Uplate i isplate novčanih sredstava Primjeri odredbi

Uplate i isplate novčanih sredstava. Uplate u Fond i isplate iz Fonda obavljaju se u kunama i u eurima. Sve uplate vidljive na računu Xxxxx tijekom radnog dana prije 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljene toga radnog dana. Sve uplate vidljive na računu Xxxxx tijekom radnog dana u i iza 14:00:00 sati, smatrat će se da su zaprimljene sljedećeg radnog dana. Novčana sredstva uplaćena u neradne dane smatrat će se uplaćenima prvog sljedećeg radnog dana. Kada u istom radnom danu nije zaprimljena valjana uplata na račun Xxxxx i zaprimljen zahtjev za izdavanje udjela, onda vrijede sljedeća pravila: • Ako su novčana sredstva uplaćena na račun Xxxxx nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje, izdavanje udjela izvršava se po cijeni onog radnog dana kada se novčana sredstva uplate na račun Xxxxx, pod uvjetom da Društvo zaprimi uplatu novčanih sredstava u roku od 3 (tri) radna dana od radnog dana kada je zaprimljen zahtjev za izdavanje udjela. Ako novčana sredstva ne budu zaprimljena u tom roku, smatrat će se da je zahtjev za izdavanje udjela povučen te da kasnija uplata novčanih sredstava nije učinjena radi izdavanja udjela u Fondu pa će Društvo ta sredstva vratiti na račun s kojeg je izvršena uplata. • Ako je zahtjev za izdavanje udjela zaprimljen nakon uplate novčanih sredstva na račun Fonda, onda se izdavanje udjela izvršava onog radnog dana kada se zaprimi zahtjev za izdavanje udjela, pod uvjetom da se zahtjev za izdavanje udjela zaprimi u roku od 3 (tri) radna dana od radnog dana kada je zaprimljena uplata novčanih sredstava na račun Fonda. Kada je ispunjen uvjet iz prethodne rečenice, uzima se da su i novčana sredstva uplaćena na račun Fonda istog onog radnog dana kada je zaprimljen i zahtjev za izdavanje udjela pa se izdavanje udjela izvršava po cijeni koja vrijedi za taj radni dan. Ako zahtjev za izdavanje udjela ne bude zaprimljen u roku od 3 (tri) radna dana od uplate novčanih sredstava na račun Xxxxx, nego kasnije, smatrat će se da je takav zahtjev neuredan i po njemu se neće postupiti, odnosno smatrat će se da novčana sredstva nisu uplaćena radi izdavanja udjela u Fondu pa će Društvo ta sredstva vratiti na račun s kojeg je izvršena uplata. Ako ulagatelj uplati novčani iznos koji je manji od najniže uplate u Fond, uplata će se smatrati nevaljanom i neće za posljedicu imati sklapanje ugovora o ulaganju i nastanak povjereničkog odnosa. U tom slučaju Društvo neće izvršiti izdavanje udjela, a uplaćena sredstva će se vratiti na račun s kojeg je izvršena uplata. U svim slučajevima u kojima novčan...

Uplate i isplate novčanih sredstava. 16 Zamjena udjela u Fondu 17 Investicijski plan 17 Prijenos udjela na treću osobu 18 Postupci i uvjeti nuđenja udjela 18 Obustava izdavanja ili otkupa 19 Odbijanje uplata ulagatelja 19 Odbijanje upisa u registar udjela 19 Prekomjerno trgovanje udjelima 20

Uplate i isplate novčanih sredstava. 15 Zamjena udjela u Fondu 16

Uplate i isplate novčanih sredstava. 18 Zamjena udjela 19 Prijenos udjela na treću osobu 20 Postupci i uvjeti nuđenja udjela 20 Obustava izdavanja ili otkupa 21 Odbijanje uplata ulagatelja 21 Odbijanje upisa u registar udjela 22 Prekomjerno trgovanje udjelima 22