Izjava Depozitara. Depozitar izjavljuje da će ažurni podaci o Depozitaru i to: - tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa Uprave Depozitara, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, opis poslova koje Depozitar obavlja za Fond i potencijalnih sukoba interesa koji iz toga mogu nastati, - opis svih poslova iz Zakona koje je Depozitar delegirao na treće osobe, popis svih trećih osoba s kojima Depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane, kao i popis svih osoba s kojima xxxxx xxxxx ima sklopljen ugovor o delegiranju tih poslova te potencijalnih sukoba interesa koji iz takvog delegiranja mogu nastati, biti dostupni ulagateljima na njihov zahtjev. Članak 1. Ovim Pravilima Raiffeisen Classic, otvorenog investicijskog xxxxx s javnom ponudom uređuje se povjerenički odnos između Raiffeisen Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima („Društvo“), kao upravitelja Fondom i svih imatelja udjela u Fondu („Ulagatelji“ ili u jednini „Ulagatelj) xx Xxxxx i Ulagatelja. Xxxxxxx Xxxxx usvojila je Uprava Društva. S Pravilima Xxxxx suglasio se Nadzorni odbor Društva i depozitar Xxxxx – Raiffeisenbank Austria d.d. („Depozitar“). Pravila Xxxxx prilažu se Prospektu Xxxxx („Prospekt“) i čine njegov sastavni dio. Ova Pravila ne sadrže nužno one podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Xxxxx, xx se Ulagateljima i potencijalnim ulagateljima preporuča da u cijelosti pročitaju Prospekt Xxxxx.
Izjava Depozitara. Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo Jurišićeva 4, Zagreb OIB: 87939104217 (Depozitar) koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, X.xx. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar ovime izjavljuje da će ažurirane informacije iz članka 191. stavka 3. točke c) podtočaka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Ulagateljima dostaviti na njihov zahtjev. Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo ⋅ Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska ⋅ tel.: 072 472 472 ⋅ hpb@hpb.hr ⋅ xxx.xxx.xx Uprava Banke: Tomislav Vuić, predsjednik ⋅ Mladen Mrvelj, član ⋅ Domagoj Karadjole, član ⋅ predsjednik Nadzornog odbora: Dražen Kobas ⋅ IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9 ⋅ SWIFT: HPBZHR2X ⋅ OIB: 87939104217 ⋅ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080010698 ⋅ Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn, podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu 600,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Izjava Depozitara. U skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom NN 44/16 (u daljnjem tekstu: „Zakon“) i relevantnim podzakonskim propisima, Erste&Steiermärkische Bank d.d. u svojstvu depozitara izjavljuje sljedeće: Depozitar izjavljuje da upravitelji i ostali radnici Depozitara, prokuristi te punomoćnici Depozitara nisu radnici Društva. Depozitar potvrđuje da članovi uprave i ostali radnici Društva, njegovi prokuristi te punomoćnici nisu radnici Depozitara.
Izjava Depozitara. Depozitar izjavljuje da će ažurni podaci o Depozitaru i to: - tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa Uprave Depozitara, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, opis poslova koje Depozitar obavlja za Fond i potencijalnih sukoba interesa koji iz toga mogu nastati, - opis svih poslova iz Zakona koje je Depozitar delegirao na treće osobe, popis svih trećih osoba s kojima Depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane, kao i popis svih osoba s kojima xxxxx xxxxx ima sklopljen ugovor o delegiranju tih poslova te potencijalnih sukoba interesa koji iz takvog delegiranja mogu nastati, biti dostupni ulagateljima na njihov zahtjev.
