A befektetési jegyek értékelése. ▪ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.
Appears in 11 contracts
Samples: Premium Package Contract, Premium Package Contract, Portfolio Management Agreement
A befektetési jegyek értékelése. ▪ ❖ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ ❖ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ ❖ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.
Appears in 6 contracts
Samples: Premium Package Contract, Premium Package Contract, Portfolio Management Agreement
A befektetési jegyek értékelése. ▪ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.
Appears in 5 contracts
Samples: Premium Package Contract, Premium Package Contract, Premium Package Contract
A befektetési jegyek értékelése. ▪ ❖ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett - visszaváltási jutalékkal csökkentett - legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ ❖ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ ❖ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.
Appears in 2 contracts
Samples: Adásvételi Szerződés, Adásvételi Szerződés
A befektetési jegyek értékelése. ▪ A nyíltvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. ▪ Zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy esetében az utolsó tőzsdei átlagárfolyam és az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. ▪ Ingatlanalapok esetében a zárt végű befektetési alapokra érvényes eljárást kell alkalmazni.
Appears in 1 contract
Samples: Adásvételi Szerződés