Common use of Pago a Proveedores y Pagos Varios Clause in Contracts

Pago a Proveedores y Pagos Varios. a. Las modalidades de pago: (i) abono en cuenta: el Cliente deberá precisar a Interbank los números de las cuentas corrientes y/o de ahorros de titularidad de los proveedores y/o beneficiarios abiertas en Interbank o en otras entidades financieras nacionales (“Cuentas de Abono”); (ii) la emisión de cheques de gerencia: el Cliente deberá instruir a sus proveedores que para el cobro deberán presentar (original de su Documento Nacional de Identidad y una fotocopia del mismo), además de los originales en caso de facturas físicas y/o la impresión de las facturas electrónicas correspondientes, notas de débito y/o notas de crédito relacionadas, las cuales solo serán revisadas por Interbank, con el fin de confirmar los datos del beneficiario. Interbank queda facultado a emitir un solo cheque de gerencia No Negociable que consolide el importe total a cobrar por el proveedor. La plaza de entrega del(los) cheque(s) de gerencia queda abierta, pudiendo ser recogido(s) en cualquier Tienda Interbank en Lima y/o en Provincias (excepto las ubicadas dentro de supermercados y comercios afiliados a Interbank Agente; (iii) órdenes de pago en efectivo: modalidad que solo aplica para el servicio de Pagos Varios y para personas naturales; y/o, (iv) mediante cualquier otra alternativa que Interbank ponga a disposición del Cliente. b. Los fondos correspondientes a las órdenes de pago y/o cheques de gerencia no cobrados por los proveedores y/o beneficiarios, según sea el caso, serán devueltos a la cuenta de cargo, sin responsabilidad alguna para Interbank dentro del plazo establecido en el Anexo “Pagos Masivos”. c. Los documentos permitidos para el servicio: (i) de Pago a Proveedores, son facturas y notas de crédito y/o débito, facturas electrónicas y (ii) de Pagos Varios son facturas y/o datos de los beneficiarios que se especifiquen. d. La información correspondiente a los pagos serán entregadas por el Cliente según formato y diseño de registro, establecido y puesto a disposición del Cliente por Interbank conteniendo la información de los proveedores y/o beneficiarios, así como la de los documentos a ser pagados. Será de exclusiva responsabilidad del Cliente toda la información que proporcione, razón por la cual le corresponderá atender directamente cualquier reclamo de sus proveedores y/o beneficiarios producto de errores u omisiones de dicha información, exonerando a Interbank de toda responsabilidad. e. El registro de los proveedores y/o beneficiarios tiene como finalidad de identificar a sus proveedores y/o beneficiarios validando sus pagos y permitiendo el envío a los afiliados un mensaje de confirmación de los pagos; dicho registro quedará a elección del Cliente, de acuerdo a lo señalado en el Anexo “Pagos Masivos”. En caso el Cliente no realice el registro de los proveedores, Interbank queda liberado de toda responsabilidad. Adicionalmente, Interbank no será responsable por la información que registre el Cliente sobre sus proveedores. Interbank podrá implementar mejoras en el Servicio de Pago a Proveedores referentes a este punto, la misma que será comunicada al Cliente vía su página web. f. Cualquier error en la información que genere un mal pago será de responsabilidad del Cliente. g. El Cliente efectuará todas las gestiones necesarias, para que sus proveedores y/o beneficiarios abran en Interbank las Cuentas de Abono. Interbank podrá abrir las Cuentas de Abono, cuando lo soliciten los proveedores y/o beneficiarios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Interbank y las normas aplicables. h. Para el caso de Pago a Proveedores, en la modalidad de pago de cheque gerencia, el Cliente reconoce que está sujeta a una comisión según la Cartilla de Información vigente de Interbank, la misma que podrá cargarse al Cliente y/o a sus proveedores, según sus instrucciones. El Cliente será responsable de instruir a Interbank para que dicha comisión se cargue a sus proveedores, total o parcialmente, en cuyo caso el Cliente les comunicará oportunamente del cobro de la comisión por este concepto y atenderá cualquier reclamo producto de lo antes señalado, eximiendo a Interbank de toda responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran generarse. Si la comisión por la emisión del cheque de gerencia la asumen los proveedores, esta será descontada del cheque de gerencia. Cualquier variación en la distribución de las comisiones de emisión de cheque de gerencia que desee realizar el Cliente, ésta deberá modificar al Anexo “Pagos Masivos” en coordinación con su Ejecutivo de Negocios.

