ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa 4.10.2018
ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
1 RAHASTON NIMI JA TOIMINNAN TARKOITUS
1.1 Nimi
Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx I Feeder I Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä ”Rahasto”). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Xxxxxx Xxxx Intian Aurinko I Feeder I Spe- cialplaceringsfond. Rahaston englanninkielinen nimi on Elite Xxxxxx Xxxx Intian Aurinko I Feeder I non-UCITS Fund.
1.2 Rahaston erityisominaisuudet
Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014, muutoksineen ”AIFML”) mukainen eri- koissijoitusrahasto, sillä Xxxxxxxx säännöissä on poikettu Sijoitusrahastolain (”SRL”): yleisesti sijoitusrahas- toja koskevista säännöistä, kuten rajoituksista koskien Rahaston sijoituskohteita, varojen hajauttamista, ar- vonlaskennan ajankohtia, merkintöjen ja lunastuksien tiheyttä.
Rahasto on AIFML:n tarkoittama syöttörahasto.
Rahasto-osuuden omistajien on oltava ammattimaisia sijoittajia. Rahasto-osuudenomistajia voi olla enintään
50. Rahaston kokonaispääoma on vähintään 2 miljoonaa euroa.
1.3 Rahaston toiminnan tavoite
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat Rahastoon sovellettavien lakien ja Xxxxxxxx sääntöjen mukaisella tavalla ensisijaisesti Elite [Xxxxxx Xxxx] Intian Aurinko I Ky -nimiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen AIFML:n tarkoittamaan suljettuun ja määräaikai- seen vaihtoehtorahastoon (jäljempänä ”Kohderahasto”) (äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuteen, joka ei ole kaupankäynnin kohteena julkisessa kaupankäynnissä, jonka siirrettävyyttä on rajoitettu ja jonka lunastusta ei voida vaatia). Xxxxxxx pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti Xxxxxxxxxxxx-osuuden arvonnoususta sekä rea- lisoituneista voitoista. Koska Kohderahasto on em. tavalla suljettu, Xxxxxxxx säännöissä on poikettu SRL:n mukaisista arvonlaskennan ajankohdista sekä merkintöjen ja lunastuksien tiheyttä koskevista määräyksistä.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös muihin kohdassa 4 määriteltyihin sijoituskohteisiin.
2 RAHASTOYHTIÖ JA SÄILYTYSYHTEISÖ
Rahastoa hallinnoi ja sen vaihtoehtorahaston hoitajana toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä ”Rahastoyh- tiö”). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahastoyhtiö hallinnoi myös Kohderahastoa sen vaihtoehtorahaston hoitajana.
Rahaston (ja Kohderahaston) säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin si- vukonttori (jäljempänä ”Säilytysyhteisö”).
3 ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN
3.1 Asiamies
Rahastoyhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa asiamiehen välityksellä tai muuten ulkoistaa liiketoimintansa kan- nalta merkittäviä toimintojaan, jos se ei vaaranna Rahastoyhtiön riskienhallintaa, sisäistä valvontaa tai rahas- toyhtiön liiketoiminnan hoitamista. Jos asiamiehen kotipaikka on muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuu- luvassa valtiossa, sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettava. Sijoitustoiminnan hoitamisen osalta asiamiehenä voi toimia vain yhteisö, jolla voimassaolevan toimiluvan nojalla on oikeus tarjota sijoituspalvelua.
Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa 4.10.2018
Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.
4 RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvo mahdollisimman korkeaksi. Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Kohderahastoon sen äänettömänä yhtiömiehenä. Kohdera- haston yhtiöosuudet eivät ole kaupankäynnin kohteena julkisessa kaupankäynnissä, niitä ei voida siirtää ilman Kohderahaston vastuunlaisen yhtiömiehen suostumusta, eikä Kohderahaston sijoittaja (ml. Rahasto) voi vaa- tia Xxxxxxxxxxxx-osuuden lunastusta. Rahaston on tarkoitus antaa Kohderahastolle sijoitussitoumus, joka maksetaan Kohderahastoon yhdessä tai useammassa erässä.
