Poslovi Depozitara. Depozitar obavlja za Fond slijedeće poslove:
Poslovi Depozitara. Kao depozitar Zagrebačka banka d.d. za Fond obavlja poslove pod uvjetima i na način predviđen Zakonom, Prospektom i Pravilima, Pravilnikom o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda te Ugovorom o obavljanju poslova depozitara.
Poslovi Depozitara. Članak 34. Članak 35.
Poslovi Depozitara. 29 Kontrolni poslovi 29 Praćenje tijeka novca Fonda 29 Pohrana imovine Fonda 30
Poslovi Depozitara. Kao depozitar Fonda, OTP banka dioničko društvo obavljat će nastavno navedene poslove depozitara u skladu s primjenjivim odredbama Zakona, propisa donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda, te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom:
Poslovi Depozitara. 48 10.1.4 Izjava Depozitara 49
Poslovi Depozitara. Kao depozitar Xxxxx, OTP banka dioničko društvo obavljat će nastavno navedene poslove depozitara u skladu s primjenjivim odredbama Zakona, propisa donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda, te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom.
Poslovi Depozitara. Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove: - Kontrolne poslove: - osigurava da se izdavanje, otkup i isplata Udjela obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i prospektom Xxxxx, - osigurava da xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx xx cijena Udjela izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te prospektom Xxxxx, - izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Xxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, prospektom Xxxxx i Pravilima, - osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, - osigurava da se prihodi Xxxxx koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i prospektom Xxxxx, - kontrolira da se imovina Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, - izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i - prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara xx xxxxxx Društva. - Praćenje tijeka novca Xxxxx: - osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja Udjela i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, - otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili xxxxx xx sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Xxxxx i xxxx xx predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i - vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. - osigurava da kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, xx njima ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita...
Poslovi Depozitara. 57 Osnovna prava, obveze i odgovornosti depozitara 58
Poslovi Depozitara. 29 Kontrolni poslovi 29 Praćenje tijeka novca Xxxxx 29 Pohrana imovine Xxxxx 30