Pago a Proveedores y Pagos Varios. a. Las modalidades de pago: (i) abono en cuenta: el Cliente deberá precisar a Interbank los números de las cuentas corrientes y/o de ahorros de titularidad de los proveedores y/o beneficiarios abiertas en Interbank o en otras entidades financieras nacionales (“Cuentas de Abono”); (ii) la emisión de cheques de gerencia: el Cliente deberá instruir a sus proveedores que para el cobro deberán presentar (original de su Documento Nacional de Identidad y una fotocopia del mismo), además de los originales en caso de facturas físicas y/o la impresión de las facturas electrónicas correspondientes, notas de débito y/o notas de crédito relacionadas, las cuales solo serán revisadas por Interbank, con el fin de confirmar los datos del beneficiario. Interbank queda facultado a emitir un solo cheque de gerencia No Negociable que consolide el importe total a cobrar por el proveedor. La plaza de entrega del(los) cheque(s) de gerencia queda abierta, pudiendo ser recogido(s) en cualquier Tienda Interbank en Lima y/o en Provincias (excepto las ubicadas dentro de supermercados y comercios afiliados a Interbank Agente; (iii) órdenes de pago en efectivo: modalidad que solo aplica para el servicio de Pagos Varios y para personas naturales; y/o, (iv) mediante cualquier otra alternativa que Interbank ponga a disposición del Cliente. b. Los fondos correspondientes a las órdenes de pago y/o cheques de gerencia no cobrados por los proveedores y/o beneficiarios, según sea el caso, serán devueltos a la cuenta de cargo, sin responsabilidad alguna para Interbank dentro del plazo establecido en el Anexo “Pagos Masivos”. c. Los documentos permitidos para el servicio: : (i) de Pago a Proveedores, son facturas y Contrato aprobado mediante Resolución SBS N° ° 02758-2023. notas de crédito y/o débito, facturas electrónicas y (ii) de Pagos Varios son facturas y/o datos de los beneficiarios que se especifiquen. d. La información correspondiente a los pagos serán entregadas por el Cliente según formato y diseño de registro, establecido y puesto a disposición del Cliente por Interbank conteniendo la información de los proveedores y/o beneficiarios, así como la de los documentos a ser pagados. Será de exclusiva responsabilidad del Cliente toda la información que proporcione, razón por la cual le corresponderá atender directamente cualquier reclamo de sus proveedores y/o beneficiarios producto de errores u omisiones de dicha información, exonerando a Interbank de toda responsabilidad. e. El registro de los proveedores y/o beneficiarios tiene como finalidad de identificar a sus proveedores y/o beneficiarios validando sus pagos y permitiendo el envío a los afiliados un mensaje de confirmación de los pagos; dicho registro quedará a elección del Cliente, de acuerdo a lo señalado en el Anexo “Pagos Masivos”. En caso el Cliente no realice el registro de los proveedores, Interbank queda liberado de toda responsabilidad. Adicionalmente, Interbank no será responsable por la información que registre el Cliente sobre sus proveedores. Interbank podrá implementar mejoras en el Servicio de Pago a Proveedores referentes a este punto, la misma que será comunicada al Cliente vía su página web. f. Cualquier error en la información que genere un mal pago será de responsabilidad del Cliente. g. El Cliente efectuará todas las gestiones necesarias, para que sus proveedores y/o beneficiarios abran en Interbank las Cuentas de Abono. Interbank podrá abrir las Cuentas de Abono, cuando lo soliciten los proveedores y/o beneficiarios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Interbank y las normas aplicables. h. Para el caso de Pago a Proveedores, en la modalidad de pago de cheque gerencia, el Cliente reconoce que está sujeta a una comisión según la Cartilla de Información vigente de Interbank, la misma que podrá cargarse al Cliente y/o a sus proveedores, según sus instrucciones. El Cliente será responsable de instruir a Interbank para que dicha comisión se cargue a sus proveedores, total o parcialmente, en cuyo caso el Cliente les comunicará oportunamente del cobro de la comisión por este concepto y atenderá cualquier reclamo producto de lo antes señalado, eximiendo a Interbank de toda responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran generarse. Si la comisión por la emisión del cheque de gerencia la asumen los proveedores, esta será descontada del cheque de gerencia. Cualquier variación en la distribución de las comisiones de emisión de cheque de gerencia que desee realizar el Cliente, ésta deberá modificar al Anexo “Pagos Masivos” en coordinación con su Ejecutivo de Negocios.

