Common use of DEPOZITAR Clause in Contracts

DEPOZITAR. Depozitar ▇▇▇▇▇ ▇▇ Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4, Zagreb ▇▇▇▇ ▇▇ ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, ▇.▇▇. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na ▇▇▇ izdavanja Prospekta ▇▇▇▇▇, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03- 02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova depozitara. Kao depozitar Hrvatska poštanska ▇▇▇▇▇ ▇▇ za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove: ⮚ kontrolne poslove, ⮚ praćenje tijeka novca i ⮚ poslove pohrane imovine UCITS ▇▇▇▇▇. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Podatke o ulagateljima u Fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara ▇▇▇▇▇, Depozitar ▇▇ ▇▇▇▇▇ čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.

DEPOZITAR. Depozitar Fonda je Erste&Steiermärkische Bank d.d., ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4▇▇, Zagreb ▇▇▇▇▇ ▇▇ ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, ▇.▇▇. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na ▇▇▇ izdavanja Prospekta ▇▇▇▇▇, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske▇▇▇: 23057039320, Klasaadresa uprave: UP/I-450-08/03- 02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova depozitara. Kao depozitar Hrvatska poštanska ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 2, 10000 Zagreb, Temeljni kapital: 1.698.417.500 kuna, koja je ovlaštena rješenjima: Kao depozitar ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. će za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove: ⮚ : 1. kontrolne poslove, ⮚ , 2. praćenje tijeka novca i ⮚ i 3. poslove pohrane imovine UCITS ▇▇▇▇▇Fonda. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Podatke o ulagateljima u Fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara ▇▇▇▇▇, Depozitar ▇▇ ▇▇▇▇▇ je dužan čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.. Depozitar za Fond obavlja kontrolne poslove, praćenje tijeka novca ▇▇▇▇▇ i pohranu imovine Fonda. Više o pravima i obvezama Depozitara i detaljniji opis poslova koje Depozitar obavlja za Fond sadržan je u poglavlju 5. Pravila Fonda 10.1. Poslovi koje je Depozitar delegirao na treće osobe

DEPOZITAR. Depozitar ▇▇▇▇▇ ▇▇ Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4, Zagreb ▇▇▇▇ ▇▇ ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, ▇.▇▇. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na ▇▇▇ izdavanja Prospekta ▇▇▇▇▇, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03- 08/03-02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova depozitara. Kao depozitar Hrvatska poštanska ▇▇▇▇▇ ▇▇ za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove: ⮚ kontrolne poslove, ⮚ praćenje tijeka novca i ⮚ poslove pohrane imovine UCITS ▇▇▇▇▇. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Podatke o ulagateljima u Fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara ▇▇▇▇▇, Depozitar ▇▇ ▇▇▇▇▇ čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.

DEPOZITAR. Depozitar ▇▇▇▇▇ ▇▇ Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4, Zagreb ▇▇▇▇ ▇▇ ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, ▇.▇▇. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na ▇▇▇ izdavanja Prospekta ▇▇▇▇▇, iznosi 1.214.775.000,00 966.640.400,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03- 02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova depozitara. Kao depozitar Hrvatska poštanska ▇▇▇▇▇ ▇▇ za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove: ⮚ kontrolne poslove, ⮚ praćenje tijeka novca i ⮚ poslove pohrane imovine UCITS ▇▇▇▇▇. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara depozitra sklopljenim s Društvom. Podatke o ulagateljima u Fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara ▇▇▇▇▇, Depozitar ▇▇ ▇▇▇▇▇ čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.