Kohderahastolle annettavan sijoitussitoumuksen määrän on tarkoitus vastata sovittujen Rahaston rahasto- osuuksien merkintöjen euromäärää. Sijoitussitoumuksen määrästä voidaan vähentää kuitenkin edellisen kap- paleen mukaiset erät. Merkintäsopimuksessa voidaan myös eritellä merkintäsitoumus, tasauserä (korkoerä) ja merkintäpalkkio.
Rahasto voi hankkia Kohderahaston osuuden tai osuuksia (osin tai kokonaan) myös Kohderahaston nykyisiltä äänettömiltä yhtiömiehiltä. Kohderahaston osuuksien hankinta Xxxxxxxx nykyisiltä äänettömiltä yhtiömiehiltä voidaan tehdä Kohderahastolle annettavan sijoitussitoumuksen sijasta tai tämän lisäksi.
Rahasto voi luopua sijoituksestaan Kohderahastossa myymällä osuutensa (osin tai kokonaan).
Kohderahaston lisäksi Xxxxxxxx varoja voidaan sijoittaa vain talletuksiin luottolaitoksissa. Talletusten on ol- tava vaadittaessa takaisinmaksettavia tai nostettavissa ja luottolaitoksen kotipaikan on oltava ETA-valtiossa. Rahaston varoja odotetaan sijoitettavan talletuksiin lähinnä tilanteissa, joissa asianomaisia eriä ei ole vielä eräännytetty Kohderahastoon maksettavaksi tai joissa Kohderahastosta saatuja varoja ei ole vielä käytetty Rahasto tuotonjakoon tai rahasto-osuuksien lunastamiseen tai jossa näin saadut varat on varattu siihen, että Kohderahasto mahdollisesti eräännyttää kyseiset varat sille uudelleen suoritettavaksi.
Rahastolla on oltava sen toiminnan edellyttämät käteisvarat.
Rahastoyhtiö voi ottaa Rahaston lukuun luottoa määrän, joka vastaa enintään 20 % Rahaston varoista. Luot- toa voidaan kuitenkin ottaa vain väliaikaisesti Kohderahastolle annetun sijoitussitoumuksen erän kattamiseksi tilanteessa, jossa Rahaston käteisvarat eivät siihen riitä. Lisäksi Rahastoyhtiö voi Finanssivalvonnan luvalla ottaa Rahaston lukuun sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista. Luoton kulut ja Rahaston siitä aiheutunut velkaantumisaste sekä luotonantaja ilmenevät Rahaston puolivuotiskatsauksesta ja vuosikertomuksesta. Rahastoyhtiö voi antaa Xxxxxxxx varoja vakuudeksi edellä mainituista luotoista johtuvista vastuista.
Rahastoyhtiö ei myönnä luottoa Rahaston varoista eikä anna takausta tai muuta vakuutta kolmannen si- toumuksista. Kohderahastolle annettava sijoitussitoumus suoritetaan kuitenkin erissä.
5 PALKKIOT, MAKSUT JA KULUT
5.1 Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot ja maksut
Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkintään sitouduttaessa palkkiona enintään yksi (1) prosenttia mää- rästä, jonka sijoittaja on sitoutunut merkitsemään rahasto-osuuksina. Merkintäpalkkio on suoritettava rahasto- osuuksien merkintähinnan lisäksi. Kohderahaston sääntöjen mukaan Kohderahaston vastuunalainen yhtiö- mies ei peri Rahastolta merkintäpalkkiota, jos Rahaston sijoittajat maksavat Rahastoyhtiölle vastaavan palk- kion. Rahastoyhtiö päättää, periikö se merkintäpalkkion Rahaston sijoittajilta.
Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa 4.10.2018
Rahasto-osuuden lunastuksesta Rahastoyhtiö perii palkkiona enintään kymmenen (10) prosenttia rahasto- osuuden arvosta. Lunastuspalkkio hyvitetään Rahastolle.
Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden omistusoikeudensiirron rekisteröinnistä rekisteröintipalkkion, joka on enin- tään 1.000 euroa.
Rahastoyhtiön hallitus päättää em. rajoissa merkintä- ja lunastuspalkkioiden määristä sekä maksut kirjallisen osuustodistuksen painatuksesta ja omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tiedot sovellettavista merkintä- ja lunastuspalkkioista ovat saatavilla voimassa olevasta rahastoesitteestä.
5.2 Hallinnointi- ja säilytyspalkkio
Rahastosta ei veloiteta erillistä hallinnointipalkkiota mutta Kohderahastosta peritään hallinnointi- ja merkintä- palkkioita Kohderahaston sääntöjen mukaisesti ja Kohderahaston vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus osuuteen Kohderahaston tuotosta.
Säilytysyhteisön palkkio Rahaston varojen säilyttämisestä veloitetaan Rahaston varoista.
5.3 Muut kulut ja palkkiot
Rahaston varoista maksetaan Rahaston perustamiskulut sekä kaikki Rahaston sijoitustoimintaan olennaisesti liittyvät kulut.
6 RAHASTO-OSUUSREKISTERI JA RAHASTO-OSUUDET
Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien muu- tokset. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin siten, että yksi (1) osuus koostuu sadastatuhannesta (100 000) yhtä suuresta murto-osasta. Kaikki rahasto-osuudet ovat tuotto -osuuksia. Rahasto-osuuksia voivat merkitä vain ammattimaiset sijoittajat.
Rahastoyhtiö antaa Rahaston osuudenomistajan pyynnöstä Rahaston osuudesta osuustodistuksen. Osuus- todistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia, ja se voidaan asettaa vain nimetylle osuusrekisteriin merkitylle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta toimitus- maksu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.
Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien lukumäärän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista.
7 RAHASTON JA RAHASTO-OSUUDEN ARVON LASKEMINEN
Rahaston arvonlaskentapäivä on kunkin kalenterineljänneksen viimeinen päivä sekä jokainen Merkintä- ja Lu- nastuspäivä (kukin jäljempänä ”Arvonlaskentapäivä”).
Rahaston arvo lasketaan Arvonlaskentapäivän tietojen perusteella. Rahaston arvo lasketaan Rahaston varo- jen nettoarvon perusteella vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan eu- roina.
Kohderahaston osuuden arvo määritetään Kohderahaston sääntöjen mukaisesti (vähintään vuosittain). Lisäksi Xxxxxxxxxxxx raportoi sijoittajilleen säännöllisesti kalenterineljänneksittäin Kohderahaston sääntöjen mukai- sesti. Rahaston arvoa määritettäessä Kohderahaston osuuden arvon osalta huomioidaan soveltuvin osin Koh- derahastosta saadun viimeisen arvonmäärityksen jälkeiset tapahtumat kuten sen jälkeen Kohderahastolle suoritetut yhtiöpanoserät, Kohderahaston sen jälkeinen liiketoiminnan tulos, Kohderahaston sen jälkeen teke- mät sijoitukset (ja maksamat palkkiot) sekä Kohderahastosta sen jälkeen saatu varojenjako.
Rahaston tekemät käteis- ja määräaikaistalletukset arvostetaan nimellisarvoonsa. Rahaston tekemiin käteis- ja määräaikaistalletuksiin ja muihin saamisiin sekä velkoihin lisätään Arvonlaskentapäivään mennessä kerty- nyt laskennallinen korkotuotto Rahastoyhtiön hallituksen määräämällä tavalla.
Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa 4.10.2018
Rahaston arvo annetaan rahasto-osuuden omistajille tiedoksi viipymättä Arvonlaskentapäivän ja Kohderahas- tolta saadun kvartaaliraportin toimittamisen jälkeen. Rahasto-osuuden arvo lasketaan jakamalla Xxxxxxxx arvo liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärällä.