Pago a Proveedores y Pagos Varios. a. Las modalidades de pago: (i) abono en cuenta: el Cliente deberá precisar a Interbank los números de las cuentas corrientes y/o de ahorros de titularidad de los proveedores y/o beneficiarios abiertas en Interbank o en otras entidades financieras nacionales (“Cuentas de Abono”); (ii) la emisión de cheques de gerencia: el Cliente deberá instruir a sus proveedores que para el cobro deberán presentar (original de su Documento Nacional de Identidad y una fotocopia del mismo), además de los originales en caso de facturas físicas y/o la impresión de las facturas electrónicas correspondientes, notas de débito y/o notas de crédito relacionadas, las cuales solo serán revisadas por Interbank, con el fin de confirmar los datos del beneficiario. Interbank queda facultado a emitir un solo cheque de gerencia No Negociable que consolide el importe total a cobrar por el proveedor. La plaza de entrega del(los) cheque(s) de gerencia queda abierta, pudiendo ser recogido(s) en cualquier Tienda Interbank en Lima y/o en Provincias (excepto las ubicadas dentro de supermercados y comercios afiliados a Interbank Agente; (iii) órdenes de pago en efectivo: modalidad que solo aplica para el servicio de Pagos Varios y para personas naturales; y/o, (iv) mediante cualquier otra alternativa que Interbank ponga a disposición del Cliente. b. Los fondos correspondientes a las órdenes de pago y/o cheques de gerencia no cobrados por los proveedores y/o beneficiarios, según sea el caso, serán devueltos a la cuenta de cargo, sin responsabilidad alguna para Interbank dentro del plazo establecido en el Anexo “Pagos Masivos”. c. Los documentos permitidos para el servicio: (i) de Pago a Proveedores, son facturas y notas de crédito y/o débito, facturas electrónicas y (ii) de Pagos Varios son facturas y/o datos de los beneficiarios que se especifiquen. d. La información correspondiente a los pagos serán entregadas por el Cliente según formato y diseño de registro, establecido y puesto a disposición del Cliente por Interbank conteniendo la información de los proveedores y/o beneficiarios, así como la de los documentos a ser pagados. Será de exclusiva responsabilidad del Cliente toda la información que proporcione, razón por la cual le corresponderá atender directamente cualquier reclamo de sus proveedores y/o beneficiarios producto de errores u omisiones de dicha información, exonerando a Interbank de toda responsabilidad. e. El registro de los proveedores y/o beneficiarios tiene como finalidad de identificar a sus proveedores y/o beneficiarios validando sus pagos y permitiendo el envío a los afiliados un mensaje de confirmación de los pagos; dicho registro quedará a elección del Cliente, de acuerdo a lo señalado en el Anexo “Pagos Masivos”. En caso el Cliente no realice el registro de los proveedores, Interbank queda liberado de toda responsabilidad. Adicionalmente, Interbank no será responsable por la información que registre el Cliente sobre sus proveedores. Interbank podrá implementar mejoras en el Servicio de Pago a Proveedores referentes a este punto, la misma que será comunicada al Cliente vía su página web. f. Cualquier error en la información que genere un mal pago será de responsabilidad del Cliente. g. El Cliente efectuará todas las gestiones necesarias, para que sus proveedores y/o beneficiarios abran en Interbank las Cuentas de Abono. Interbank podrá abrir las Cuentas de Abono, cuando lo soliciten los proveedores y/o beneficiarios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Interbank y las normas aplicables. h. Para el caso de Pago a Proveedores, en la modalidad de pago de cheque gerencia, el Cliente reconoce que está sujeta a una comisión según la Cartilla de Información vigente de Interbank, la misma que podrá Contrato aprobado mediante Resolución SBS N° 00741-2021 y el Oficio N° 15550-2021-SBS. cargarse al Cliente y/o a sus proveedores, según sus instrucciones. El Cliente será responsable de instruir a Interbank para que dicha comisión se cargue a sus proveedores, total o parcialmente, en cuyo caso el Cliente les comunicará oportunamente del cobro de la comisión por este concepto y atenderá cualquier reclamo producto de lo antes señalado, eximiendo a Interbank de toda responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran generarse. Si la comisión por la emisión del cheque de gerencia la asumen los proveedores, esta será descontada del cheque de gerencia. Cualquier variación en la distribución de las comisiones de emisión de cheque de gerencia que desee realizar el Cliente, ésta deberá modificar al Anexo “Pagos Masivos” en coordinación con su Ejecutivo de Negocios.