Common use of A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása Clause in Contracts

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási jutaléka az eladási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásával, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási jutaléka az eladási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a az adott Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) ), amely az Alapot illeti meg. A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a az adott Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) ), amely az Alapot illeti meg. Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásával, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Felszámított jutalékokat összefoglaló táblázat : Alapot illető jutalék vételi jutalék* visszaváltási jutalék* visszaváltási árfolyamérték 10 százaléka, vételi árfolyamérték 10 százaléka illetve az 5 napon belüli 5%-os visszaváltási jutalék Sequoia Származtatott Befektetési A Kivételezett bánásmódban részesülők körében az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapot illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről. A Kivételezett bánásmódban részesülők körének meghatározását a Kezelési Szabályzat 10. pontja tartalmazza. *A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi/visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx Jegyek vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx https://hold.hu/alapkezelo honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval Forgalmazókkal kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhat.) megállapíthat), amely az Alapkezelőt illeti meg. A Befektetési Xxxxxx Jegyek visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval Forgalmazókkal kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhatmegállapíthat.) ), amely az Alapkezelőt illeti meg. Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet mely az az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzémegtalálható. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. 5 százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval Forgalmazókkal kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhat.) ), amely a Forgalmazót illeti meg. A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. 5 százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval Forgalmazókkal kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhat.) ), amely a Forgalmazót illeti meg. Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak (a Forgalmazói szerződés szerint) további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhat.) megállapíthat), amely az Alapkezelőt illeti meg. A Befektetési Xxxxxx Jegyek visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhatmegállapíthat.) ), amely az Alapkezelőt illeti meg. Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosultak jogosult további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási vételi árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx xxx.xxxx.xx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási vételi árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx Jegyek vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx www.hold.hu honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási vételi árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx Jegyek visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazó a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi jutalékot is meghatározhatnak), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazó a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak), amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosultak jogosult további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx Jegyek vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx Jegyre jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx https://hold.hu/alapkezelo honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi és visszaváltási jutaléka az eladási a vételi, illetve visszaváltási árfolyamérték maximum 10- 10 százaléka, amely az Alapot a Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosultak jogosult további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási jutaléka az eladási árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásával, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi jutalékot is meghatározhatnak.), amely a Forgalmazót illeti meg. Az Alapkezelő további maximum 10%-os vételi jutalék felszámítására jogosult, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról jutalék pontos mértékét Vezérigazgatói határozatban teszi közzé. A közzététel helye a https://.xxxx.xx/xxxxxxxxxx, illetve a xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx. A határozatot ezzel egyidejűleg a Forgalmazóknak is megállapodhat.) megküldi. Az Alap B sorozat HUF esetén a Kivételezett bánásmódban részesülők körében a 10%-os vételi jutalék nem kerül felszámításra. A Kivételezett bánásmódban részesülők körének meghatározását a Kezelési Szabályzat 10. pontja tartalmazza. A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százalékaszázaléka (Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.) minden sorozat esetében, amely a Forgalmazót illeti meg. Az Alapot hosszútávon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, az Alap befektetései is ezzel vannak összhangban, így a nagy fluktuáció hátrányosan érintené a befektetőket. Emiatt a 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további 3 százalék visszaváltási jutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza. Az 1 év (365 nap) számítása során a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosának számlavezetője által az adott visszaváltás során alkalmazott készletpárosítás alapján eladott készletek bekerülési dátumát kell figyelembe venni. A levont összeg az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő 1 éven belüli visszaváltási jutalék alapja a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.visszaváltott Befektetési Xxxx(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Az Alap B sorozat HUF esetén a Kivételezett bánásmódban részesülők körében a 3 százalékos visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. A Kivételezett bánásmódban részesülők körének meghatározását a Kezelési Szabályzat 10. pontja tartalmazza. Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Az 5 munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén az 5%-os büntetőjutalék és az 1 éven (365 nap) belüli 3%-os visszaváltási jutalék közül csak az 5%-os büntetőjutalék kerülhet felszámolásra. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli. Felszámított jutalékokat összefoglaló táblázat : Forgalmazót illető jutalék Alapot illető jutalék vételi jutalék* visszaváltási jutalék* vételi jutalék visszaváltási jutalék Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka maximum 10%-os vételi jutalék, melynek pontos mértéke az Igazgatói határozatban szabályozott 1 éven belüli 3%-os visszaváltási jutalék, illetve az 5 napon belüli 5%-os visszaváltási jutalék Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka maximum 10%-os vételi jutalék, melynek pontos mértéke az Igazgatói határozatban szabályozott** 1 éven belüli 3%-os visszaváltási jutalék, illetve az 5 napon belüli 5%-os visszaváltási jutalék** Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka maximum 10%-os vételi jutalék, melynek pontos mértéke az Igazgatói határozatban szabályozott 1 éven belüli 3%-os visszaváltási jutalék, illetve az 5 napon belüli 5%-os visszaváltási jutalék *A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi/visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak. ** Az Alap B sorozat HUF esetén a Kivételezett bánásmódban részesülők körében az Alapot illető vételi/visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. A Kivételezett bánásmódban részesülők körének meghatározását a Kezelési Szabályzat 10. pontja tartalmazza.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhat.) ), amely az Alapot illeti meg. A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. százaléka (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról díjban is megállapodhat.) ), amely az Alapot illeti meg. Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosultak jogosult további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket. 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási vételi jutaléka az eladási a vételi árfolyamérték maximum 10 százaléka1 százaléka (A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb vételi jutalékot is meghatározhatnak.), amely az Alapot adott Forgalmazót illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka1 százaléka (Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhatnak.), amely az adott Forgalmazót illeti meg. Az Alapot hosszú távon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, az Alap befektetései is ezzel vannak összhangban, így a nagy fluktuáció hátrányosan érintené a befektetőket. Emiatt a 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak - 2014. október 1-ét követően pedig kötelesek - további 1 százalék büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1,5 éven belül váltottak vissza. A 1,5 év számítása során a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosának számlavezetője által az adott visszaváltás során alkalmazott készletpárosítás alapján eladott készletek bekerülési dátumát kell figyelembe venni. A levont összeg az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő A 1,5 éven belüli büntetőjutalék alapja a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. A Kivételezett bánásmódban részesülők körében az 1%-os visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. A Kivételezett bánásmódban részesülők körének meghatározását a Kezelési Szabályzat 10. pontja tartalmazza. Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásávalvételével, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.