Værdiansættelse af sikkerheder. Værdiansættelse af sikkerheder sker til markedsværdi og med haircuts svarende til det anført i Forordning 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende regler til forordning nr. 648/2012 om OTC- derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart. Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK 0,20 0,03 0,23 Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 0,20 0,03 0,23 Europe Restricted, klasse NOK 0,23 0,23 Europe Restricted, klasse NOK W 0,23 0,23 Europe Restricted, klass SEK 0,23 0,23 Europe Restricted, klass SEK W 0,23 0,23 Europe Restricted, klass SEK Y 0,23 0,23 Europe Restricted, osuuslaji EUR W 0,23 0,23 Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,08 0,13 Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 0,05 0,08 0,13 Global AC Restricted, klasse NOK 0,13 0,13 Global AC Restricted, klasse NOK W 0,13 0,13 Global AC Restricted, klass SEK W 0,13 0,13 Global AC Restricted, osuuslaji EUR W 0,13 0,13 Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,19 0,25 Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 0,06 0,19 0,25 Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK 0,25 0,25 Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W 0,25 0,25 Global Emerging Markets Restricted, klass SEK 0,25 0,25 Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W 0,25 0,25 Global Emerging Markets Restricted, klass SEK Y 0,25 0,25 Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W 0,25 0,25 Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK 0,01 0,03 0,04 Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 0,01 0,03 0,04 Japan Restricted, klasse NOK 0,04 0,04 Japan Restricted, klasse NOK W 0,04 0,04 Japan Restricted, klass SEK 0,04 0,04 Japan Restricted, klass SEK W 0,04 0,04 Japan Restricted, klass SEK Y 0,04 0,04 Japan Restricted, osuuslaji EUR W 0,04 0,04 Norway Restricted, klasse NOK 0,09 0,09 Norway Restricted, klasse NOK W 0,09 0,09 Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK 0,03 0,07 0,10 Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 0,03 0,07 0,10 Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W 0,10 0,10 Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W 0,10 0,10 Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK Y 0,10 0,10 Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W 0,10 0,10 Sweden Restricted,...
Værdiansættelse af sikkerheder. Sikkerhedsstillelser, der modtages i forbindelse med finansielle instrumenter og værdipapirfinansieringstransaktioner, skal værdiansættes til markedsværdi mindst én gang om dagen. Værdiansættelse af sikkerheder sker med haircuts svarende til det anført i Forordning 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende regler til Forordning nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart. Værdien af modtaget sikkerhed forventes at være mindst 90% af netto eksponeringen mod en modpart, med forbehold for aftalens vilkår og overførselstid af sikkerheden. I overensstemmelse med Forordning 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende regler til Forordning nr. 648/2012 kan fysisk afviklede valutakontrakter være undtaget fra sikkerhedsstillelse. AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d 0,00 0,08 0,08 AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d 0,00 0,08 0,08 AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d 0,00 0,08 0,08 Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL 0,00 0,08 0,08 Danske Obligationer Absolut KL 0,00 0,08 0,08 Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h 0,00 0,08 0,08 Danske Obligationer Allokering KL 0,00 0,08 0,08 Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL 0,00 0,05 0,05 Danske Obligationer Varighed 3 KL 0,00 0,08 0,08 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,23 0,23 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d 0,00 0,23 0,23 Flexinvest Aktier KL 0,06 0,07 0,13 Flexinvest Danske Obligationer KL 0,00 0,08 0,08 Flexinvest Fonde KL 0,00 0,08 0,08 Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL 0,00 0,08 0,08 Flexinvest Globale Obligationer KL 0,00 0,36 0,36 Flexinvest Korte Obligationer KL 0,00 0,15 0,15 Flexinvest Lange Obligationer KL 0,00 0,10 0,10 Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 0,06 0,07 0,13 Global Equity Solution, klasse NOK W 0,06 0,07 0,13 Global Equity Solution, klass SEK W 0,06 0,07 0,13 Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 0,00 0,00 0,00 Global Equity Solution KL 0,06 0,07 0,13 Global Sustainable Future 3, klasse DKK d 0,08 0,05 0,13 Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d 0,08 0,05 0,13 Global Restricted KL 0,06 0,07 0,13 Global Sustainabl...