DEPOZITAR. 9.1 Temeljni podaci o Depozitaru Depozitar ▇▇▇▇▇ ▇▇ Hrvatska poštanska Fonda je OTP banka d.ddioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, MB: 3141721, MBS: 060000531 (u daljem tekstu: Depozitar). Jurišićeva 4, Zagreb ▇▇▇▇ ▇▇ ovlaštena rješenjem Rješenjem Hrvatske narodne banke, Narodne Banke ▇.▇▇. 1707/2010 1870/2012 od 911. lipnja 2010srpnja 2012. godine. Depozitar , OTP banci dioničkom društvu odobreno je osnovan u listopadu 1991. godine pružanje investicijskih i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital pomoćnih usluga i aktivnosti, a Rješenjem Hrvatske poštanske banke d.d., na ▇▇▇ izdavanja Prospekta ▇▇▇▇▇, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije agencije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-450I-451-08/03- 02/90,Ur04/12-03/01, Ur. broj: 567326-03/03111-312-7, od 26. ožujka 2003travnja 2012. godine, Depozitaru godine odobreno je odobreno obavljanje poslova skrbništvaskrbništva nad vrijednosnim papirima. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003Temeljni kapital Depozitara: 3.993.754.800,00 kn, od 14uplaćen u cijelosti. svibnja 2003.godineIzdano ukupno 19.968.774 dionica, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova depozitara. Kao depozitar Hrvatska poštanska ▇▇▇▇▇ ▇▇ za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove: ⮚ kontrolne poslove, ⮚ praćenje tijeka novca i ⮚ poslove pohrane imovine UCITS ▇▇▇▇▇nominalne vrijednosti 200,00 kn. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja sljedeće poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom Ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim depozitara: 1. kontrolne poslove, 2. praćenje tijeka novca i 3. poslove pohrane imovine UCITS fonda. Navedeni poslovi su opisani u poglavlju „Poslovi depozitara“, članku 34. pravila Fonda. 9.2 Delegiranje poslova na treće osobe Kontrolne poslove depozitara, praćenje tijeka novca, te pohranu financijskih instrumenata uvrštenih u depozitorij Središnjeg klirinškog društva (SKDD) Depozitar obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire financijskih instrumenata kojima se trguje i čija se namira obavlja na stranim tržištima delegira sljedećim trećim osobama s Društvomkojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova: • Clearstream Banking Luxembourg, • Société Générale S.A., • OTP banka Srbija a.d., Novi Sad, • SKB Banka d.d. Podatke Ljubljana, • BRD – Groupe Societe Generale S.A., • Unicredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina, • Komercijalna banka AD Skopje, • Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica, • The Bank of New York Mellon SA/NV. Za ugovore sklopljene s trećim stranama za poslove pohrane i namire vrijednosnih papira mjerodavno je lokalno pravo stranih poddepozitara. U nastavku se navodi popis svih osoba s kojima navedene treće strane imaju sklopljen ugovor o ulagateljima u Fonddelegiranju poslova pohrane. Argentina Clearstream Banking Luxembourg CAJA DE VALORES S.A Australija The Bank of New York Mellon Brussels HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED Clearstream Banking Luxembourg JPMORGAN CHASE BANK, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara N.A. (▇▇▇▇▇, Depozitar ▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Austrija The Bank of New York Mellon Brussels UNICREDIT BANK AUSTRIA AG Belgija The Bank of New York Mellon Brussels NATIONAL BANK OF BELGIUM The Bank of New York Mellon Brussels EUROCLEAR BELGIUM Bosna i Hercegovina UniCredit Bank Bosna i Hercegovina UNICREDIT BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA Bugarska Clearstream Banking Luxembourg EUROBANK BULGARIA AD Crna Gora Crnogorska komercijalna banka CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Češka Clearstream Banking Luxembourg UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S Estonija The Bank of New York Mellon Brussels SEB PANK AS Finska The Bank of New York Mellon Brussels SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, HELSINKI BRANCH Francuska Clearstream Banking Luxembourg BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS The Bank of New York Mellon Brussels ESES FRANCE Hong Kong Clearstream Banking Luxembourg CITIBANK N.A. HONG KONG Indonezija Clearstream Banking Luxembourg CITIBANK N.A. JAKARTA Irska The Bank of New York Mellon Brussels THE BANK OF NEW YORK MELLON Clearstream Banking Luxembourg THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD Societe Generale SA THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKINGCORP LTD Južna Afrika Clearstream Banking Luxembourg STANDARD CHARTERED BANK SOUTH AFRICA Južna Koreja Clearstream Banking Luxembourg THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD Societe Generale SA THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD Kanada The Bank of New York Mellon Brussels CIBC MELLON TRUST COMPANY Kina Clearstream Banking Luxembourg CITIBANK N.A. Clearstream Banking Luxembourg HSBC BANK CHINA COMPANY LTD SHANGAI Societe Generale SA HSBC BANK CHINA COMPANY LTD SHANGAI Societe Generale SA HSBC BANK CHINA COMPANY LTD SCHENZEN Kuvajt Societe Generale SA HSBC BANK MIDDLE EAST LTD Latvija The Bank of New York Mellon Brussels AS SEB BANKA, RIGA Clearstream Banking Luxembourg CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT Societe Generale SA SWEDBANK AS Litva The Bank of New York Mellon Brussels AB SEB BANKAS, VILNIUS Clearstream Banking Luxembourg CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT Societe Generale SA SWEDBANK AS Luksemburg The Bank of New York Mellon