Common use of A befektetési jegyek értékelése Clause in Contracts

A befektetési jegyek értékelése. ▪ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.

A befektetési jegyek értékelése. ▪ ❖ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ ❖ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ ❖ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.

A befektetési jegyek értékelése. ▪  A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪  Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.

A befektetési jegyek értékelése. ▪ ❖ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett - visszaváltási jutalékkal csökkentett - legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ ❖ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ ❖ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.

A befektetési jegyek értékelése. ▪  A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪  Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.