Izjava Depozitara. OTP banka dioničko društvo kao depozitar Xxxxx sve prethodno navedene poslove obavlja samostalno, osim u slučaju ulaganja u inozemne financijske instrumente kojima se trguje i čija se namira obavlja na stranim tržištima, kod kojih koristi usluge renomiranog poddepozitara. Pri izboru stranog poddepozitara, OTP banka dioničko društvo poduzima sve mjere kako bi osigurala da je imovina Fonda pohranjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, tržišnom praksom i pravilima struke, a osobito se vodi računa o stručnosti i tržišnom ugledu poddepozitara te o zakonskim uvjetima i tržišnim praksama vezanim uz držanje financijskih instrumenata koji bi mogli utjecati na prava ulagatelja. Prilikom deponiranja imovine kod stranog poddepozitara, OTP banka dioničko društvo vodi računa da se financijski instrumenti i novčana sredstva drže na način kojim je razvidno da nisu dio imovine poddepozitara ili OTP banke dioničko društvo, da ne ulaze u njihovu stečajnu ili likvidacijsku masu ili da mogu biti predmetom ovrhe u vezi potraživanja prema poddepozitaru ili OTP banci dioničkom društvu. Imovina pohranjena kod Depozitara izložena je riziku gubitka uslijed neadekvatnih poslovnih procesa, propusta ili prijevare Depozitara i/ili njegovog poddepozitara na kojeg je delegirao poslove pohrane. Depozitar Xxxxx i njegovi poddepozitari su kreditne institucije koje posjeduju odgovarajuća znanja i iskustvo u pružanju usluga pohrane imovine te su pod nadzorom lokalnih nadležnih odnosno nadzornih tijela. Depozitar može pohranjivati imovinu Fonda na zbirnim skrbničkim računima otvorenim kod poddepozitara. Kada se imovina Xxxxx vodi na zbirnom računu to podrazumijeva da se kod poddepozitara ne vodi evidencija o imovini pojedinog klijenta već takvu evidenciju vodi Depozitar. Tako pohranjena imovina izložena je operativnom riziku korištenja imovine Xxxxx za račun nekog drugog klijenta uslijed pogreške Depozitara ili poddepozitara. Rizik koji može proizaći iz ovakvog načina pohrane umanjuje se redovitim usklađenjima stanja na računu na kojem je pohranjena imovina Fonda. Depozitar Fonda može djelovati i kao depozitar drugih fondova Društva, depozitar fondova drugih društava za upravljanje ili kao skrbnik ili podskrbnik drugih sudionika na tržištu kapitala. Stoga je moguće je da Depozitar, i ostali poddepozitari u lancu delegiranih poslova pohrane imovine, prilikom obavljanja povjerenih im poslova, budu uključeni u financijske i profesionalne aktivnosti, koje ponekad mogu biti potencijalnim izvorom...
Izjava Depozitara. Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo Jurišićeva 4, Zagreb OIB: 87939104217 (Depozitar) koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, X.xx. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar ovime izjavljuje da će ažurirane informacije iz članka 191. stavka 3. točke c) podtočaka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Ulagateljima dostaviti na njihov zahtjev. Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo ⋅ Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska ⋅ tel.: 072 472 472 ⋅ hpb@hpb.hr ⋅ xxx.xxx.xx Uprava Banke: Tomislav Vuić, predsjednik ⋅ Mladen Mrvelj, član ⋅ Domagoj Karadjole, član ⋅ predsjednik Nadzornog odbora: Dražen Kobas ⋅ IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9 ⋅ SWIFT: HPBZHR2X ⋅ OIB: 87939104217 ⋅ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080010698 ⋅ Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn, podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu 600,00 kn (uplaćen u cijelosti) Ovom Prospektu prilažu se Pravila Fonda koja čine njegov sastavni dio. Na temelju članka 195. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16), koji je stupio na snagu 19. svibnja 2016., Uprava HPB Investa, društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, usvojila je dana 23.08.2016. Pravila Fonda. Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se nakon dobivanja suglasnosti od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izjava Depozitara. Zagrebačka banka kao depozitar sve prethodno navedene poslove obavlja samostalno osim u slučaju ulaganja u inozemne financijske instrumente, kojima se trguje i čija se namira obavlja na stranim tržištima kod kojih koristi usluge renomiranih stranih poddepozitara. Depozitar odgovara Društvu i ulagateljima za izbor treće strane. Zagrebačka banka pri izboru stranog poddepozitara poduzima sve mjere kako bi osigurala da je imovina Fonda pohranjena u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, tržišnom praksom i pravilima struke, a osobito se vodi računa o stručnosti i tržišnom ugledu stranog poddepozitara te o zakonskim uvjetima i tržišnim praksama vezanim uz držanje financijskih instrumenata koji bi mogli utjecati na prava klijenata. Prilikom deponiranja imovine kod stranog poddepozitara Zagrebačka banka d.d. vodi računa da se financijski instrumenti i novčana sredstva drže na način kojim je razvidno da nisu dio imovine stranog poddepozitara ili Zagrebačke banke d.d., da ne ulaze u njihovu stečajnu ili likvidacijsku masu ili da mogu biti predmetom ovrhe u vezi potraživanja prema stranom poddepozitaru ili Zagrebačkog banci d.d. Financijski instrumenti Fonda, kada to dozvoljava zakonodavstvo i praksa pojedinog tržišta, pohranjuju se na računima skrbništva odvojeno od imovine stranog poddepozitara i od imovine Zagrebačke banke d.d. Zagrebačka banka d.d. će upotrijebiti dužnu pažnju da imovina Fonda kod treće strane bude pohranjena na naveden način, ali ne može preuzeti odgovornost ukoliko takav stupanj zaštite nije moguće postići obzirom na zakonske uvjete i tržišnu praksu, te će u takvim slučajevima delegirati poslove skrbništva isključivo temeljem zahtjeva Društva. Opis najizraženijih, iako ne isključivih rizika koje delegiranje poslova na treće osobe može imati na imovinu Fonda, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta poddepozitara: • Rizik insolventnosti – rizik koji nastaje zbog insolventnosti poddepozitara zbog kojeg isti neće moći izvršavati svoje ugovorene obveze prema depozitaru • Rizik usklađenosti – rizik koji nastaje kao posljedica povreda ili neusklađenosti sa zakonskim propisima države u kojoj je financijski instrument izdan i/ili izlistan što može utjecati na prava Fonda koja proizlaze iz određenog financijskog instrumenta • Rizici povezani s korporativnim akcijama – depozitar informacije o korporativinim akcijama vezane uz strane financijske instrumente dobiva od poddepozirara koji te iste informacije dobiva od lanca...
Izjava Depozitara. Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4, Zagreb (Depozitar) koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, X.xx. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Banka je osnovana u listopadu 1991. godine i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske Poštanske Banke d.d., na dan izdavanja Prospekta Fonda, iznosi 966.640.400,00 kuna. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD) Hrvatska poštanska banka d.d. kao Depozitar Fonda namjerava sve poslove iz članka 215. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima Depozitar namjerava delegirati jedino poslove pohrane financijskih instrumenata Fonda. Popis trećih osoba s kojima su depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova: - Clearstream Banking SA (24.3.2009.g.) - State Street Custody Agreement s Deutsche Bank AG iz 2001.godine kojeg slijedi Ugovor o novaciji Novation Agreement, 31.01.2004.godine (mjerodavno pravo: pravo Republike Njemačke) - Nova Ljubaljanska banka d.d. Ljubljana Subcustodian Agreement, 10.03.2004.godine (mjerodavno pravo: Pravo Republike Slovenije, sporove rješava sud u Ljubljani) - Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina Ugovor o skrbništvu Br. 2007000026, 29.03.2007.godine (mjerodavno pravo: nadležan je Sud u Sarajevu) - Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Ugovor o kastodi poslovima, 22.02.2010.godine (mjerodavno pravo: nadležan sud u Podgorici) - Vojvođanska banka ad Novi Sad Ugovor o otvaranju ivođenju zbirnog kastodi računa u ime kastodi banke broj 1808, 29.01.2008.godine (mjerodavno pravo: Republika Srbija) - Stopanska Banka AD Skopje Agreement for opening transactional account to legal entitiy-non-residen, rendering sevices with securities and custody services for securities, 29.01.2008.godine (mjerodavno pravo: pravo i regulativa Republike Makedonije) Custody Agreement, 18.02.2011.godine (mjerodavno pravo: pravo Republike Makedonije) Treće osobe sa kojima Depozitar ima sklopljene posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo u pružanju usluge pohrane imovine te su pod kontrolom pripadajućih regulatornih tijela. U slučajevima kada se financijski instrumenti ili novčana sredstva Fonda pohranjuju kod treće strane sa sjedištem u inozemstvu, Društvo je upoznato i prihvaća da računi na kojima se nalaze njegovi financijski instrumenti ili novčana sredstva jesu ili će...