Brussels EUROCLEAR BANK SA/NV Clearstream Banking Luxembourg LUXCSD S.A. Societe Generale SA MFEX Luxembourg SA Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Mađarska Clearstream Banking Luxembourg RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AUSTRIA OTP Bank NYRT OTP BANK NYRT Societe Generale SA CITIBANK EUROPE PLC, HUNGARIAN BRANCH Makedonija Komercijalna banka AD Skopje KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE Maroko Societe Generale SA SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUE Meksiko Clearstream Banking Luxembourg BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. Societe Generale SA CITIBANK Mexico SA Nizozemska The Bank of New York Mellon Brussels THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Clearstream Banking Luxembourg BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Clearstream Banking Luxembourg CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT Societe Generale SA SOCIETE GENERALE FRANCE Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Njemačka The Bank of New York Mellon Brussels THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, ASSET SERVICING Clearstream Banking Luxembourg CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT Societe Generale SA SOCIETE GENERALE GERMANY Societe Generale SA DEUTSCHE BANK FRANKFURT Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Norveška Clearstream Banking Luxembourg DANSKE BANK A/S Societe Generale SA NORDEA BANK NORGE Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Novi Zeland Clearstream Banking Luxembourg JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (▇▇▇▇▇▇ čuvati kao poslovnu tajnu te ▇▇▇▇▇▇) Clearstream Banking Luxembourg BNP Paribas Securities Services Societe Generale SA CITIBANK N.A. NEW ZEALAND Poljska Clearstream Banking Luxembourg BANK HANDLOWY W. WARSZAWIE S.A. Societe Generale SA SOCIETE GENERALE ▇▇▇▇▇▇▇ Portugal The Bank of New York Mellon Brussels CITIBANK EUROPE PLC Clearstream Banking Luxembourg BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Clearstream Banking Luxembourg CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT Societe Generale SA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Rumunjska Clearstream Banking Luxembourg BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Clearstream Banking Luxembourg NATIONAL BANK OF ROMANIA BRD - Groupe Societe Generale S.A. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Societe Generale SA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Rusija Clearstream Banking Luxembourg SBERBANK OF RUSSIA Societe Generale SA PJSC ROSBANK – MOSCOW Singapur Clearstream Banking Luxembourg DBS BANK LIMITED SINGAPORE Societe Generale SA THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD Sjedinjene Američke Države The Bank of New York Mellon Brussels THE BANK OF NEW YORK MELLON Societe Generale SA BROWN BROTHERS ▇▇▇▇▇▇▇▇ Slovačka Clearstream Banking Luxembourg CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA The Bank of New York Mellon Brussels CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZACHRANICNEJ BANKY Societe Generale SA CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA Slovenija Clearstream Banking Luxembourg NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD SKB Banka d.d. Ljubljana SKB BANKA D.D. LJUBLJANA Societe Generale SA SKB BANKA D.D. LJUBLJANA Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Srbija Societe Generale SA OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD OTP Banka Srbija A.D. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD Španjolska The Bank of New York Mellon Brussels CACEIS BANK SPAIN S.A.U. Clearstream Banking Luxembourg BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Clearstream Banking Luxembourg CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT Societe Generale SA SOCIETE GENERALE SPAIN Švedska Clearstream Banking Luxembourg SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Societe Generale SA NORDEA BANK SWEDEN Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Švicarska Clearstream Banking Luxembourg UBS SWITZERLAND AG Societe Generale SA SOCIETE GENERALE ZURICH Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Tajland Clearstream Banking Luxembourg STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PLC Societe Generale SA THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD Tajvan Clearstream Banking Luxembourg DEUTSCHE BANK AG, TAIPEI BRANCH Societe Generale SA THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD Turska Clearstream Banking Luxembourg TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. The Bank of New York Mellon Brussels DEUTSCHE BANK A.S. ISTANBUL Societe Generale SA TURK EKONOMI BANKASI A.S. Ujedinjeni Arapski Emirati Societe Generale SA FIRST ABU DHABI BANK PJSC Ujedinjeno Kraljevstvo The Bank of New York Mellon Brussels THE BANK OF NEW YORK MELLON Clearstream Banking Luxembourg EUROCLEAR UK & IRELAND LIMITED Societe Generale SA EUROCLEAR BANK SA/NV Ukrajina Clearstream Banking Luxembourg CITIBANK UKRAINE JSC Societe Generale SA PJSC “CITIBANK” Vijetnam Societe Generale SA HSBC BANK (VIETNAM) LTD. 9.3 Sukob interesa u odnosu na poslove depozitara Društvo je odgovoran Društvu sukob interesa u odnosu na poslove depozitara opisalo u poglavlju „Osnovna prava, obveze i odgovornosti depozitara“, članku 35. pravila Fonda. 9.4 Izjava o dostupnosti ažuriranih informacija Ažurirane prethodno navedene informacije o depozitaru bit će dostupne ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podatakana zahtjev.