8 RAHASTO-OSUUDEN MERKINTÄ
Rahasto-osuuksia merkitään antamalla Rahastoyhtiölle merkintätoimeksianto. Merkintätoimeksianto osoite- taan Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle postitse, telefaksin välityksellä tai sähköpostitse Rahaston toimeksiantolomaketta käyttäen tai muulla Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Rahaston voimassa- olevassa rahastoesitteessä on annettu tarvittavat tiedot siitä, miten Rahaston osuuksia voidaan merkitä.
Rahasto-osuuksia voi merkitä vain Rahastoyhtiön suostumuksella ja päättäminä merkintäpäivinä (kukin ”Mer- kintäpäivä”). Rahastoyhtiö määrittää Merkintäpäivät Kohderahastoon tehdyt sijoitukset ja Rahaston pääoma- tarpeet huomioiden.
Merkintätoimeksianto tulee toimittaa Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle ja merkintäsumma tulee maksaa merkintätilille Rahastoyhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.
Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli toimeksiannon antajaa ei voida tunnistaa luotettavalla tavalla ja voimassaolevan lain vaatimukset tunnistami- sesta eivät täyty tai Rahastoyhtiölle ei muutoin ole annettu riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi. Rahas- toyhtiön hallitus voi toistaiseksi sulkea Rahaston uusilta merkinnöiltä, mikäli Rahaston varoja ei voida tuotta- valla tavalla sijoittaa Rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin sijoituskohteisiin tai mikäli rahasto-osuudenomista- jien etu sitä muuten vaatii.
Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta. Kunkin ra- hasto-osuuden omistajan on kuitenkin sitouduttava merkitsemään rahasto-osuuksia vähintään 500.000 euron edestä.
9 RAHASTO-OSUUDEN LUNASTUS
Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla Rahastoyhtiölle lunastustoimeksianto ja luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Lunastustoimeksianto osoitetaan Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamie- helle postitse, telefaksin välityksellä tai sähköpostitse Rahaston toimeksiantolomaketta käyttäen tai muulla Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Rahaston voimassaolevassa rahastoesitteessä on annettu tar- vittavat tiedot siitä, miten Rahaston osuuksia voidaan lunastaa.
Rahasto-osuuksia voi lunastaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella ja päättäminä lunastuspäivinä (kukin ”Lu- nastuspäivä”). Vuoden 2025 alusta alkaen Lunastuspäiviä ovat kuitenkin Rahastoyhtiön mahdollisesti päät- tämien muiden Lunastuspäivien lisäksi ainakin kunkin kalenterivuoden kesäkuun ja joulukuun viimeinen päivä. Ellei kyseisen kuun viimeinen päivä ole pankkipäivä, Lunastuspäivä on edellinen pankkipäivä. Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuudenomistajille kustakin Lunastuspäivästä vähintään 5 päivää ennen Lunastuspäivää.
Lunastustoimeksianto ja mahdollinen osuustodistus tulee toimittaa Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamie- helle viimeistään kuusi kalenterikuukautta ennen seuraavaa Lunastuspäivää tai sitä lyhyemmässä Rahasto- yhtiön määrittämässä määräajassa (Lunastusilmoituksen määräpäivä). Jos Lunastustoimeksianto vastaanote- taan Lunastusilmoituksen määräpäivään mennessä, käsitellään lunastus Lunastuspäivänä, ja jos lunastustoi- meksianto vastaanotetaan Lunastusilmoituksen määräpäivän jälkeen, lunastustoimeksianto voidaan käsitellä vasta sitä seuraavana Lunastuspäivänä.
Mikäli varat lunastuksen toteuttamiseksi on hankittava myymällä Xxxxxxxx omaisuutta, määräytyy rahasto- osuuden lunastusarvo omaisuuden realisaatiohetkeä lähimmän seuraavan Arvonlaskentapäivän rahasto-
Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa 4.10.2018
osuuden arvon mukaan, joka voi olla enintään kuuden (6) kuukauden päässä Lunastuspäivästä. Lunastushinta maksetaan tällöin Toteutuspäivää seuraavana pankkipäivänä tai heti kun se on mahdollista. Asiakkaan kanssa voidaan sopia maksusta toisin.
Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä ja lunastustoimeksianto voidaan perua ainoas- taan Rahastoyhtiön luvalla. Vahvistuksena lunastuksesta sijoittaja saa lunastuslaskelman.
Mikäli Rahastolla on Lunastuspäivänä riittävästi käteisvaroja lunastuksen toteuttamista varten, rahasto-osuu- det lunastetaan Lunastuspäivän arvoon ja maksetaan lunastuspalkkiolla vähennettynä rahasto-osuudenomis- tajan osoittamalle pankkitilille.
10 RAHASTO-OSUUDEN EDELLEENLUOVUTUS
Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen vain Rahastoyhtiön suostumuksella ja edellyttäen, että siirronsaaja on ammattimainen sijoittaja. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle selvitys saannos- taan sekä muut Rahastoyhtiön edellyttämät selvitykset, minkä jälkeen omistus rekisteröidään osuudenomista- jarekisteriin, jos Xxxxxxxxxxxx antaa siirrolle suostumuksensa.
11 MERKINTÖJEN JA LUNASTUSTEN KESKEYTTÄMINEN
Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja/tai lunastukset, jos Rahastoyhtiön käsityksen mukaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii esimerkiksi kun Rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea tai laskenta on estynyt, kun Rahaston jäljelle jäävistä varoista ei lunastusten jälkeen jäisi riittävää katetta Kohderahastolle annettujen sijoitussitoumusten kattamiseksi tai kun jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssimarkkinoiden toimintaa. Lunastukset voidaan myös väliaikaisesti keskeyttää, jos Rahaston varoja jouduttaisiin myymään markkina-arvoa merkittä- västi alhaisemmalla hinnalla.
12 TUOTONJAKO
Rahasto-osuuksien osuusrekisteriin merkityille omistajille maksetaan kunkin tilikauden tuottona (tilikauden ku- luessa ja/tai sen jälkeen) vähintään määrä, joka vastaa 75% Rahaston kyseisen tilikauden tilinpäätöksen mu- kaisesta (muusta kuin realisoimattomaan arvonnousuun perustuvasta) voitosta (tai sitä pienempi lain sallima määrä). Tuottoa voidaan maksaa ennen tilinpäätöksen vahvistamista, mutta se on maksettava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta osuudenomistajan pankkitilille.
13 TILIKAUSI
Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.
Rahaston toiminnan alkaessa tai päättyessä tilikausi voi poiketa edellä mainitusta. Poikkeavan tilikauden pi- tuus voi olla enintään 18 kuukautta. Rahaston ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.
14 TOIMIKAUSI JA PURKUPERUSTE
Rahastolla on toimikausi, joka päättyy kolmen (3) vuoden kuluttua siitä, kun Kohderahaston purkaminen on merkitty kaupparekisteriin tai siitä, kun Rahasto on irtautunut kokonaan Kohderahastoon tekemästään sijoi- tuksesta. Rahaston toimikauden jälkeen Rahasto lakkautetaan SRL:n määräysten mukaisesti. Rahastoyhtiö voi lisäksi milloin tahansa päättää Rahaston purkamisesta.
15 RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS
15.1 Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous
Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään neljän (4) kuukauden kuluessa Rahaston tilikauden päättymisestä. Rahastoyhtiön hallitus kutsuu kokouksen koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja aikaisintaan neljä (4) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouskutsu lähetetään rahasto-osuudenomistajien tietoon sovitulla tavalla sähköpostin välityksellä tai postitse.
Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa 4.10.2018
Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu ko- kouksen sihteerin, joka laatii kokouspöytäkirjan, b) laaditaan ja hyväksytään ääniluettelo, c) valitaan kaksi pöy- täkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa, d) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, e) esite- tään Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toi- mintakertomukset, f) valitaan tarvittaessa Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Rahastoyhtiön hallin- noimien rahastojen rahasto-osuudenomistajien edustaja (edustajat) Rahastoyhtiön hallitukseen, g) valitaan tarvittaessa Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuudenomistajat valitsevat rahaston sääntömääräisessä varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa kolmannek- sen (1/3) hallituksen jäsenistä. Jos hallituksen jäsenten lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, rahasto-osuuden- omistajat valitsevat kolmasosaa suuremman seuraavan kokonaisluvun mukaisen määrän hallituksen jäse- nistä. Valinta tapahtuu varsinaista yhtiökokousta seuraavassa edellisen vuosi- tai osavuosikatsauksen mukai- selta nettovarallisuudeltaan suurimman rahaston sääntömääräisessä varsinaisessa rahasto-osuudenomista- jien kokouksessa. Muut hallituksen jäsenet valitaan rahastoyhtiön yhtiökokouksessa.
Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuudenomistajat valitsevat rahaston sääntömääräisessä varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa (1) tilintarkas- tajan ja tälle varamiehen. Valinta tapahtuu varsinaista yhtiökokousta seuraavassa edellisen vuosi- tai osavuo- sikatsauksen mukaiselta nettovarallisuudeltaan suurimman rahaston sääntömääräisessä varsinaisessa ra- hasto-osuudenomistajien kokouksessa.
15.2 Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous
Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, mikäli Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen ole- van aihetta tai jos tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Lisäksi ylimääräi- nen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, mikäli rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vä- hintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsitte- lyä varten.
15.3 Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on niillä osuudenomistajilla, jotka ovat ilmoittautu- neet Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä. Jokainen kokonainen ra- hasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa yhden äänen. Myös rahasto-osuu- den murto-osat tuottavat äänioikeuden omistettujen murto-osuuksien suhteessa. Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, äänten mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.
16 TÄRKEÄT ILMOITUKSET JA TIEDOTTEET
Lakiin perustuvan tiedottamisen osalta noudatetaan voimassa olevan lain vaatimuksia. Muut tärkeät ilmoituk- set ja tiedotteet saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sähköpostin välityksellä tai postitse.
17 RAHASTOESITE, PUOLIVUOTISKATSAUS SEKÄ RAHASTON JA RAHASTOYHTIÖN VUOSIKERTO- MUKSET
Rahastoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset ovat esillä Rahastoyhtiön toimitiloissa ja ne saatetaan pyynnöstä rahasto-osuudenomistajien tietoon asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sähköpostin välityksellä tai postitse. Puolivuotiskatsaus annetaan tiedoksi rahasto-osuudenomistajien tietoon viipymättä sen jälkeen, kun Kohderahasto on toimittanut kvartaaliraportit katsauskaudelta. Vuosikertomukset annetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon viipymättä sen jälkeen, kun Kohderahasto on toimittanut tilinpää- töstietonsa.
Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa 4.10.2018
18 RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutoksesta tiedotetaan Finanssi- valvonnalle. Sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu rahasto-osuu- denomistajien tietoon, jollei Finanssivalvonta toisin määrää.
Sääntöjen muutos saatetaan osuudenomistajien tietoon asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sähköpostin väli- tyksellä tai postitse. Mikäli sääntöjen muutos saatetaan osuudenomistajien tietoon sähköpostitse, katsotaan osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa seuraavana arkipäivänä siitä päivästä lukien, jona sähköposti on lähetetty. Mikäli sääntöjen muutos saatetaan osuudenomistajien tietoon kirjeitse, katsotaan osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa viidentenä arkipäivänä siitä päivästä lukien, jona kirjeet on luovutettu postin kuljetettavaksi.
19 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahasto-osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lain- säädännön mukaisesti.
20 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.
Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaa ja näiden sääntöjen mukaista sopimusta koskeva riita käsitellään väli- miesmenettelyssä Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisesti Helsingissä.