Common use of A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása Clause in Contracts

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. Az Alapkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles a Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft; PLN devizanemű sorozat esetén pedig nem lehet magasabb, mint 235 PLN. A vételi jutalék a befektetendő összeg százalékában az A, I, P és PI sorozatok esetében 20,00%. Az Alap “IL” jelű sorozataira vételi megbízás nem adható.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. Az Alapkezelő A Letétkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles a az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft; PLN devizanemű sorozat esetén pedig nem lehet magasabb, mint 235 PLN. A vételi jutalék a befektetendő összeg százalékában az A, I, P és PI sorozatok esetében 20,00maximum 5,00%. Az Alap “IL” jelű sorozataira vételi megbízás nem adható.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. Az Alapkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles a Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft; PLN devizanemű sorozat esetén pedig nem lehet magasabb, mint 235 PLN. A vételi jutalék a befektetendő összeg százalékában az A, I, P és PI sorozatok esetében 20,00maximum 5,00%. Az Alap “IL” jelű sorozataira vételi megbízás nem adható.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. Az Alapkezelő A Letétkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles a az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft; PLN devizanemű devizás sorozat esetén pedig nem lehet magasabba devizanemnek megfelelően 1300 CZK, mint 65 USD, 50 EUR, 235 PLN. A vételi jutalék a befektetendő összeg százalékában az A, I, P és PI sorozatok esetében 20,00maximum 5,00%. Az Alap “IL” jelű sorozataira vételi megbízás nem adható.