Kč - 3x vakuové manipulátory dokončovací proces ELEFANT 500.000 Kč - Doplatek výrobního okruhu linky OTECO. ......................... 1.300.000 Kč - Přepravní skladové regály pro panely .................................. 1.750.000 Kč - 2x manipulační stroj 3,5 t Toyota 650.000 Kč - 3x zvedací zařízení forem..................................................... 2.500.000 Kč - Doplatek za CNC vrtací stroj Raptor.................................... 1.200.000 Kč - Pásové a válečkové dopravníky pro mostovou pilu 760.000 Kč - Elektroinstalace 900.000 Kč - Stavební úpravy pro stroje a zařízení 250.000 Kč - Regálový systém 410.000 Kč Celkem:..................................................................................
ÚČEL EMISE. 7 7.1 Výnos, Způsob úročení, Výnosová období a vyplácení Výnosu 9 7.2 Konec úročení 9
ÚČEL EMISEFinanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na refinancování první emise dluhopisů („OPTI 8/2020“), investici a provozní výdaje související s činností emitenta a jejím plánovaným rozšířením. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent provozuje 5 Prodejen očních optik, e-shop a webovou stránku společnosti vyjmenované v bodě 4.1. Z předchozí emise dluhopisů „OPTI 8/2020“ emitent financoval následující. - Vývoj a uvedení do provozu e-shopu xxx.xxxxxxxx.xx; - Rekonstrukci prodejen Ostrava Výškovická, Opava a Zlín; - Výstavba nové provozovny Ostrava Karolína a Praha Vypich; - Zásoby zboží. Harmono- gram záměru Emitenta: - 09-12/2020 – úpis emise dluhopisů; - 09/2020 – vyplacení první emise dluhopisů „OPTI 8/2020“. Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru: Refinancováná emise dluhopisů „OPTI 8/2020“ 10.000.000 Kč Rozpočet celkem: .............................................................10.000.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 580.000 Kč pokryje Emitent z průběžného cash- flow.
ÚČEL EMISEFinanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na financování výzkumně vývojových aktivit při rozvoji stávajících produktů, zejména jejich nových modulů, uvedení na trh nového produktu pro robotickou inspekci, zajištění patentové ochrany a finanční podpory dceřiných společností v jejich marketingových a obchodních činností.