Poslovi Depozitara Primjeri odredbi

Poslovi Depozitara. Depozitar obavlja za Fond slijedeće poslove:

Poslovi Depozitara. Kao depozitar Zagrebačka banka d.d. za Fond obavlja poslove pod uvjetima i na način predviđen Zakonom, Prospektom i Pravilima, Pravilnikom o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda te Ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

Poslovi Depozitara. Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove: - Kontrolne poslove: - osigurava da se izdavanje, otkup i isplata Udjela obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i prospektom Fonda, - osigurava da je neto vrijednost imovine Fonda te cijena Udjela izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te prospektom Fonda, - izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, prospektom Fonda i Pravilima, - osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, - osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i prospektom Fonda, - kontrolira da se imovina Fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, - izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i - prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva. - Praćenje tijeka novca Xxxxx: - osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja Udjela i sva ostala novčana sredstva Fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, - otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i - vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. - osigurava da kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na njima ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita...

Poslovi Depozitara. 29 Kontrolni poslovi 29 Praćenje tijeka novca Fonda 29 Pohrana imovine Fonda 30

Poslovi Depozitara. Kao depozitar Xxxxx, OTP banka d.d. obavljat će nastavno navedene poslove depozitara u skladu s primjenjivim odredbama Zakona, propisa donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda, te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom:

Poslovi Depozitara. 48 10.1.4 Izjava Depozitara 49

Poslovi Depozitara. Kao depozitar Fonda, OTP banka dioničko društvo obavljat će nastavno navedene poslove depozitara u skladu s primjenjivim odredbama Zakona, propisa donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda, te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom:

Poslovi Depozitara. Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove: - Kontrolne poslove:

Poslovi Depozitara. 57 Osnovna prava, obveze i odgovornosti depozitara 58

Poslovi Depozitara. 29 Kontrolni poslovi 29 Praćenje tijeka novca Xxxxx 29 Pohrana imovine Xxxxx 30