Rahaston arvon laskeminen. Kunkin Rahaston arvo lasketaan vähentämällä kyseisen Ra- haston varoista Rahastoa koskevat velat. Rahaston arvo ilmoi- tetaan euroina. Rahaston sijoituskohteet arvostetaan voimassaolevaan mark- kina-arvoon. Rahastojen sijoituskohteiden arvostusajankoh- dat ilmenevät kunkin Xxxxxxxx rahastokohtaisista sään- nöistä. Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan sopimusten kohteena olevien arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden arvostushetken markkina-arvon perusteella. Jos sijoituskohteelle ei ole saatavissa luotettavaa markkina- arvoa, se arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen päättämien objektiivisten kriteerien mukaisesti. Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen määräämin tavoin. Rahaston valuuttamääräisten sijoitusten arvot muutetaan eu- romääräisiksi pääsääntöisesti julkisissa hinnanseurantajär- jestelmissä arvostuspäivänä kello 14.00 Suomen aikaa ole- vien ostonoteerauksien (spot-kurssi) perusteella. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuksien arvot kunakin sellai- sena päivänä, jona talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuksien arvot ovat saatavissa kaikista merkintäpaikoista, Rahastoyhtiöstä sekä osoitteesta xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Rahasto-osuuden arvo lasketaan rahasto-osuussarjoittain ja- kamalla kuhunkin rahasto-osuussarjaan kohdistuva osuus Ra- haston nettoarvosta kyseisen rahasto-osuussarjan rahasto- osuuksien lukumäärällä. Laskennassa otetaan huomioon ra- hasto-osuussarjakohtaiset hallinnointipalkkiot ja eri osuusla- jeille maksettavat tuotto-osuudet.
Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan osuussarjakohtaisesti euroina, mikäli jonkin tietyn Osuussarjan kohdalla ei erikseen toisin määritellä. Arvostus tehdään arvoon, joka on saatavissa julkisen hinnanseurantajärjestelmän tai muun vastaavan palvelun kautta ja on mahdollisimman lähellä kunkin rahoitusvälineen rahastokohtaista arvostusajankohtaa. Rahastokohtaiset arvostusajankohdat ilmoitetaan rahastoesitteessä.
Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoitetaan rahastoesitteessä. Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuksesta rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä erikseen mainitut palkkiot. Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuksesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 2 % rahasto- osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Rahastolle.
Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Arvostusajankohta on kello 17.00 Suomen aikaa. Arvoa ei kuitenkaan julkaista sellaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Rahaston arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin arvoa ei julkaista, ovat saatavilla internetissä, kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. Rahastokohtaisissa säännöissä voidaan määrätä arvonlaskentaa koskevista poikkeuksista. Rahaston arvo ilmoitetaan Suomessa euroina tai Rahaston perusvaluutassa. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi yleisesti saatavilla olevien valuuttanoteerausten perusteella. Rahaston varat arvostetaan niiden markkina-arvoon.
Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahastoyhtiö laskee rahaston arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna.
Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoitetaan rahastoesitteessä. Rahastoyhtiö ei peri erillistä Rahastoyhtiölle tilitettävää merkintä- tai lunastuspalkkiota. Rahasto-osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä peritään Rahastolle tilitettävä kaupankäyntipalkkio, jonka tarkoituksena on korvata muille osuudenomistajille osuuksien merkinnöistä ja lunastuksista aiheutuneet kaupankäyntikulut. Kaupankäyntipalkkio määritellään rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinnan erona siten, että rahasto-osuuksia merkittäessä se vähennetään siitä summasta, jolla merkitsijä merkitsee rahasto-osuuksia ja myytäessä siitä summasta, joka lunastajalle tuloutuisi kun kerrotaan lunastettavien osuuksien lukumäärä rahasto-osuuden arvolla lunastuspäivänä. Kaupankäyntipalkkio voi olla joko euromääräinen minimi tai prosentteina määriteltäessä enimmillään 0,5 % rahasto-osuuden arvosta. Tarkat määrät ja muut ehdot päättää Rahastoyhtiön hallitus ja ne ilmoitetaan voimassa olevissa rahastoesitteissä.
Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta on kello 11:00. Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä palveluhinnaston mukaisen merkintäpalkkion. Jos sijoitusaika on alle 180 päivää, Rahastoyhtiö perii lunastuksesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 1 % rahasto-osuuden arvosta. Jos sijoitusaika on alle 360 päivää, lunastuksesta perittävä kaupankäyntipalkkio on enintään 0,5 % rahasto-osuuden arvosta. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan Rahastolle.
Rahaston arvon laskeminen. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat Suomessa yleisesti avoinna edellyttäen, että myös kohderahastolle lasketaan arvo kyseinä päivänä. Syöttörahaston omistukset kohderahastossa arvostetaan kohderahaston kyseisenä arvonlaskentapäivänä julkaisemaan osuuden arvoon. Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoitetaan rahastoesitteessä.
Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta on kello 11.00. Rahastoyhtiö ei peri erillistä merkintä- tai lunastuspalkkiota.
Rahaston arvon laskeminen. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden (mukaan lukien julkisen kaupankäynnin kohteena olevat sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä vakioidut johdannaissopimukset) osalta arvonlaskennan perusteena on markkina-arvo, joka vastaa markkinahintoja. Markkinahinnoilla tarkoitetaan arvopäivän päätöskursseja. Vakioimattomat johdannaissopimukset sekä sellaiset arvopaperit, joille ei ole saatavilla edellä mainittua päätöskurssia tai muutoin luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaisesti erityistä huolellisuutta noudattaen.